物業部出納崗位職責（通用5篇）

物業部出納崗位職責 篇1

　　工作概要:辦理現金及支票等款項的收付事宜,管理有關支票、收據、印章、辦理銀行業務,嚴格安裝出納制度舉行工作。

　　主要職責:

　　1.出納員要嚴格安裝國家有關現金管理和結算制度,仔細辦理款項收付業務,按照審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合有關規定,出納有責任不予辦理。

　　2.現金收、付時,必需當面點清。

　　3.每日逐筆記下現金日記帳,做到帳證相符。每日結出當日余額,并與庫存現金核對,保證現金的精確無誤,做到帳實相符。

　　4.逐日逐筆記下銀行存款日記帳,帳證相符基礎上,每月與銀行對帳單核對,如有未達帳項,編制銀行存款余額調整表調整。每五天必需向財務經理匯報管理處現有資金狀況。

　　5.做到空白收據及空白支票的'管理,建立票據使用記下簿,逐項具體記下、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好各種銀行結算單據,嚴格根據財務制度落實,并做好保管。

　　6.準時辦理銀行業務,以保證管理處平時工作正常、有序地舉行。實有現金超過庫存現金限額時,要準時送存銀行,否則責任自負。

　　7.每日與財務部會計對帳一次,保證帳目清晰、無誤。

　　8.強化業務學習,不斷提升業務水平和服務質量。

　　9.提升警惕,強化責任心,保證各種款項和平安。

　　10.完成財務經理及總物業經理交辦的其他工作。

物業部出納崗位職責 篇2

　　一、嚴格落實財務、會計的法律規矩和公司制訂的各項規則制度,愛崗敬業。

　　二、準時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清楚。

　　三、天天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,精確無誤。

　　四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿舉行核對,編制'銀行存款余額調整表',并報財務主辦會計審核。

　　五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時光長的,準時匯報,盡早收回。

　　六、嚴格把守資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。

　　七、員工費用報銷審核是否舉行報銷審批制度,金額填寫是否全都,審核無誤后付款。

　　八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,準時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持全都。

　　九、準時、精確按總公司規定上報現金、銀行周報表。

　　十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否精確,開出的.收據發票是否符合財務制度要求,發覺問題準時匯報。

　　十一、協作、指導各項目出納做好收費工作,準時回籠資金。

　　十二、幫助財務主辦會計對各項目財務運作狀況舉行監督、檢查,提出有效地管理看法。

　　十三、幫助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的另外工作。

物業部出納崗位職責 篇3

　　雅園物業財務部出納員崗位職責

　　部門:物業管理公司財務部

　　職務:出納

　　匯報:總經理、財務部經理。

　　1、工作概要:辦理現金、支票等款項的收付事宜,管理有關支票,辦理銀行業務,嚴格根據出納制度舉行工作。

　　2、主要職責:

　　(1)出納員要嚴格根據國家的`現金管理和結算制度,仔細辦理款項收付業務,按照審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項,如不符合國家規定或本會計制度,出納有責任不予辦理。 (2)現金收付時必需當面點清。

　　(3)每日逐筆記下現金日記賬,做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對,做到賬實相符。

　　(4)逐筆記下銀行存款日記賬,每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款余額調整表。

　　(5)做好空白支票的管理,建立票據使用記下簿,逐項記下、注銷,監督簽字。票據使用要規范,正確填制好銀行結算單據。

　　(6)準時辦理銀行業務,保證管理公司平時工作正常有序舉行。庫存現金超限額標及時要準時送存銀行,禁止現金做支。

　　(7)每日與電腦賬核對賬目,保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。 (8)完成財務經理交辦的其他工作。

　　(9)準時與有往來款項業務的單位和個人聯系,結清賬款。

物業部出納崗位職責 篇4

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責記下現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶,辦理銀行結算業務,月終準時對賬,并按照需要編制銀行存款余額調整表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據,做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.強化貨幣資金的.管理,嚴格落實國家有關現金管理和銀行賬戶管理規矩制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度,身體健康、政治上無不良表現,有3年以上會計管理閱歷;

　　●能應用計算機辦公軟件;

　　●有會計上崗證

物業部出納崗位職責 篇5

　　一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。

　　二、認識轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到準時,不重不漏,收費率高達100%。

　　三、嫻熟掌控出納賬的記賬原則和辦法,建立健全現金、銀行存款日記賬另外賬目,定期核對,做到賬目清楚、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、精確無誤。

　　四、格落實財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批準,不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特別狀況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必須具備還款方案,經總經理簽字認定。

　　六、負責公司員工考勤匯總,造表核實。準時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的`時光內續保另外商業保險。

　　七、負責購買公司平時辦公用品和員工勞保用品中,準時交給庫房記下入庫。

　　八、員工因辭退或辭職,應準時將個人借支狀況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。

　　九、對當月的資金使用支付狀況,在二十五日前列表報送財務部備查。

　　十、完成公司總經理交辦的其他工作。