財務出納工作職責（精選27篇）

財務出納工作職責 篇1

　　1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

　　3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責 篇2

　　1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發放;

　　3、負責現金對賬工作;

　　4、領導交代的其他任務

財務出納工作職責 篇3

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納工作職責 篇4

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責6

　　1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

　　2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

　　3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

　　4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

　　5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

　　6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

　　7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

　　8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

　　10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

　　11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責 篇5

　　1.全面負責財務部的日常管理工作;

　　2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

　　3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

　　4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

　　5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納工作職責 篇6

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

　　4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規;

　　7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

財務出納工作職責 篇7

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的其他事項。

財務出納工作職責 篇8

　　1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

　　2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;

　　5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇9

　　1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時統計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。

　　4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。

財務出納工作職責 篇10

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責 篇11

　　1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責 篇12

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3.每日核對營業收入，做到日清月結，賬實相符。

　　4.月末與會計核對現金，銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　5.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　6.完成領導布置的其他工作

財務出納工作職責 篇13

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇14

　　1.銀行收付業務、日記賬錄入

　　2.現金業務、票據管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協助IPO上市審計資料準備

　　5.發票申領、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

　　7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責 篇15

　　1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇16

　　1、有會計從業資格證書

　　2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;

　　3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責 篇17

　　1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責 篇18

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責 篇19

　　1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

財務出納工作職責 篇20

　　1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納工作職責 篇21

　　1. 負責公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負責公司基本賬務核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

　　6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責 篇22

　　1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

　　2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

　　6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責 篇23

　　1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

　　5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納工作職責 篇24

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責 篇25

　　1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務，及時登記現金、銀行日記賬

　　2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

　　3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息

　　5、負責公司日常報銷、票據審核及發放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾

　　7、負責購買開具增值稅發票，開具發票并做好保管

　　8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

　　9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

財務出納工作職責 篇26

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責 篇27

　　1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;

　　3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合區域公司完成部分財務工作;