出納崗位職責(zé)范文（精選29篇）

出納崗位職責(zé)范文 篇1

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。

　　3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;

　　3、及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時(shí)將銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行賬單核對(duì)，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;

　　4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)的辦理;

　　5、編制本部資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表，匯總各項(xiàng)目公司的資金日?qǐng)?bào)表及貸款周報(bào)表;

　　6、負(fù)責(zé)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)接，及時(shí)完成集團(tuán)各公司資金往來(lái)調(diào)配及核對(duì);

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇3

　　1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。

　　2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。

　　4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。

　　5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。

　　8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。

　　9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。

　　10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件，及時(shí)報(bào)告。

　　11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

　　12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇4

　　1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇5

　　1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：

　　①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;

　　②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開(kāi)支)以下的零星支出;

　　③中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2.庫(kù)存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行。

　　3.庫(kù)存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。

　　4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。

　　5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

　　6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。

　　7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。

　　8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇6

　　1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作;

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)辦理本級(jí)銀行賬戶開(kāi)立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級(jí)銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;

　　6、負(fù)責(zé)登記本級(jí)銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)報(bào)告;

　　7、負(fù)責(zé)保管支票財(cái)務(wù)使用人員印章;

　　8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇7

　　1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。

　　2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。

　　3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。

　　5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。

　　6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇8

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;

　　3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作;

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;

　　5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表;相關(guān)證件年審。

出納崗位職責(zé)范文 篇9

　　1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

　　2.辦理與銀行有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票、匯票的購(gòu)領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負(fù)責(zé)博物館各類款項(xiàng)的銀行對(duì)賬工作。

　　3.按照現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)辦理各部門(mén)現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的收費(fèi)工作。

　　4.其他賬戶、工會(huì)出納的代管工作等。

出納崗位職責(zé)范文 篇10

　　1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫(xiě)交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車，人不離錢，時(shí)刻保持高度警惕。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。

　　5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。

　　6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇11

　　1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

　　2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。

　　3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后，填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。。

　　4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù);不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。

　　7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇12

　　1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

　　4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料

　　5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。

　　6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇13

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;

　　3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇14

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇15

　　1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。

　　2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

　　3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。

　　4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。

　　5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

　　7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金，以保證充足的流動(dòng)資金。

　　8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過(guò)1萬(wàn)元以上的支出，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可，方可支出。

　　9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。

　　10月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。

出納崗位職責(zé)范文 篇16

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，要按“銀行對(duì)賬單”隨時(shí)與銀行對(duì)賬，應(yīng)及時(shí)算賬、結(jié)賬，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)賬實(shí)相符。

　　3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種有價(jià)證券、空白票據(jù)、發(fā)貨票和有關(guān)印章，要按國(guó)家現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與存入，庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)掌握在銀行規(guī)定的限額內(nèi)。

　　4.為領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)現(xiàn)金管理方面的建議，拒絕辦理不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇17

　　1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　5.完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇18

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：　

　　1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);　

　　2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);　　

　　3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對(duì)賬單;　

　　4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);　

　　5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);　　

　　6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);　　

　　7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;　

　　8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào);　

　　9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);　　

　　10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);　　

　　11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;　

　　12.憑證和賬簿的裝訂;　

　　13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

　　出納崗位職責(zé)5    

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇19

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)

　　3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析

　　4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理

　　6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理

出納崗位職責(zé)范文 篇20

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對(duì)賬。

　　2、 及時(shí)對(duì)賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開(kāi)戶許可證辦理以及協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)維護(hù)銀行關(guān)系。

　　4、負(fù)責(zé)公司每月盤(pán)點(diǎn)以及各公司日銷數(shù)據(jù)對(duì)賬。

　　5、及時(shí)跟進(jìn)各公司銀行開(kāi)戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事件。

出納崗位職責(zé)范文 篇21

　　一、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

　　二、 建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

　　五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。

　　六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。

出納崗位職責(zé)范文 篇22

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

出納崗位職責(zé)范文 篇23

　　1、負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)管理體系、財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，并進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;

　　2、負(fù)責(zé)組織制定、完善財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃并確保報(bào)告及時(shí)、準(zhǔn)確完成;

　　4、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況;

　　5、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作;

　　6、負(fù)責(zé)審核母公司、子公司、分公司稅務(wù)納稅申報(bào);

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本系統(tǒng)與其它系統(tǒng)部門(mén)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系及公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系。

出納崗位職責(zé)范文 篇24

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展，配合月末結(jié)賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶，提高服務(wù)速度，減少客戶等待時(shí)間。

出納崗位職責(zé)范文 篇25

　　1、T3、K3憑證錄入、對(duì)賬、過(guò)賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對(duì)

　　3、按時(shí)支付工資、貨款及費(fèi)用付款

　　4、公司賬戶管理維護(hù)及日常操作：月流水、回單下載對(duì)賬，季度賬戶對(duì)賬

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它事項(xiàng)

出納崗位職責(zé)范文 篇26

　　1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

　　2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)收取各部門(mén)當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

　　4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

　　6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。

　　7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。

　　9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。

　　15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

出納崗位職責(zé)范文 篇27

　　1.負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核出款材料，確保資金使用安全和合規(guī);

　　2.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)編制周/月度資金報(bào)告及銀行存款余額調(diào)節(jié)表。;

　　3.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，例行維護(hù)銀行關(guān)系;

　　4.負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具，并及時(shí)登記回款統(tǒng)計(jì)表;

　　5.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范文 篇28

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范文 篇29

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合 負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。