出納會計工作職責主要內容（精選28篇）
出納會計工作職責主要內容 篇1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責主要內容 篇2
1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;
2、工資發放工作，銀行理財工作;
3、現金收支工作;
4、財務與生產部門、采購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。
出納會計工作職責主要內容 篇3
1、熟悉出納、應收、應付會計的日常相關工作;
2、負責應收、應付賬款的核算，確保應收、應付賬款的準確性;
3、審核發票、報銷單據并及時進行帳務處理;
4、現金及銀行收付處理，銀行對帳;
5、協助上級領導完成日常事務性工作，協助處理帳務處理;
出納會計工作職責主要內容 篇4
1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜
2·負責跟銀行對接工作
3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜
4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購
5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作
出納會計工作職責主要內容 篇5
1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;
2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;
4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;
6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;
7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇6
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責主要內容 篇7
1、工資、提成的核算
2、公司的考勤的核對。
3、審批報銷流程。
4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。
5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。
6、銷售數據的統計。
出納會計工作職責主要內容 篇8
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責主要內容 篇9
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。
9、每月編制現金流量表，上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇10
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責主要內容 篇11
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇12
1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。
2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。
3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。
4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。
5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。
6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
出納會計工作職責主要內容 篇13
1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作
2、負責應收賬款的登記、跟進工作
3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理
4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款
5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬
6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數
7、負責按照合同開具增值稅發票
8、做好每月工資發放工作
9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證
10、完成上級主管安排的其他事項
出納會計工作職責主要內容 篇14
1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責主要內容 篇15
1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;
4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;
5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。
出納會計工作職責主要內容 篇16
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責收集記賬單位需要的票據和打印銀行單。
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責主要內容 篇17
1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具
2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨
3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務
4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表
5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據
6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結
8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報
9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作
出納會計工作職責主要內容 篇18
1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理
2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納
4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。
出納會計工作職責主要內容 篇19
1、每周做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每周做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得稅申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從并完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責主要內容 篇20
管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。
及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。
控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
出納會計工作職責主要內容 篇21
1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;
2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;
3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;
4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;
5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;
6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;
7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;
出納會計工作職責主要內容 篇22
負責公司日常財務核算及賬務處理工作;
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時報送;
運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;
協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇23
1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。
5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責主要內容 篇24
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。
出納會計工作職責主要內容 篇25
1. 根據已審批單據辦理各類收付款業務，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;
2. 相關業務的財務處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;
3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關銀行業務。
4.負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;
5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;
6.領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇26
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇27
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;
4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;
5、業務員銷售提成核算;
6、配合公司領導交付的其他工作。
出納會計工作職責主要內容 篇28
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。