財務管理部崗位職責（精選18篇）

財務管理部崗位職責 篇1

　　(一)部門職責

　　計劃財務部負責公司財務管理、會計核算、財務預算及財務報表統(tǒng)計等工作，主要包括：財務管理;會計核算;財務預算;財務報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。

　　(二)崗位設置及崗位職責

　　根據(jù)計劃財務部門職責，設3個崗位：部門經(jīng)理，核算會計崗，資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責分工如下：

　　計劃財務部經(jīng)理：

　　崗位名稱：財務公司計劃財務部經(jīng)理;

　　直接主管：財務公司總經(jīng)理;

　　所在部門：財務公司計劃財務部;

　　崗位目標：統(tǒng)籌安排計劃財務部各項工作，兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復核工作;

　　崗位職責：

　　1、基本職責

　　(1)堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，遵守職業(yè)道德，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財務會計制度;

　　(2)制定本公司財務核算辦法，建立本公司會計核算體系;

　　(3)負責本部門的計劃編制、落實工作，組織部門員工學習金融政策法規(guī)和各項業(yè)務知識，知識，督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務核算辦法，遵守財務人員職業(yè)道德，不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

　　(4) 熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務管理狀況，運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務，并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作，提高工作效率和工作質(zhì)量;

　　(5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務技術(shù)培訓，定期做好會計人員的考評，總結(jié)與推廣先進經(jīng)驗，不斷提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務水平;

　　(6) 根據(jù)相關部門的統(tǒng)一部署，組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營計劃和財務收支計劃，力求計劃的平衡與可行，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;

　　(7) 掌管法人代表章、財務專用章、發(fā)票章等重要印章，審核各項業(yè)務和各類傳票，督促會計人員做好開戶銷戶登記，及時處理往來的查詢、查復工作;

　　(8) 定期或不定期地組織進行賬務核對，落實糾錯防弊措施;

　　(9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;

　　2、資金計劃審批

　　(1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調(diào)整進行審批;

　　(2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領導審批;

　　(3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時，及時向公司領導作出書面報告;

　　3、頭寸管理

　　(1) 負責制定頭寸管理相關的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標準，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　(2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作，在頭寸資金不足時，及時向公司領導報告，并通報信貸管理部;

　　(3) 負責權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

　　(4) 負責公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關工作;

　　(5) 負責公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;

　　(6) 負責資金計劃的審核和動態(tài)調(diào)整;

　　(7) 負責根據(jù)每日同業(yè)存款情況表，合理調(diào)節(jié)各賬戶余額，保證基本結(jié)算戶的正常運行;

　　(8) 負責與合作商業(yè)銀行議價：包括賬戶管理費用、賬戶結(jié)算費用等;

　　4、會計復核

　　(1) 負責對會計核算崗錄入的會計分錄進行復核工作，包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

　　(2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;

　　(3) 負責對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復核;

　　5、完成公司領導交辦的其他任務。

　　核算會計：

　　崗位名稱：財務公司計劃財務部會計核算崗;

　　直接主管：財務公司計劃財務部經(jīng)理;

　　所在部門：財務公司計劃財務部;

　　崗位目標：負責公司會計核算，兼任財務預算編制、財務報表編制、資產(chǎn)管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

　　崗位職責：

　　1、基本職責

　　(1) 負責日常會計核算工作，包括季度結(jié)息、年度決算，做到內(nèi)容完整、數(shù)字準確、字跡清晰、報送及時;

　　(2) 督促資金調(diào)度崗人員按時辦理存款準備金差額轉(zhuǎn)賬;

　　(3) 按要求登記實收資本明細賬，包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等，并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

　　(4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容，按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證，并定期與保管部門的實物卡片定期核對，保證賬實相符;

　　(5) 每月向稅務部門申報稅款，填制各類應繳納的稅單，及時繳稅;

　　(6) 記載后臺其他應收、應付款業(yè)務時，應認真審查憑證內(nèi)容和款項的來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章，各項費用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關人員批準。記賬時，摘要內(nèi)

　　容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經(jīng)常查閱，及時清理長期占用款項;

　　(7) 復核內(nèi)部費用報銷事項，加強各類費用的事前控制和事中分析;

　　(8) 根據(jù)原始憑證，及時登記明細賬及其他核算事項，對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應及時督促有關部門或經(jīng)辦人員處理，并及時向部門經(jīng)理反映;

　　(9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表，并連續(xù)編號，登記造冊裝訂入庫。如需調(diào)閱，一律填寫檔案調(diào)閱清單，經(jīng)主管人員核準后方可進行;

　　(10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級分類情況表，按月計提信貸資產(chǎn)風險準備金;

　　2、財務預算編制

　　(1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;

　　(2) 負責財務公司本部財務預算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

　　3、報表編制

　　(1) 負責公司金融統(tǒng)計工作，編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統(tǒng)計分析工作;

　　(2) 負責銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;

　　(3) 負責財務報表整理及歸檔工作;

