出納會計工作職責職能（精選30篇）

出納會計工作職責職能 篇1

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

　　9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

　　10、每月工資發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇2

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責職能 篇3

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇4

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責職能 篇5

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責職能 篇6

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

　　5、業務員銷售提成核算;

　　6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇7

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作;

　　編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時報送;

　　運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程;

　　協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程;

　　領導安排的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇8

　　1·負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

　　2·負責跟銀行對接工作

　　3·負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4·負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

　　5·負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的其他工作

出納會計工作職責職能 篇9

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責職能 篇10

　　1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具

　　2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

　　5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責職能 篇11

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計工作職責職能 篇12

　　1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

　　2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

　　3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

　　5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責職能 篇13

　　1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

　　2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

　　3、制作銀行余額調節表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結算及收款跟進;

　　5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;

　　6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責職能 篇14

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

　　3. 負責成本核算，

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責職能 篇15

　　1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

　　4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

　　6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;

　　7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇16

　　1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現金、財務票據等管理;

　　3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責職能 篇17

　　1.審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬。

　　2.增值稅清卡、申報個稅、申報社保公積金、申請企業所得稅等

　　3.定期對總賬于各類明細賬進行結賬，保證賬賬相符。

　　4.月底負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登帳。

　　5.編制各種會計報表，編寫會計報表附注，進行財務報表分析并上報高層。

　　6.能夠獨立完成公司的所有財務工作。

出納會計工作職責職能 篇18

　　1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

　　3.負責現金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發票、支票的管理;

　　6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責職能 篇19

　　1、負責公司日常收付款項;

　　2、負責房租、電費的統計及登記;

　　3、負責公司各類章印的管理及使用登記;

　　4、負責財務資金日報表和月報表;

　　5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　6、負責銀行往來業務的辦理;

　　7、負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬;

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納會計工作職責職能 篇20

　　1.(工業/商業/服務業/建安企業/小規模/一般納稅人企業)記賬憑證，認識各種工作中的票據 ,如何做憑證。

　　2.各個行業稅金的計算，增值稅，城建稅，教育費附件，地方教育費附加，印花稅，所得稅，房產稅，土地稅，各種稅金計算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事項。計算利潤，憑證結轉的處理，

　　4.固定資產核算，計提折舊，攤銷費用

　　5.登記賬簿，到填制各個報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)

　　6.網上申報各個行業稅(包括保險)。

　　7.遠程抄稅。如何劃款。

　　8.開具防偽稅控系統及網上認證系統的使用。

　　9.編制丁字帳戶，科目余額表制作

　　10.合理避稅;應付工商稅務稽查。

　　11.財務軟件的使用記賬及建賬套等

　　12..會計一年中這些工商稅務的年檢怎么辦理。

　　13.手工記賬，怎樣建帳記賬。

　　14.增值稅稅負怎么確定。

　　15.怎么才能做到合理避稅

　　16.傳授應聘的技巧

出納會計工作職責職能 篇21

　　1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責職能 篇22

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據及合同內容是否規范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應的對接。

　　6、銷售數據的統計。

出納會計工作職責職能 篇23

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

出納會計工作職責職能 篇24

　　1、負責受理日常的收付款業務;

　　2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

　　5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責職能 篇25

　　1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

　　2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

　　4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

　　5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責職能 篇26

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責職能 篇27

　　1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

　　2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

　　3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報(包含承兌)，編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

　　4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責職能 篇28

　　1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　3. 保管好公司票據及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

　　8. 協助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責職能 篇29

　　1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責職能 篇30

　　1、 負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。