財務辦公室崗位職責（精選5篇）

財務辦公室崗位職責 篇1

　　一、部工作內容

　　（一）參與制定本及相應的實施細則。

　　（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的分析工作。

　　（三）負責董事會及總經理所需的數據資料的整理編報。

　　（四）負責對工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　（五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

　　（六）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

　　（七）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　　（八）負責公司總長及所有的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

　　（九）協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

　　（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

　　（十一）負責銀行管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。

　　（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

　　（十三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

　　（十四）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。

　　一、部經理

　　（一）具體負責本公司的會計工作

　　1、對各項會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守和公司各項規章制度。不斷改進和提高會計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　（二）組織制定本公司的各項

　　1、制定的各項應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益

　　2、隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反、的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。

　　3、及時總結經驗，不斷完善各項。

　　（三）組織編制本公司的收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況

　　1、在編制收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的收支計劃和編制說明。

　　2、經總經理審批的收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。

　　（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。

　　1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。

　　2、在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。

　　3、設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或。并向各職能部門反饋。

　　（五）充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。

　　（六）組織本公司人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。

　　（七）負責協調和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把工作納入正軌。

　　（八）負責保管公司專用印鑒，并按使用印鑒。

　　（九）負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。

　　（十）完成公司領導交辦的其他工作。

　　二、會計

　　（一）設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

　　1、編制總長，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、 。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。

　　3、協助建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表

　　（二）根據工管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。

　　（三）會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。

　　1、根據本公司管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。

　　2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　（四）編制和保管會計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。

　　（五）負責控制收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　（六）會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　（七）負責成本核算和利潤核算

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

　　2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。

　　3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　　（八）完成經理交辦的`其他工作。

　　三、出納員

　　（一）辦理現金收付和銀行結算業務：

　　嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　　（二）庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　（三）嚴格控制簽發空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　（四）編制和保管會計記賬憑證。

　　根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　（五）登記現金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　（六）保管庫存現金和各種有價證券。

　　對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　（七）保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；章、法人印章由經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

　　完成部經理交辦的其他工作。

　　森林管理部門辦公室的崗位職責

　　1.協助局領導協調處理機關日常工作。

　　2.擬定和監督執行機關工作制度。

　　3.承擔機關文秘、會務、檔案、辦公自動化、信息、信訪、保密、目標管理、計劃生育和后勤行政管理工作(含車輛管理、住房、衛生管理)。

　　4.組織辦理議案；承辦局機關及直屬事業單位人事勞資工作,負責園林、林業教育和人才培訓工作。

財務辦公室崗位職責 篇2

　　1、 全套帳務的工作處理;子公司部分稅務工作協助。

　　2、 負責開具發票、納稅申報等稅務相關工作。

　　3、按時進行月度、季度、年度的稅務申報、匯算清繳，數據分析。

　　4、各類業務提出稅收籌劃及風險規劃的合理化建議;及時調整更合理的稅務籌劃方案，降低公司稅務風險;

　　5、 完成上級交辦的其它工作。

財務辦公室崗位職責 篇3

　　1、負責公司全盤賬務處理;

　　2、管理會計憑證和報表，認真執行安全、保密制度，管理好財務檔案;

　　3、負責制定公司財務管理制度，并及時監督檢查執行等;

　　4、負責月度及年度結賬和編制各類財務報表;

　　5、負責工資、獎金及各類補貼核算;

　　6、協助總經理進行年度和專項審計工作;

財務辦公室崗位職責 篇4

　　1、負責公司費用報銷單日常審核工作，嚴格執行費用開支范圍和標準，按公司規定程序認真審核原始單據的合法性、正確性、真實性、完整性，做到單據齊全、手續完備。

　　2、負責公司新型項目的相關財務工作

　　3.負責公司憑證審核，收入的核算、編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。

　　4.參與擬定財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況;

　　5.兼帶人事辦公室簡易工作;

　　5.完成領導安排的其它工作。

財務辦公室崗位職責 篇5

　　1.審核單據、制作記賬憑證，開具與保管發票

　　2.編制和報送會計報表，完成稅費的申報工作

　　3.財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡:

　　5完成其他日常工作事務。