出納的主要工作崗位職責(zé)（精選13篇）

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單；

　　2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)；

　　3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表；

　　4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄；

　　5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印；

　　6、其他主管交待事項(xiàng)

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇2

　　1、協(xié)助會(huì)計(jì)主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報(bào)銷手續(xù)及單據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的登記;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜;

　　6、完成主管交給的.其他事務(wù)性工作。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇3

　　1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、工程倉庫盤點(diǎn)；

　　4、工程月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)；

　　5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完好性和精確性；

　　6、工程收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金；

　　7、每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄；

　　8、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬；

　　10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作標(biāo)準(zhǔn)的`培訓(xùn)；

　　11、每月更新工程基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)工程裝修臺(tái)賬；

　　12、每月參與倉庫盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)；

　　13、每月出具工程收費(fèi)檢查報(bào)告，作為工程經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇4

　　1、應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、財(cái)務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。

　　6、出納員直接收到的.現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

　　2、負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

　　5、負(fù)責(zé)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6、負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

　　7、組織實(shí)施公司各類文體活動(dòng)，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；

　　8、負(fù)責(zé)組織通知公司各種會(huì)議，并作好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理和落實(shí)情況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9、協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；

　　10、負(fù)責(zé)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配利用；協(xié)助知識(shí)管理信息系統(tǒng)的`建立與維護(hù)；

　　12、負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；

　　14、其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇6

　　1、開具增值稅發(fā)票，并做相應(yīng)登記。

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。

　　4、與物流溝通，做好每日貨物發(fā)送及統(tǒng)計(jì)工作。

　　3、每日庫存登記及每月庫存盤點(diǎn)，并作相應(yīng)報(bào)表。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　6、各類費(fèi)用及相關(guān)表單的.制作。

　　7、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇7

　　現(xiàn)金及銀行往來款項(xiàng)管理;

　　負(fù)責(zé)員工報(bào)銷流程;

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi);

　　保管公司的合同章，并對(duì)每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄;

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作;

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇8

　　1、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程

　　3、工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅(jiān)持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會(huì)計(jì)做各種財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全性;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對(duì)賬工作，按時(shí)編制余額調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)銀行事務(wù)的處理;

　　3、負(fù)責(zé)辦理款項(xiàng)收付工作涉及的憑證處理和財(cái)務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等資金內(nèi)部管理報(bào)表的編制和上報(bào)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇10

　　1、 負(fù)責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;

　　2、 協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開具及管理;

　　5、 按會(huì)計(jì)規(guī)范要求做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財(cái)務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行預(yù)算編制。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行的收支，做到日清月結(jié)，登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表及要求之報(bào)表;

　　3、審核報(bào)銷發(fā)票的真實(shí)合法性;根據(jù)手續(xù)齊全的付款單和報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、銀行付款;

　　4、處理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、處理相關(guān)業(yè)務(wù)的開票、收款、核銷作業(yè)。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇12

　　1. 負(fù)責(zé)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時(shí)準(zhǔn)確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

　　2. 負(fù)責(zé)每日資金收付和核對(duì)，編制資金周報(bào)，如實(shí)登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對(duì)上報(bào)的資金預(yù)算做滾動(dòng)跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作崗位職責(zé) 篇13

　　1、整理原始憑證;負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)