　　4、資產(chǎn)管理

　　(1) 負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的入賬核算工作;

　　(2) 負責對公司固定資產(chǎn)的年終盤點核算工作;

　　(3) 負責對公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計提折舊工作;

　　(4) 負責公司無形資產(chǎn)的申報及相關工作;

　　5、銀行對賬

　　(1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

　　(2) 負責銀行回單的收取及保存管理;

　　(3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;

　　(4) 負責根據(jù)未達賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;

　　6、會計檔案管理

　　(1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

　　(2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;

　　(3) 負責公司會計檔案管理工作，定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

　　(4) 負責各相關人員會計檔案調(diào)閱的登記工作;

　　(5) 負責清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

　　7、完成領導交付的其他日常工作。

財務管理部崗位職責 篇2

　　1.協(xié)助負責公司日常會計核算、財務報表管理;

　　2.協(xié)助實施固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;

　　3.負責公司稅務管理與納稅申報;

　　4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;

　　5.負責公司開票業(yè)務、應收應付款管理;

　　6.其他財務工作

財務管理部崗位職責 篇3

　　1.負責現(xiàn)金收費，每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表，保管庫存現(xiàn)金;

　　2.票據(jù)的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;

　　3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準時;了解并滿足服務對象的需求;

　　4.資金收付，賬實相符，控制好余額，收據(jù)回銷。

財務管理部崗位職責 篇4

　　1、核算銷售業(yè)績

　　2、核算、申請并登記各類單據(jù)

　　3、工資表、提成核算及申請

　　4、銷售采購計劃、預算

　　5、核對賬務

　　6、憑證制作、稅費核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具

　　7、資料整理及保存

財務管理部崗位職責 篇5

　　1、嚴格審核報銷單、付款單、以及后附各項原始憑證，按照費用報銷的相關規(guī)定進行工作，做到單據(jù)齊全、準確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表，月中上報;

　　2、在領導的安排下及時、準確的支付工資、報銷款、服務費等，并做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應的時間及時做好網(wǎng)銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;

　　3、購___，根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票，并及時告知開票申請人各項目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;

　　4、準確、及時地更新經(jīng)營報表;月初編制現(xiàn)金流量預測表，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。

　　5、領導交辦的其他各項工作。

財務管理部崗位職責 篇6

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略方針目標，負責建立和完善相關財務管理體系&制度，優(yōu)化業(yè)務流程。

　　2、負責制定稅務籌劃方案，指導落實稅務繳納情況，依據(jù)國家稅法，會計準則及相關法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)稅籌建設，協(xié)調(diào)公司同銀行，工商，稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　3、主導制訂公司年度總預算和季度預算調(diào)整，審核各部門上報的月度預算，負責審核簽署公司預算、財務收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表等等。

　　4、負責管理公司的財務，成本，投融資，預算，會計核算及監(jiān)督，財務分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務內(nèi)控制度，進行財務風險管理。

　　5、負責對公司財務狀況和經(jīng)營成果進行分析，對資金運用，現(xiàn)金流量，財務成本等進行合理分析，并向上級領導提交相關財務分析報告;參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項經(jīng)濟分析活動，為公司領導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策依據(jù)。

　　6、團隊建設：搭建財務組織結(jié)構(gòu)，配合組織績效管理體系。

財務管理部崗位職責 篇7

　　1、負責組織公司的財務、投預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

　　2、負責建立和完善項目財務管理制度和相關工作程序，管理稅收政策方案及程序。

　　3、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

　　4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，并提交審議。

　　5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等。

　　6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);

　　7、利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。

財務管理部崗位職責 篇8

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

　　6、負責工資核算等;

　　7、負責結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務管理部崗位職責 篇9

　　1、組織進行各個業(yè)務系列的業(yè)務收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務數(shù)據(jù)的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關手續(xù)，并負責其他資產(chǎn)、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價單證的入庫、領用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;

　　2、對各序列單證管理員和各營銷服務部內(nèi)勤進行有關單證管理的培訓和指導、監(jiān)督執(zhí)行情況;

　　3、統(tǒng)籌負責對財務檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務檔案資料借閱和登記工作。

財務管理部崗位職責 篇10

　　1、負責收款管理，包括協(xié)調(diào)各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實

　　2、負責現(xiàn)金流與業(yè)務數(shù)據(jù)的復核比對(周收入表)

　　3、負責原始憑證的審核

　　4、負責支出制單，支付結(jié)果截屏當事人。

　　5、負責依法律主體進行銀行賬戶的開設，對賬，負責收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)

　　6、負責資金報表的編制(資金周報)

財務管理部崗位職責 篇11

　　1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進行核對

　　2.發(fā)票開立并裝訂成冊

　　3.月末分公司調(diào)撥發(fā)票開立

　　4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析

　　5.打印稅控報稅資料、R3稅務轉(zhuǎn)盤報表與發(fā)票存根聯(lián)及

　　清單交稅務人員存檔

　　6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

　　7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核

　　8.客戶主數(shù)據(jù)錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結(jié)標記)

