企業材料會計崗位職責（精選21篇）

企業材料會計崗位職責 篇1

　　1、負責材料供應鏈模塊的日常維護。

　　2、負責型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

　　3、監督、審核鋼材、型材來貨數量。

　　4、進項稅票的驗票工作。

　　5、每月編制應付賬款明細表。

　　6、年末，與物流部共同進行庫存原材料、庫存產成品的盤點工作。

　　7、負責各個項目的材料成本分析工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

企業材料會計崗位職責 篇2

　　以下就是施工企業材料會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

　　1.審核各類原始單據，無誤后根據各種單據編制記帳憑證

　　2.月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚

　　3.負責監督公司財務運作情況，及時核對現金銀行帳，做到票據、賬務、資金相符

　　4.負責公司稅金計算及稅務申報

　　5.負責發票的購買與管理，認真保管發票，嚴禁丟失

　　6.每月核對應收應付賬款，與采購對賬核對進項發票，與業務對賬開具銷售發票

　　7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務資料及會計檔案

　　8.完成上級分配的其他工作

企業材料會計崗位職責 篇3

　　1.建立完整的賬務核算體系，及時提供可靠的會計信息。

　　2.有效、合理地使用資金，及時進行資金預測、籌集工作，保證公司健康現金流。

　　3.執行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作，負責公司整體稅務籌劃工作。

　　4.編制各類對內、對外報表，分析財務計劃的執行情況，提供財務分析報告，進行經營監控。

　　5.當好決策參謀，及時、準確地向決策者和相關管理者提供決策數據支持。

　　6.健全財務管理，編制財務計劃，開展預算工作，有效進行成本控制管理。

　　7.設計、執行公司財務內控管理制度，負責公司全面風險管理。

　　8.對公司資產進行有效管理，保證公司資產安全。

　　9.管理公司戰略，制定執行公司財務戰略。

　　10.負責銀行、稅務等外部關系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

　　11.進行財務部門知識管理、信息系統管理、會計檔案管理。

企業材料會計崗位職責 篇4

　　建筑施工企業材料會計崗位職責

　　以下就是建筑施工企業材料會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　1、負責項目收入核算及管理，及時完成項目月分析報表;

　　2、負責成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促有關部門降本增效;

　　3、負責實物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實施監控;

　　4、負責生產核算流程梳理及優化;

　　5、負責相關報表體系梳理及優化;

　　6、 領導交辦的其它事項。

　　建筑公司材料會計崗位職責

　　(1)利用專業采購管理軟件(百卓優采)對項目出入庫進行管理，結合采購供應計劃進行合理庫存管控;

　　(2)對項目物資設備采購結算情況進行對接、審核，并編制相應的項目物資設備資金使用計劃;

　　(3)建立規范統一的項目物資設備管理臺帳，核查物資設備出入庫數據及相關數據報表的統計;

　　(4)建立健全物資設備供應核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結; (月末對項目勞務隊伍消耗材料進行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)

　　(5)與公司和項目財務部門對接，提供真實準確的`財務核算數據;

　　(6)部門領導交辦的其他事宜。

　　建筑施工財務會計崗位職責

　　1、負責公司各種核算和其他業務的記賬工作;

　　2、根據企業財務會計制度設置科目編號，摘要簡明，內容真實清楚，金額準確無誤;

　　3、即日即時根據出納員提供的收支票據，材料會計提供的出入庫票據，成本核算員提供的收支票據，市場部提供的派車記錄表，司機報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;

　　4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現金和銀行余額和發生額;發現問題及時上報處理;

　　5、每月結賬完畢，應按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務經理，溝通處理。 7、完成每日應做的付款單，查詢應付賬款、應收賬款;

　　8、可以指導出納工作(帶新人)

　　9、完成公司交給的各項臨時任務。

　　材料會計崗位職責

　　1、存貨出入庫單據審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

　　2、材料銷售數據整理、發票開具;進項發票資料整理、回票跟進;

　　3、存貨成本結轉及庫存核對;

　　4、合同及訂單執行情況檢查、跟進;

　　5、存貨月、季、年度分析報告;

　　6、供應商往來對賬核對;

　　7、上級交辦的其他工作。

企業材料會計崗位職責 篇5

　　1、制作記賬憑證，按時出具余額調節表、現金盤點表;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、準確的編制提交財務統計報表、分析報告，負責成本核算;

　　4、負責倉庫盤點及基本賬務的核對;

　　5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、協助完成其他日常事務性工作。

企業材料會計崗位職責 篇6

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、采購入庫：審核發票，發票真實，印章清晰，品名規格型號，數量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

