出納工作的崗位職責（精選27篇）
出納工作的崗位職責 篇1
1、月度結算發票開具及發票管理;
2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領導交辦的其他事項。
出納工作的崗位職責 篇2
崗位職責：
1、負責公司日常的財務收入、成本、費用核算和銀行周轉業務。
2、定期整理與歸檔各種往來的原始憑證，保證往來賬賬的清晰。
3、登記銀行、現金日記賬。
4、負責處理報銷、考勤、項目業績提成、工資等統計結算。
6、協助進項公司財務管理流程優化升級工作。
7、完成上級交代的臨時任務。
任職要求：
1) 有相關財務工作經驗(1年以上)中專或者大專以上學歷;
2) 性格開朗，溝通能力強，能吃苦，心態好，負責任;
出納工作的崗位職責 篇3
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納工作的崗位職責 篇4
1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納工作的崗位職責 篇5
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職要求：
1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業優先;
2、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、有較強的責任心;
4、優秀應屆畢業生亦可;
出納工作的崗位職責 篇6
1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等
2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;
4、按需編制資金流動報表;
5、做好每月的工資發放工作;
6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作
出納工作的崗位職責 篇7
1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。
2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。
3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。
4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。
6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。
7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發放。
9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。
12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。
13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。
14、按時完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作的崗位職責 篇8
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇9
1、辦理現金和銀行存款收付業務，根據收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬;每天更新現金日賬和銀行日賬，做到日清月結。
2、負責銀行業務(包括外出取銀行回單、投遞支票等)。
3、根據收付款憑證錄入成本明細，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。
4、根據收付款憑證錄入采購成本，以便備查。
5、根據付款憑證及時更新合同登記明細付款部分內容。
6、負責一些外勤，如公司信息變更、稅務、工商、街交稅等。
7、整理每個月的收付款憑證，再交給會計做賬。
8、完成主管及其他部門交給的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇10
1. 通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管
2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作
3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用
4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品
5. 負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。
6. 領導交辦的其他事項
出納工作的崗位職責 篇11
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;
4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納工作的崗位職責 篇12
1、各種報銷單據的審核及現金的日常報銷，編制相關的費用報表;
2、銀行賬戶、票據日常管理;
3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;
4、日常發票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務
出納工作的崗位職責 篇13
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;
5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。
出納工作的崗位職責 篇14
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作的崗位職責 篇15
1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符
3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充
出納工作的崗位職責 篇16
1.負責公司的日常人事管理工作.
2.負責公司客戶來訪接待工作.
3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控.
4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.
5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.
6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行.
7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬
8.完成領導交辦的其它工作任務.
出納工作的崗位職責 篇17
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;
3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;
6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業務的發票;
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作的崗位職責 篇18
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作的崗位職責 篇19
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
出納工作的崗位職責 篇20
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
3、負責公司財務的全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;
4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成報稅、月單據及報表;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納工作的崗位職責 篇21
1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;
2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;
3、負責登記現金、銀行存款日記帳;
4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，
5、完成上級交給的其它工作。
出納工作的崗位職責 篇22
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
出納工作的崗位職責 篇23
1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;
2. 準確及時完成公司內外部轉賬;
3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;
5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;
6. 按時完成臨時安排的重點任務。
出納工作的崗位職責 篇24
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
出納工作的崗位職責 篇25
1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
出納工作的崗位職責 篇26
管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;
負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;
負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;
準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;
銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;
配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
完成財務部門交辦的其他工作。
出納工作的崗位職責 篇27
1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;
2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;
4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。
5、負責項目公司有價單證、現金等保管;
6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。