出納專員具體崗位職責內容（精選28篇）
出納專員具體崗位職責內容 篇1
1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。
出納專員具體崗位職責內容 篇2
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;
3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納專員具體崗位職責內容 篇3
1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;
4、現金日清月結;
5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。
出納專員具體崗位職責內容 篇4
1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符
2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發，不得隨意辦理匯款
3.負責工資核算，提供工資數據
4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯
5.負責協助辦理稅務年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況
出納專員具體崗位職責內容 篇5
1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;
3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;
4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;
出納專員具體崗位職責內容 篇6
1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;
出納專員具體崗位職責內容 篇7
1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;
2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理并對其進行有效的風險控制;
3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;
4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;
5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;
6、負責公司各類費用的審核報銷;
7、負責公司稅費管理與籌劃;
8、完成領導交待的其他事宜。
出納專員具體崗位職責內容 篇8
1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;
2、審核并支付公司日常報銷費用;
3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;
4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;
5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;
6、處理領導安排的其他工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇9
1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4.合同臺賬的登記及歸檔;
5.協助合同主管完成招投標工作。
6.領導交辦的其他臨時性工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇10
1、各類費用報銷及采購付款結算業務
2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等
3、每天在銀聯、微信及支付寶后臺系統查收門店款項并根據門店提供的信息及時處理問題
4、編制資金日報、周報
5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和余額
6、完成上級領導交辦的其他工作任務
出納專員具體崗位職責內容 篇11
1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;
2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;
3、負責辦公物資的采購、發放維護管理;
4、監督各項行政制度的執行及落實情況;
5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;
6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;
7、獨立完成基礎出納工作;
出納專員具體崗位職責內容 篇12
1.編制公司業務收入支出單據，合同收據發票管理;
2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;
3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;
4.員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;
5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;
出納專員具體崗位職責內容 篇13
1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;
4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;
5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;
6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇14
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
5、負責開具各項票據;
6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
出納專員具體崗位職責內容 篇15
1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;
2.對接銀行辦理相關事宜;
3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;
4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;
5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;
6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;
7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇16
1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;
2. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;
3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;
4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表;
5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;
6、 完成上級交予的其他任務。
出納專員具體崗位職責內容 篇17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金流水
5、負責開具各項票據;
出納專員具體崗位職責內容 篇18
1、負責日常應收應付的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、負責辦公室財務管理統計匯總;
7、領導安排的其他事情。
出納專員具體崗位職責內容 篇19
(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。
(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件;
(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。
(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。
(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。
(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領導安排的其他工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇20
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.
3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬
5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協助開發部修改相關圖片工作.
出納專員具體崗位職責內容 篇21
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;
4、負責開具各項票據;
5、負責合同臺賬登記及整理;
6、負責公司日常的費用報銷;
7、負責支票的管理及簽發;
8、負責付款及工資的發放;
9、負責每月費用會計憑證;
10、負責催促客戶應收賬款的回款;
11、處理領導交代的其他臨時性事物。
出納專員具體崗位職責內容 篇22
1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。
2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，并定期整理各項報銷的原始憑證。
3、根據日常收付單據錄入財務系統。
4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
6、結合公司的業務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。
7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。
8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務。
出納專員具體崗位職責內容 篇23
1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;
2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;
3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性
4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;
出納專員具體崗位職責內容 篇24
1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;
2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致
3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;
4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;
5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;
6、 銀行帳務和支票辦理：
7、 會計憑證的匯總與管理：
8、 完成領導交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇25
1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;
2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;
5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;
6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;
7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;
8、負責公司開票工作，保證及時準確;
9、負責與銀行相關業務工作;
10、領導交辦及其他配合事項。
出納專員具體崗位職責內容 篇26
1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;
2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
5、完成領導交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇27
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成工資發放;
7、完成上級領導交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責內容 篇28
1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;
2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;
3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;
4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;
5. 文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項