　　5、及時了解倉庫進貨情況，及時催促配件收、發是否及時。并對，所進配件進行匯總。

　　6、供應商的結算：檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

　　7、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　8、負責各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　9、按時按月向財務傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。倉庫和材料會計都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬，每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

企業材料會計崗位職責 篇7

　　1、負責材料出入庫單據的審核及存貨的核算工作;

　　2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規定錄入相關物料單據;

　　3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;

　　4、負責審核財務軟件系統中的采購發票，并編制相應的憑證;

　　5、采購合同單價和金額的審核;

　　6、負責材料進項發票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應商往來賬的核算與核對，負責采購付款的初審工作;

　　7、及時錄入產成品出、入庫單據;

　　8、月末協助營銷管理部發貨組一起對產成品進行盤存并編制產成品盤存報表;

　　9、月末負責采購發票記賬與銷售會計認證發票核對相符;

　　10、每月末編制應付賬款余額表、生產產值表、成品收、發、存匯總表。

企業材料會計崗位職責 篇8

　　1.復核供應商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規格、數量、單價和金額進行復核;

　　2.審核材料入庫單內容的正確性、完整性;檢查供應商送貨單上有無公司保管員、質檢員簽名和質檢合格章;

　　3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領料單》、《退料單》等單據，并按會計核算要求分類錄入;

　　4.登記應付明細，與供應商核對往來賬目;

　　5.材料倉庫庫存物料的監督管理;

　　6.按公司規定的要求，在規定時間內對材料倉庫進行盤點，編制盤點匯總表;

　　7.妥善保管每天材料出入庫單據，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

企業材料會計崗位職責 篇9

　　1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細分類賬等會計事宜，編制會計報表。

　　2.復核、對賬并定期盤點：負責現金銀行及轉賬憑證的復核、與出納對賬、現金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調節表等工作。

　　3.債權債務核對：負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，核對應收、應付、其他應收及其他應付明細賬目，發現臺賬及賬實不符情況，及時上報財務經理。

　　4.成本、費用入賬、復核與分析：全面負責費用、成本入賬的及時性和完整性，定期進行復核與分析，提供相關成本、費用核算數據。

　　5.配合員工結算費用扣取：配合提供員工結算應扣款項的統計、扣取。

　　6.納稅申報：負責公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網上納稅申報。

　　7.憑證歸檔：負責憑證裝訂、保管、明細賬及資料整理等各種輔助性工作。

企業材料會計崗位職責 篇10

　　1、負責采購入庫的所有物資的價格維護;

　　2、負責所有購入材料、固定資產(包括無形資產)及低值易耗品的票據入賬勾兌，檢查貨到票未到情況;

　　3、每月核對材料科目總帳和明細帳，確保帳帳相符;

　　4、對各相關倉庫的系統操作業務進行指導;

　　5、負責每月對倉庫的帳實數進行抽查并考核;

　　6、參與公司組織的年度庫存盤點工作;

　　7、定期與供方核對帳務，確保帳帳相符;

　　8、負責增值稅發票的認證及核對

企業材料會計崗位職責 篇11

　　1、負責成本核算的日常監控，COGI、報工、訂單投料，出具成本監控周報、月報及異常事項的處理;

　　2、負責年度標準成本的推算與發布，采購件標準成本月度更新與新品的日常維護;

　　3、負責成本月結，出具完工產品成本表、組織線邊庫存貨盤點、差異原因分析協同、盤點情況通報、盤點差異調賬：

　　4、負責月結后物料未帶走差異分析與報告、標準價格與周期價格差異分析、月度產品成本穿透分析與報告;

　　5、負責新品開發支持與成本核算、無物料訂單核算與管控、研發新品增量毛利提獎的核算、負責降本增效的核算與支持;

　　6、負責制造費用的穿透分析與管控、成本核算與管控風險清單點檢與報告、協同質量成本的管控。

企業材料會計崗位職責 篇12

　　1、及時了解并核對材料的收發情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價與票據是否一致;

　　4、領導布置的其他任務。

　　5，具良好溝通能力，團隊協作精神

企業材料會計崗位職責 篇13

　　1、負責產品成本的核算，進行各部門的成本分析;

　　2、監督控制產品采購成本;

　　3、分析產品成本各構成環節，確認產品銷售成本;

　　4、負責成本的歸集、分配、結轉;

　　5、參與庫存產品的清查和盤點，參與分析庫存產品的儲備情況;

　　6、編制企業月度和季度的成本報表;

企業材料會計崗位職責 篇14

　　1、材料核算

　　審核報銷單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;

　　審核購入材料的發票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;

　　月末對供應鏈系統進行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進行核對;

