財務出納工作職責范圍（通用30篇）

財務出納工作職責范圍 篇1

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

財務出納工作職責范圍 篇2

　　1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇3

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責范圍 篇4

　　1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責范圍 篇5

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責范圍 篇6

　　1、負責各項付款業務，辦理款項支付，并在財務系統中及時錄入單據;

　　2、負責保管庫存現金、票據：

　　3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款余額;

　　4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

　　5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

財務出納工作職責范圍 篇7

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，并與事業部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區年度預算及預算執行工作，并根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。

財務出納工作職責范圍 篇8

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;

　　5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統計報表。

財務出納工作職責范圍 篇9

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納工作職責范圍 篇10

　　1.全面負責財務部的日常管理工作;

　　2.組織制定財務方面的管理制度及有關規定,并監督執行;

　　3.制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

　　4.負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

　　5.負責公司全面的資金調配,成本核算、會計核算和分析工作;

財務出納工作職責范圍 篇11

　　1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

　　2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

　　3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納工作職責范圍 篇12

　　1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;

　　3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合區域公司完成部分財務工作;

財務出納工作職責范圍 篇13

　　1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

　　2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

　　3.根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

　　4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

　　9.負責每日清算交割工作。

　　10.及時完成領導交辦的其他工作。

　　11.在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責范圍 篇14

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責6

　　1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。

　　2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

　　3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

　　4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

　　5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。

　　6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。

　　7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

　　8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。

　　10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。

　　11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

財務出納工作職責范圍 篇15

　　1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;

　　2.管理銷售合同，負責開具相關票據，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;

　　4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納工作職責范圍 篇16

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業務及社保的申報與管理

　　3、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領導交代的其他事情

財務出納工作職責范圍 篇17

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納工作職責范圍 篇18

　　1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。

　　2:負責報銷等各項管理工作。

　　3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現金支付賬。

財務出納工作職責范圍 篇19

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

　　6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納工作職責范圍 篇20

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納工作職責范圍 篇21

　　1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質完成領導安排的其他任務。

財務出納工作職責范圍 篇22

　　1. 負責公司日常收支管理與核對;

　　2. 辦負責公司基本賬務核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

　　6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責范圍 篇23

　　1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責范圍 篇24

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責范圍 篇25

　　1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發放;

　　3、負責現金對賬工作;

　　4、領導交代的其他任務

財務出納工作職責范圍 篇26

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2.獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責范圍 篇27

　　1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納工作職責范圍 篇28

　　1. 編制損益結轉的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關于資金的報表，并不定期對出納現金進行抽盤，月末對實存現金進行監盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產負債表，損益表等財務報表并出具報表分析。

財務出納工作職責范圍 篇29

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

　　3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納工作職責范圍 篇30

　　1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

　　2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

　　6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。