出納的工作崗位職責（通用31篇）

出納的工作崗位職責 篇1

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

　　2、營業款核對;

　　3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;

　　5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

　　7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納的工作崗位職責 篇2

　　1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

　　2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

　　3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的保管工作;

　　5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

　　6、負責內部銀行往來核對工作;

　　7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負責發票的審核，及單據的整理;

　　9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇3

　　1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全;結算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報、周報、月報;

　　4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納的工作崗位職責 篇4

　　1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

　　2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

　　3、熟悉相關辦公軟件

　　4、發放工資

　　5、完成上級交代的其他工作;

出納的工作崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

　　2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟件的操作;

　　3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

出納的工作崗位職責 篇6

　　嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　負責與銀行往來業務辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納的工作崗位職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、員工的招聘，人事管理，工資核算等領導交代的其他工作

出納的工作崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納的工作崗位職責 篇9

　　1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;

　　2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;

　　7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作崗位職責 篇10

　　(1)貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

　　(2)往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　(3)工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。

　　②審核工資單據，發放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數據。

出納的工作崗位職責 篇11

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

　　6、 完成領導交代的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇12

　　1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進銷項發票的登記及管理;

　　5、每月及時申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;

　　7、協助領導交辦的其他事項。

出納的工作崗位職責 篇13

　　1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

　　2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。

　　5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

出納的工作崗位職責 篇14

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

　　5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續;

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇15

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務處理，月底結賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領導交辦的其他事項。

出納的工作崗位職責 篇16

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領導交辦的其他任務。

出納的工作崗位職責 篇17

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

出納的工作崗位職責 篇18

　　1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。

　　3. 每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

出納的工作崗位職責 篇19

　　1.按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

　　3.付費發票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財務報表、憑證等會計檔案管理;

　　5.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

　　6.負責公司各部門的費用報銷業務手續;

　　7.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

出納的工作崗位職責 篇20

　　1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅;

　　7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納的工作崗位職責 篇21

　　1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

出納的工作崗位職責 篇22

　　1、月度結算發票開具及發票管理;

　　2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶管理;

　　5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領導交辦的其他事項。

出納的工作崗位職責 篇23

　　1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、 協助周盤點確認。

出納的工作崗位職責 篇24

　　1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財務經理安排的其他臨時工作。

出納的工作崗位職責 篇25

　　1、 負責日常費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發票;

　　6、上級交待的其他事務。

出納的工作崗位職責 篇26

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調節表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領和開具發票并制作發票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

出納的工作崗位職責 篇27

　　1、負責公司日常回款查詢及記賬;

　　2、負責日常收付款與報銷、工資發放;

　　3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;

　　4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

　　5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;

　　6、負責銀聯系統的收款、維護與管理。

出納的工作崗位職責 篇28

　　1.準確辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

　　4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納的工作崗位職責 篇29

　　1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2. 現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3. 協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納的工作崗位職責 篇30

　　1、負責面試邀約與來訪人員接待;

　　2、人力基礎工作的處理與執行，含入離職、異動、考勤、保險事宜。

　　3、其他部門內務工作。

　　4.出納崗位事項

出納的工作崗位職責 篇31

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項