公司出納最新崗位職責（精選21篇）

公司出納最新崗位職責 篇1

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　5.負責開具收據和發票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納最新崗位職責 篇2

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　2、負責公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

　　4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

　　5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

　　6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納最新崗位職責 篇3

　　1、根據公司和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納最新崗位職責 篇4

　　1、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據；

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務；

　　3、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；

　　4、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項；

　　5、公司領導臨時指派的事項。

公司出納最新崗位職責 篇5

　　1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

　　5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;

　　15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納最新崗位職責 篇6

　　1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

　　5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納最新崗位職責 篇7

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納最新崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；

　　2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；

　　4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；

　　6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；

　　7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況，負責核對資金的收支明細；

　　8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；

　　任職要求：

　　1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；

　　2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；

　　3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；

　　4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；

　　5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

公司出納最新崗位職責 篇9

　　1、嚴格執行庫存現金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

　　2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。

　　3、堅持每日盤點庫存現金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

　　4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

　　5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。

　　6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業務聯系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。

公司出納最新崗位職責 篇10

　　1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析； 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

公司出納最新崗位職責 篇11

　　1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

公司出納最新崗位職責 篇12

　　一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

　　二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

　　三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

　　四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。

　　五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

　　六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

公司出納最新崗位職責 篇13

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行具有貨代行業財務出納經驗;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

公司出納最新崗位職責 篇14

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

　　3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的歸檔和保管;

　　6、領導交辦的其他工作事項。

公司出納最新崗位職責 篇15

　　1、負責公司日常報銷單據的審核;

　　2、負責現金收付款及銀行結算業務，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及其他銀行相關業務;銀行票據的購置與領用工作,定期進行票據清理工作;

　　4、負責相關財務資料和檔案的歸集、保管

　　5、完成領導安排的其他臨時工作。

公司出納最新崗位職責 篇16

　　1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源數據和代發資金。

　　2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業銀行進賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發源數據及時交付中間業務處理員進行處理。

　　4.收集網點批開的新增代發人員存折并編制清單，做好相關交接手續。

　　5.將清單和存折及時送至代發單位,并與代發單位相關人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納最新崗位職責 篇17

　　1、負責建立和完善公司財務管理體系、財務核算體系和財務監控體系，并進行有效的內部控制;

　　2、負責組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行全面負責財務部的日常管理工作;

　　3、負責制定年度、季度、月度財務計劃并確保報告及時、準確完成;

　　4、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導及時報告公司經營情況;

　　5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6、負責審核母公司、子公司、分公司稅務納稅申報;

　　7、負責協調本系統與其它系統部門之間的業務關系及公司同銀行、工商、稅務等部門的關系。

公司出納最新崗位職責 篇18

　　負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

　　負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;

　　固定資產的登記和管理;

　　負責與銀行等的對外聯絡;

　　完成上級交辦的其他工作任務

公司出納最新崗位職責 篇19

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

公司出納最新崗位職責 篇20

　　1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

　　4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　6.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　9.配合對應收款的清算工作。

　　10.根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

　　15、財務主管交代的其他事情。

公司出納最新崗位職責 篇21

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

　　2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目;