財務(wù)出納工作職責(zé)精編（精選31篇）

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇1

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷售發(fā)票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統(tǒng)計報表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財務(wù)部長交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇2

　　1.負責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行_算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責(zé)編制資金流入流出月報表。

　　5.負責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇3

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇4

　　1.負責(zé)總會專用票據(jù)的管理工作。

　　2.負責(zé)總會的支票、現(xiàn)金收付工作。

　　3.負責(zé)定向捐贈協(xié)議的起草和簽訂工作。

　　4.負責(zé)外來辦事人員的接待、分導(dǎo)工作。

　　5.負責(zé)總會機關(guān)的后勤及打印、復(fù)印等工作。

　　6.協(xié)助秘書長做好各類會務(wù)工作。

　　7.負責(zé)總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇5

　　1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇6

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關(guān)，非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行，不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

　　5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次，每學(xué)期査收人賬一次。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇7

　　1.負責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

　　2.負責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

　　3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4.負責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8.負責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9.負責(zé)每日清算交割工作。

　　10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責(zé)。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇8

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;

　　2、負責(zé)收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實相符;

　　4、負責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;

　　5、財務(wù)資料統(tǒng)計匯總工作;

　　6、公司安排的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇9

　　1.負責(zé)公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責(zé)公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責(zé)收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4.負責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6.負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇10

　　嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理資金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核合同相關(guān)要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責(zé)ERP系統(tǒng)付款業(yè)務(wù)操作;

　　根據(jù)付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　保管庫存現(xiàn)金和各種憑證;

　　保管空白收據(jù)和票據(jù);

　　核對進項發(fā)票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇11

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇12

　　1、負責(zé)員工費用報銷的審核，憑證的編制和登賬;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作;

　　3、確保現(xiàn)金日清日結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到及時、準(zhǔn)確、賬實相符;

　　4、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;

　　5、辦公室基本賬務(wù)的核對

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇13

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇14

　　1、按會計制度規(guī)定設(shè)置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責(zé)日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇15

　　1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇16

　　1、全面負責(zé)總公司稅務(wù)工作，按時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)預(yù)測，稅務(wù)申報工作;

　　2、負責(zé)貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇17

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時回攏各店的資金款項;

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

　　4、負責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇18

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負責(zé)編制公司資金日報表;

　　4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇19

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項數(shù)字機密;

　　3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

　　11.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇20

　　1.負責(zé)報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　5.負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇21

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇22

　　1、負責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇23

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金收支及時、準(zhǔn)確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務(wù)，并及時做好記錄;

　　3、負責(zé)空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務(wù)有關(guān)事項;

　　6、每月月初及時準(zhǔn)確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇24

　　1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;

　　2、 及時確認收款的登記、確認工作;

　　3、 及時完成已審核完畢單據(jù)的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結(jié);

　　4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務(wù)資料保密工作;

　　5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構(gòu)辦理收付等業(yè)務(wù);

　　6、 發(fā)票開具工作;

　　7、 合同歸檔、保管工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇25

　　1、 根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度，負責(zé)銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

　　2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

　　3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

　　4、 負責(zé)保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務(wù)文檔;

　　5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉(zhuǎn)交會計入賬;

　　6、 其他與出納相關(guān)的臨時工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇26

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴(yán)格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真負責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準(zhǔn)確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的余額情況;

　　7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇27

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

　　6、負責(zé)接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇28

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇29

　　1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作;

　　6. 準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

　　7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù);

　　8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇30

　　1、 公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　2、 日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;

　　3、 與銀行必要的往來接洽;

　　4、 公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;

　　5、 負責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;

　　6、 協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);

財務(wù)出納工作職責(zé)精編 篇31

　　負責(zé)開具各項票據(jù);

　　負責(zé)編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責(zé)往應(yīng)收應(yīng)付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

　　指導(dǎo)和督查報銷工作;