出納工作內容崗位職責（精選29篇）

出納工作內容崗位職責 篇1

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門;

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

　　6、客戶結算賬戶登記工作;

　　7、月未相關報表的編制工作;

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內容崗位職責 篇2

　　1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

　　2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

　　3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

　　4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

　　科技項目申報工作：

　　6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

　　7.負責對接相關政府部門，完成知識產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作內容崗位職責 篇3

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表;

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納工作內容崗位職責 篇4

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及相關財務資料管理;

　　3、完成項目行政相關工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

　　4、領導安排的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇5

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納工作內容崗位職責 篇6

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇7

　　1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

　　2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

　　4、負責空白發票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

　　5、完成財務經理布置的其他相關工作。

出納工作內容崗位職責 篇8

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納工作內容崗位職責 篇9

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

　　2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

　　3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，并做好月末結帳對帳工作 。

　　4、負責每月發放職工工資。

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

　　6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

　　7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納工作內容崗位職責 篇10

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務;

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符;

　　3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂;

　　4、負責日常現金和銀行的收支;

　　5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇11

　　1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

　　7. 完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容崗位職責 篇12

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇13

　　1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

　　2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

　　3、發票購買、開具與保管;

　　4、日常的賬務處理，報表填制;

　　5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納工作內容崗位職責 篇14

　　1)辦理現金支出，審核審批費用單據

　　2)辦理銀行結算，規范使用支票

　　3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納工作內容崗位職責 篇15

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作內容崗位職責 篇16

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇17

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5. 負責開具各項票據 ;

　　6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容崗位職責 篇18

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領導安排的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇19

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納工作內容崗位職責 篇20

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納工作內容崗位職責 篇21

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務 。

出納工作內容崗位職責 篇22

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作

　　3、統計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數據齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

出納工作內容崗位職責 篇23

　　1.負責公司行政事務性工作;

　　2.負責財務出納相關工作;

　　3.負責人事招聘工作;

　　4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領導交代的其他 工作。

出納工作內容崗位職責 篇24

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節表;

　　7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

　　9、發票領購及開具;

　　10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作內容崗位職責 篇25

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納工作內容崗位職責 篇26

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作內容崗位職責 篇27

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作內容崗位職責 篇28

　　1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金發放、社保金匯繳工作。

　　3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

　　6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

　　8、完成領導交辦的其它工作。

出納工作內容崗位職責 篇29

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

　　4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;