　　負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價明細;

　　定期整理三個月已結算發票未到的供應商，編制報表并催收發票，使發票及時入賬;

　　定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產安全，為倉庫管理提供依據。

　　2、應付賬款對賬

　　定期出具對賬函，與供應商實時對賬，確保賬面金額一致;

　　3、查看產品出庫情況及發票結算情況，并依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;

　　整理負責的業務憑證，轉交稽核會計復核;

　　完成領導交辦的其他工作，確保及時完成;

企業材料會計崗位職責 篇15

　　崗位描述：

　　1、項目材料收發、材料實際消耗進行會計核算、審核，保證核算的真實性、及時性。

　　2、材料使用數據及時輸入電腦，并建立臺帳，匯總統計核算并定期上報，建檔保存。

　　3、做好材料結算單的審核、整理、保管、上報工作。

　　4、對項目材料使用情況進行監督；對材料員的采購活動進行監督。

　　5、項目部安排的.其它任務。

　　任職要求：

　　1、熟練操作辦公軟件專，財務會計類專業優先考慮。

　　2、了解現場施工管理，熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。

　　3、具有較強統計和分析能力，較強的溝通、協調能力。

　　4、身體健康，吃苦耐勞。

　　5、要求住工地，能適應建筑工地環境。

企業材料會計崗位職責 篇16

　　1、負責生產成本的核算

　　2、負責對生產成本進行監督和管理;督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購合同;

　　3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

　　4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

　　5、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理;

　　6、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

　　7、領導安排的其他事務。

企業材料會計崗位職責 篇17

　　1、扣定庫存

　　2、資料消化

　　3、收料

　　4、收料前準備工作

　　5、檢驗計劃的安排

　　6、入庫

　　7、物料跟蹤

　　8、出庫

　　9、結賬

　　10、盤點的等工作

企業材料會計崗位職責 篇18

　　1、及時了解并核對材料的收發情況;

　　2、核對采購訂單價格及入庫情況，分析單價變動原因;

　　3、做好供應商結算，檢查票據是否齊全，數量、單價與發票是否一致;

　　4、與國外分公司的賬務對接;

　　4、領導布置的其他任務。

企業材料會計崗位職責 篇19

　　職位描述:

　　1、根據工廠材料清單及技術清單進行成本費用核算;

　　2、每月底核算各產品料、工、費成本及編制記賬憑證;

　　3、管理固定資產,每月不定期盤點核對固定資產及存貨賬實相符情況;

　　4、其他臨時性財務工作;

　　任職要求:

　　1、責任心強,能吃苦耐勞,月底月初結賬及任務較緊的情況下,可接受加班;

　　2、有工業制造業成本核算基礎,具備良好的`溝通能力與執行能力

　　3、熟練使用辦公軟件和各種財務軟件

　　4、生產成本會計工作經驗3年以上,有服裝生產行業成本會計經驗者可適當放寬年限

　　面試根據能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的,待遇面議。:

企業材料會計崗位職責 篇20

　　1.根據合同、發票、收料單審核所購物資在數量、品種、單價方面是否與合同條款相符，發票是否合法;

　　2.審核日常發出材料的發料單與領料單內容是否一致，填寫是否規范，領用部門歸集是否正確，領料業務是否正常等;

　　3.對預付款業務進行跟蹤，并落實到責任人，在規定期限內取得相應的貨物(勞務)和正式發票;

　　4.負責監督跟蹤對采購物資的索賠結案工作;

　　5.負責編制材料的相關會計報表和分析報表;

　　6.負責定期與供應商對賬并確保雙方賬務一致;

　　7.進行系統核算，審批采購部創建的采購訂單是否與合同條款一致;

　　8.執行盤點制度，確保庫存賬實相符，對不符之處及時查明原因，責任到人;

　　9.監控庫存物資狀態，對積壓呆滯物資及時上報;

企業材料會計崗位職責 篇21

　　崗位職責：

　　1、負責根據公司發交明細表處理，收款及跨業務范圍業務，及根據銷售出庫明細表處理對外銷售收款業務。

　　2、負責審查銷售單據，核算銷售收入及應收賬款業務。

　　3、負責根據銷售憑證，協助開具銷售發票。

　　4、負責檢查銷售合同及回款的.執行情況，及時與客戶對帳，催收欠款；預測銷售回款，為資金管理提供依據。

　　5、負責完成關聯交易統計、核對及報表編制。

　　6、負責分析應收賬款的變動原因，提出相應對策；分析應收賬款帳齡；

　　7、參與制訂信用標準、信用條件及收帳政策；

　　8、負責編制銷售會計報表。