財務資金管理崗位職責（精選15篇）
財務資金管理崗位職責 篇1
(1)復核預售合同、開具收款收據;
(2)填制支票進帳單及現金解繳單;
(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;
(5)編制銷售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;
(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;
(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;
(10)辦理交房手續;
(11)財務檔案管理;
財務資金管理崗位職責 篇2
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優化資金控制流程;
2、根據集團發展規劃，統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業務發展需求，高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道，做好籌融資后續管理;
5、負責集團各事業部資金平衡分析預警，推進項目“以收定支”，完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及后續跟蹤;
7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;
8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;
9、上級臨時安排的其他相關工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業，本科及以上學歷，中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經驗，其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;
3、責任心強、作風嚴謹，有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的.組織、協調和團隊協作精神，能承受較大的工作壓力。
財務資金管理崗位職責 篇3
1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
財務資金管理崗位職責 篇4
1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；
2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；
3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負責編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；
7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；
8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的其它任務。
財務資金管理崗位職責 篇5
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的'審核;
8、負責研究和執行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業;
2、具有中級會計師者優先考慮;
3、 2年以上會計從業經驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
財務資金管理崗位職責 篇6
1.嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作;
2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;
3.負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;
4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，并做到日清日結;
5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對;
6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理匯報;
7.每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱;
8.對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款;
9.嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫;
10.嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣;
11.與銀行外匯管理部門聯系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;
12.抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，并做出檢查報告呈報經理審閱;
13.做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金;
14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;
15.嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。
財務資金管理崗位職責 篇7
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。
5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
財務資金管理崗位職責 篇8
1. 審核公司的原始單據以及賬套所有憑證;
2. 負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;
3. 金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤后供應鏈結賬。 應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益后總賬系統結賬;
4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;
5. 全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作
財務資金管理崗位職責 篇9
1.負責資金日常統計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況，揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
2.審核子公司預算執行分析報告，并提出改進意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5.協調子公司與集團資金中心的.資金管理關系;
6.領導安排的其他任務。
財務資金管理崗位職責 篇10
1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;
2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、 購并等戰略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;
7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;
8、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;
9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;
10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。
財務資金管理崗位職責 篇11
1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。
2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。
3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶發生金額的'正確性，發現問題及時予以解決。
5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。
6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。
7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。
財務資金管理崗位職責 篇12
職責描述：
1、核對企業資金相關事宜、賬務；
2、負責報銷審核，費用支出查核；
3、梳理資金流，協助應收付、總賬。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；
2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉國家相關法律法規；
4、積極主動，具備較強的抗壓能力。
財務資金管理崗位職責 篇13
職責描述:
1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發，維護和管理;
2、負責集團資金管理，制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理，以及執行過程中的監督和控制，統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;
4、負責資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動化對接，實施自動化業務處理;
5、分析資金使用情況，統計資金管理數據;
6、完成領導交付的`其他任務;
任職要求
1、2年以上資金管理經驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執行力強，目標性強;
5、本科以上學歷，最好是會計，財務，金融相關專業;
財務資金管理崗位職責 篇14
1、 編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務核算;
2、 公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;
3、 編制各種公司報表，審核、安排發放工資。;
4、 稅務、銀行、工商、統計等相關部門的聯絡;
5、 處理涉稅、工商及年檢事宜
6、部門人事事務。
財務資金管理崗位職責 篇15
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;
3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;
7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。