會計出納崗位的崗位職責(zé)（通用20篇）

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇1

　　會計出納崗位職責(zé)：

　　1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇2

　　一、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、學(xué)校財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)有關(guān)方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認真負責(zé)地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務(wù)制度的收付款項，有權(quán)監(jiān)督、拒付。

　　三、掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結(jié)月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

　　四、按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉(zhuǎn)帳支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先及時查明原因向領(lǐng)導(dǎo)匯報，再根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決定進行辦理。

　　六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。配合對應(yīng)收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

　　七、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務(wù)主任臨時交辦的其他工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇3

　　1、做好現(xiàn)金、銀行存款日報工作;

　　2、做好各種票據(jù)保管及使用登記;

　　3、做好日常員工借款及費用報銷登記;

　　4、做好費用、收款、付款等相關(guān)記賬憑證。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇4

　　1、負責(zé)資金的收付業(yè)務(wù)、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金管理;

　　3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

　　4、負責(zé)賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

　　5、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇5

　　1.負責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

　　3.負責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;

　　4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);

　　5.編制公司貨幣資金日報表;

　　6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);

　　7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);

　　8.其他出納相關(guān)工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇6

　　1 負責(zé)日常單據(jù)審核。

　　2 每周統(tǒng)計周收入支出情況報表。出每月每季度財務(wù)報表及分析。

　　3 辦公用品發(fā)放及管理。

　　5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計及跟進。

　　6 貨款支付及回收。

　　7 工資，獎金等核算及發(fā)放。

　　8 辦公室行政事務(wù)處理，文件管理及發(fā)放。

　　9 員工入職資料登記安排。

　　10組織做好本部門的管理工作。

　　11協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　12對公司資產(chǎn)進行評估

　　13負責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　14中層管理職位，負責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇7

　　一、日常資金管理

　　1、負責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系;

　　2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章;并根據(jù)收付款原始憑證進行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符;

　　3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行;不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管;

　　二、工資發(fā)放

　　1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請及電子清單逐一發(fā)放各項目工資明細，對已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證;根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符;

　　2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務(wù)經(jīng)理;

　　3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務(wù)經(jīng)理。

　　三、其他財務(wù)部工作

　　1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會計工作;

　　2、對學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的對財務(wù)部工作安排;

　　3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點督查和審核;

　　4、學(xué)校各類收費、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇8

　　1、公司財務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)

　　2、收果相關(guān)的采收財務(wù)數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

　　3、開具發(fā)票、納稅申報。

　　4、跟蹤比對大宗采購合同的應(yīng)收應(yīng)付。

　　5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關(guān)公司財務(wù)系統(tǒng)錄入

　　6、報銷核對以及公司財務(wù)系統(tǒng)錄入。

　　7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局(農(nóng)場月餐費，及其他自主費用)

　　10、整理憑證，打印歸檔財務(wù)資料。

　　11、往來當(dāng)?shù)刎攧?wù)相關(guān)政府部門的基礎(chǔ)工作對接(稅局/外商局/銀行)

　　12、負責(zé)跟進項目備用金采購的相關(guān)事宜

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇9

　　1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

　　2. 月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

　　3. 建立并維護與財政、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系;

　　4. 固資的盤點，成本控制 ;

　　5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

　　6. 協(xié)助負責(zé)公司行政相關(guān)工作 。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇10

　　一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。

　　二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

　　四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責(zé)人審簽，負責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

　　六、負責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)費用報銷的審核，憑證編制和登賬

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒

　　4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)

　　5、參與公司月末盤點

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇12

　　1、負責(zé)業(yè)務(wù)部門核算對賬;

　　2、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　4、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇13

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務(wù)辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、外來領(lǐng)導(dǎo)及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關(guān)事宜的辦理。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇14

　　1.每月各門店工資匯總及復(fù)核;

　　2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

　　3.每月各門店收支帳目匯總及復(fù)核;

　　4每月銀行刷卡匯總;

　　5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關(guān)報表;

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇15

　　1、負責(zé)每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負責(zé)協(xié)助會計準(zhǔn)備銀行、政府所需文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負責(zé)增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領(lǐng)用申請等發(fā)票事項;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他日常工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇16

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納工作的審核；

　　2、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽；

　　3、遵從公司規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；

　　4、實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、與成本費用計劃。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇17

　　1、現(xiàn)金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷

　　2、負責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取

　　3、及時辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)

　　4、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理

　　5、對日常管理文件、合作協(xié)議等文檔的起草

　　6、配合總部職能部門、業(yè)務(wù)部門的工作

　　7、協(xié)助會計完成每月公司報稅工作

　　8、每月薪資計算以及公司成本核算等

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇18

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、負責(zé)申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金、銀行結(jié)算記賬憑證并按時錄入賬務(wù)系統(tǒng);

　　7、合同管理

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇19

　　1.及時完成供應(yīng)商貨款及員工報銷支付工作。

　　2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準(zhǔn)確性，并做好相關(guān)記賬憑證的編制。

　　4.并編制應(yīng)收賬款記賬憑證。

　　5.監(jiān)控應(yīng)收賬款的回款情況，及時預(yù)警逾期貨款。

會計出納崗位的崗位職責(zé) 篇20

　　1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結(jié)帳，并進行總帳與明細帳的對帳;

　　2.月底負責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;

　　3.對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)

　　4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;

　　5.各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制.上報

　　6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;

　　7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;

　　8.對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務(wù)處理;

　　9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務(wù)處理;