財務出納崗位職責集錦（精選21篇）

財務出納崗位職責集錦 篇1

　　1.嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2.嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3.根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4.認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5.按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的'發放工作。

　　6.熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7.與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納崗位職責集錦 篇2

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納崗位職責集錦 篇3

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納崗位職責集錦 篇4

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。

　　5、領導安排的其他事項。

財務出納崗位職責集錦 篇5

　　1.主持財務部日常工作,監督并確保財務部日常工作的完成;

　　2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;

　　3.組織完善各項財務流程與制度,監督其順利實施,確保公司財務工作的規范化;

　　4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發揮資金的最大能效;

　　5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監督并及時反饋其執行情況;

　　6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;

　　7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,

　　8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的'關系,保證溝通渠道的暢通;

　　9.合理科學安排工作內容,組織專業培訓、提高專業能力、業務素質,培養積極高效的工作態度,創建高效的專業團隊;

　　10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;

　　11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;

　　12.上司安排的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1、教育水平:

　　大學本科以上學歷

　　2、專業要求:

　　會計或財務類相關專業

　　3、工作經驗:

　　六年以上工作經驗,從事三年以上財務管理工作,有房地產行業工作經驗和融資渠道者優先。

　　4、其他要求:

　　具有會計師職稱或注冊會計師資格;

　　熟悉國家財稅相關政策及相關法律法規;

　　具備優秀的成本控制、財務核算、財務分析等財務管理能力;

　　良好的溝通協調能力和職業素質。

財務出納崗位職責集錦 篇6

　　1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納崗位職責集錦 篇7

　　1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業;

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

財務出納崗位職責集錦 篇8

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納崗位職責集錦 篇9

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納崗位職責集錦 篇10

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據的登記管理;

　　2、各類票據、記賬憑證等財務資料的`整理、保管;

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業務;

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、配合財務主管，有效執行財務問題的解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、熟悉企業會計制度，熟悉財務軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業道德和團隊協作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經驗不限。

財務出納崗位職責集錦 篇11

　　1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納崗位職責集錦 篇12

　　01、協助總經理制定財務規劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監督指導會計、現金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經理交付的其它任務

財務出納崗位職責集錦 篇13

　　1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責集錦 篇14

　　1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

　　3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發票等工作;

　　7、其他臨時性事務.

財務出納崗位職責集錦 篇15

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票;

　　4、保管庫存現金,如發生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;

　　5、保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業績數據;

　　任職要求:

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;

　　2、1年及以上出納工作經驗;

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的`職業操守,作風嚴謹;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納崗位職責集錦 篇16

　　1、負責現金、銀行日記賬的核對

　　2、負責現金、財務票據等管理

　　3、負責增值稅發票的領用及開具發票

　　4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務出納崗位職責集錦 篇17

　　1、負責公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開票，并能協助業務人員對賬

財務出納崗位職責集錦 篇18

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執行力;

財務出納崗位職責集錦 篇19

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納崗位職責集錦 篇20

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責集錦 篇21

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。