　　9.關企非產(chǎn)成品/廢品/車隊丟失等內(nèi)部價格維護

財務管理部崗位職責 篇12

　　1、審核地區(qū)費用報銷票據(jù)的真實合法性，編制會計憑證，進行會計核算;

　　2、負責關聯(lián)公司往來款的核算與核對;

　　3、按月及時、準確的編制費用分析表;

　　4、向業(yè)務部門提供費用使用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期核對賬目。

財務管理部崗位職責 篇13

　　1、根據(jù)項目公司的戰(zhàn)略目標及中長期發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行公司成本核算、財務決算計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準，完善財務管理的各項定額指標;

　　2、組織起草、制定項目公司的會計、財務及相關的管理制度，建立公司財務管理、預算管理體系，對財務部門的經(jīng)營計劃、日常工作、年度預算進行總體控制;

　　3、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構(gòu)建立并保持良好的關系;

　　4、根據(jù)項目公司戰(zhàn)略發(fā)展為公司的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

財務管理部崗位職責 篇14

　　1、負責制定財務制度，并指導和監(jiān)督財務制度的執(zhí)行;

　　2、審核、編制、核對三館關于購買、銷售、租借的相關憑證，定期匯總賬目;

　　3、編制財務會計報表，按時上報給上級部門;

　　4、根據(jù)國家稅收法規(guī)和圖書館的相關規(guī)定，負責按月進行圖書館的各項納稅申報事宜;

　　5、隨時掌握圖書館的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告館長辦公室。管理內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向有關部門報送統(tǒng)計報表并負責憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務分析，編寫財務狀況說明書，并適當?shù)膶�圖書館情況作出合理預測。

　　6、按照規(guī)定，對各種會計資料進行分類登記與管理;

　　7、做好員工每月工資的發(fā)放;

　　8、負責圖書館各項費用的報銷審核工作，及時完成相關會計帳務處理;

　　9、負責圖書館空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄;

　　10、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理;

財務管理部崗位職責 篇15

　　1.按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務賬套，做好記帳、報帳和結(jié)賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、帳目清楚，按期結(jié)報。

　　2.負責日常財務核算、資金計劃、成本控制工作，編制財務會計報表，稅務申報等相關財務工作，對存在的問題及時查實并向相關負責人匯報。

　　3.負責所管轄項目的成本及利潤核算工作。

　　4.定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。

　　5.妥善保管財務帳簿、會計報表和會計資料。按規(guī)定對各種會計資料進行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。

　　6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　7.按照領導的要求，有計劃地合理使用資金，有效進行資金控制，對資金執(zhí)行情況進行分析。

　　8.做好項目財務與內(nèi)、外往來單位對接、協(xié)調(diào)、核對工作，確保順暢無差錯。

財務管理部崗位職責 篇16

　　1、負責建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行全面管理;

　　2、在集團總體制度規(guī)范下，組織制訂、完善所屬院校財務制度、核算規(guī)范和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;

　　3、建立院校內(nèi)控制度，完善財務治理，參與院校基建工程、后勤工程及資產(chǎn)采購等各項業(yè)務，有效監(jiān)督院校合規(guī)經(jīng)營，管控財務風險和經(jīng)營風險;

　　4、組織領導財務部門開展財務管理和會計核算，協(xié)調(diào)院校各部門的關系，保證財務部門正常工作秩序;

　　5、負責主持財務報表及財務預、決算的編制工作，為學校經(jīng)營決策提供及時有效的財務分析，有效監(jiān)督預算執(zhí)行;

　　6、負責公司稅務整體籌劃和管理，按時完成納稅申報、年度審計和匯算清繳工作;

　　7、協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務及相關部門的關系，院校建設期對接銀行項目貸款工作，權(quán)衡籌資成本，掌握院校資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

　　8、按照集團財務管理要求，定期或不定期向集團和院校長匯報財務狀況和重大事宜等;

　　9、負責財務部門團隊建設，不斷提高財務隊伍業(yè)務素質(zhì)，滿足財務管理需要。

財務管理部崗位職責 篇17

　　1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關發(fā)票都符合稅務要求以及公司報銷政策。

　　2.與昆明總公司財務部協(xié)調(diào)溝通，確保每月各項賬務處理按時完成。

　　3.根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業(yè)務。

　　4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應收賬款，確保給客戶的發(fā)票及時開具

　　5.日常行政后勤類的服務支持工作。

　　6.完成上級交辦的其他工作。

財務管理部崗位職責 篇18

　　1、日常工作檢查、培訓，符合集團管理制度和內(nèi)部控制制度。

　　2、完成憑證審核工作，全面專業(yè)，做到符合稅務政策。

　　3、建立、健全并持續(xù)完善財務分析體系，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　4、涉稅事務辦理及稅務關系維護。

　　5、配合內(nèi)外部審計部門對本機構(gòu)進行審計。

　　6、配合上級按照集團戰(zhàn)略目標，編制年度預算。

　　7、完成上級領導委派的其他工作。