企業出納職責內容（精選31篇）

企業出納職責內容 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、配合財務管理統計匯總。

企業出納職責內容 篇2

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

企業出納職責內容 篇3

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;

　　3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

企業出納職責內容 篇4

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

　　3、銀行業務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業

　　5、月底結賬報表

企業出納職責內容 篇5

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

企業出納職責內容 篇6

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

企業出納職責內容 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

企業出納職責內容 篇8

　　1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

　　2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

　　3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

　　4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

企業出納職責內容 篇9

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　9、發票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。

企業出納職責內容 篇10

　　1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

　　2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款余額調節表，及時清理未達帳項;

　　3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

　　4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;

　　5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;

　　6.配合各業務部門進行數據支持工作。

企業出納職責內容 篇11

　　1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

　　8、完成領導交辦的其它工作。

企業出納職責內容 篇12

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

　　2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。

　　4、負責每月發放職工工資。

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務性工作。

企業出納職責內容 篇13

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

企業出納職責內容 篇14

　　1.根據上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責銀行賬務處理和核對，編制余額調節表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

　　4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

　　5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

企業出納職責內容 篇15

　　1. 根據業務系統開具發票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

　　4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

　　5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

企業出納職責內容 篇16

　　1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

　　4、負責空白發票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

　　5、完成財務經理布置的其他相關工作。

企業出納職責內容 篇17

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

企業出納職責內容 篇18

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務 。

企業出納職責內容 篇19

　　1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

　　2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

　　3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

　　4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、 負責開具各項票據;

　　6、 領導交代的其他工作事項;

企業出納職責內容 篇20

　　1.負責公司現金收付業務;

　　2.負責公司銀行收付業務;

　　3.登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號;

　　5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷;

　　6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;

　　7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　8.領導交辦的其他事宜。

企業出納職責內容 篇21

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

企業出納職責內容 篇22

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

企業出納職責內容 篇23

　　1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

企業出納職責內容 篇24

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

企業出納職責內容 篇25

　　嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　負債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;

企業出納職責內容 篇26

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

企業出納職責內容 篇27

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。

　　2、編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

　　4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

企業出納職責內容 篇28

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

企業出納職責內容 篇29

　　1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

企業出納職責內容 篇30

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

　　7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

企業出納職責內容 篇31

　　1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據的審核。

　　4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策并完成申報。

　　8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。