出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求（精選29篇）

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇1

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類報(bào)銷核發(fā);

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會計(jì)賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇2

　　1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致;

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

　　5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確無誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇3

　　1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據(jù)公司報(bào)銷流程，針對通過審批報(bào)銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)，跟進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的資金周轉(zhuǎn);

　　5.根據(jù)本周的資金使用情況，負(fù)責(zé)編制資金使用報(bào)告和下周資金預(yù)估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團(tuán)財(cái)務(wù);

　　6.資金收付準(zhǔn)確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編製現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇4

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計(jì)收銀日報(bào)表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納;

　　7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇5

　　1、協(xié)助申請票據(jù)、報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)財(cái)務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇6

　　1. 會計(jì)助理、出納相關(guān)工作;

　　2.財(cái)務(wù)信息的管理 ;

　　3.憑證管理;

　　4.財(cái)務(wù)軟件管理;

　　5.配合學(xué)校工作，對相關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo);

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇7

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進(jìn)審核無誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納

　　4. 及時(shí)掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇8

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

　　9、負(fù)責(zé)會計(jì)資料、會計(jì)憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇9

　　1.出納

　　更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對

　　負(fù)責(zé)日常收支業(yè)務(wù)

　　打印銀行對賬單

　　整理日常收支單據(jù)

　　費(fèi)用報(bào)銷付款

　　其他領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)

　　2合同管理

　　開增值稅發(fā)票

　　更新發(fā)票臺賬

　　合同錄入

　　合同轉(zhuǎn)移管理

　　發(fā)票信息更新

　　客戶信息維護(hù)

　　與項(xiàng)目部核對合同狀態(tài)

　　及時(shí)為業(yè)務(wù)部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他與合同相關(guān)的事宜

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇10

　　1·負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜

　　2·負(fù)責(zé)跟銀行對接工作

　　3·負(fù)責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

　　4·負(fù)責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計(jì)及計(jì)劃申購

　　5·負(fù)責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇11

　　1、 負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財(cái)會法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、每日資金余額表;

　　3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

　　6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;

　　7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇12

　　1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷制度，保證賬實(shí)一致;

　　2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報(bào);

　　3. 準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5.認(rèn)真核對并確認(rèn)每一筆購貨付款，及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、收取公司各個(gè)銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇14

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

　　3. 保管好公司票據(jù)及印鑒;

　　4. 負(fù)責(zé)接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時(shí)整理回單;

　　5. 負(fù)責(zé)公司所有人員的費(fèi)用類單據(jù)審核;審核有關(guān)原始憑證，并依據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則編制會計(jì)憑證;

　　6. 負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費(fèi)用憑證入賬，成本入賬。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇15

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符：

　　3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作：

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作：

　　5、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查：

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符：

　　7、每月及時(shí)拿回銀行付款回單交由會計(jì)做賬，并整理公司憑證裝訂成冊：

　　8、第月結(jié)賬前完成銀行余額調(diào)節(jié)表的核對工作：

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)性工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇16

　　負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

　　編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送;

　　運(yùn)用會計(jì)和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程;

　　協(xié)助建立、完善財(cái)務(wù)會計(jì)核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇17

　　1、負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進(jìn)工作

　　3、負(fù)責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項(xiàng)的辦理

　　4、嚴(yán)格按照公司制度審核支付費(fèi)用報(bào)銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款

　　5、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細(xì)賬

　　6、負(fù)責(zé)月底監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)工作，核對賬實(shí)盤點(diǎn)數(shù)

　　7、負(fù)責(zé)按照合同開具增值稅發(fā)票

　　8、做好每月工資發(fā)放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項(xiàng)

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇18

　　1、協(xié)助會計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發(fā)票等;

　　4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　6、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，并及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作;

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇19

　　1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計(jì)對資金余額進(jìn)行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級完成下次理財(cái)計(jì)劃;

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

　　7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇20

　　1、審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報(bào)銷業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時(shí)與總賬會計(jì)核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

　　3、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù)。

　　4、與項(xiàng)目有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項(xiàng)的對接與核對。

　　5、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

　　6、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇21

　　1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

　　2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作;

　　3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;

　　4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報(bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表;

　　5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

　　7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

　　8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤;

　　9. 配合課長做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

　　10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;

　　11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作;

　　12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

　　13. 其他臨時(shí)事務(wù)。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇22

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇23

　　1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

　　2. 負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

　　3. 負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;

　　4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì);

　　5. 負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;

　　6. 負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

　　7. 協(xié)助倉庫、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對賬，防止壞賬損失;

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇24

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;

　　3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計(jì)對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會計(jì)對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇25

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計(jì)表

　　6、會計(jì)憑證、賬冊、會計(jì)檔案

　　7、工作計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表的報(bào)送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇26

　　1. 根據(jù)審核好的原始憑證進(jìn)行付款及報(bào)銷業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的費(fèi)用報(bào)銷單，將報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行分類登記;

　　2. 在進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)登記收付款，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;

　　3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進(jìn)銷發(fā)票，并編制統(tǒng)計(jì)表;

　　4. 發(fā)票開具、保管;購買、驗(yàn)證發(fā)票，涉稅事項(xiàng);

　　5. 應(yīng)收賬款對賬單的編制;

　　6. 核對現(xiàn)金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7. 編制銀行流水、發(fā)票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;

　　9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇27

　　1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

　　2、每月需核算員工薪資及績效;

　　3、研究，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

　　4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;

　　5、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、部分核算制度;

　　6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇28

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù);

　　3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

　　4、每日核對店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額;

　　5、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對銀行帳戶余額;

　　6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用;

　　7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作;

　　8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾

出納會計(jì)工作職責(zé)與任職要求 篇29

　　1、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報(bào)帳。

　　2、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理;

　　3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報(bào)銷;

　　4、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。

　　5、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等;

　　6、會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。