出納員的崗位職責（通用28篇）

出納員的崗位職責 篇1

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

　　2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業務;

　　4.公司業務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

出納員的崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

　　6、每月員工工資結算及發放;

　　7、負責發票的開具、購買、登記工作;

　　8、協助會計辦理相關事宜。

　　任職要求：

　　1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業;

　　2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　3、有一定的出納工作經驗;

　　4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力;

　　5、良好的職業操守及團隊合作精神。

出納員的崗位職責 篇3

　　1、 負責日常現金及票據的收付、掃描、保管及費用報銷;

　　2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

　　5、 發票的管理，各收費崗發票的領用、核銷登記;

　　6、 協助部門管理相關客戶檔案。

出納員的崗位職責 篇4

　　1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作;

　　4、完成領導交辦的其他事務。

出納員的崗位職責 篇5

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

　　3、負責各項收付款業務，及時準確;

　　4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

　　5、定期與銀行核對流水及余額;

　　6、上期安排的臨時性事項。

出納員的崗位職責 篇6

　　1、負責公司現金及銀行業務的辦理;

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實相符;

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業務;

　　4、負責網銀對外付款工作;

　　5、負責公司日常差旅費的報銷及個人借款崔繳工作;

　　6、負責公司考勤，核算、發放員工工資;

　　7、負責公司用車及油卡登記管理工作;

　　8、負責公司其他工作安排;

出納員的崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作;

　　(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;

　　3、了解財務相關知識;

　　4、熟練操作財務軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、扎實的財務知識等;

出納員的崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;

出納員的崗位職責 篇9

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　4.每月編制《現金流量表》，并上報營運經理;

　　5.應收款管理，發貨登記，回數追索，異常情況匯報;

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納員的崗位職責 篇10

　　1. 負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

　　2. 資料管理，主要為明源資料操作

　　3. 準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

　　4. 銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

　　5. 報表管理，日報、應收臺賬登記

出納員的崗位職責 篇11

　　崗位職責：

　　1、負責各電商平臺系統訂單的下單入倉、發貨，接收，打包等事務性工作;

　　2、倉儲物流跟蹤;送貨跟蹤及異常情況處理，出現異常情況后，能及時給予處理方案;

　　3、完成倉庫來貨清點核對，整理分裝;;

　　4、負責核對各個線下代理商每月的賬單，安排結賬;

　　5、完成領導交付的其他相關工作。

　　具備條件：

　　1、具有1年以上物流公司客服或京東客服等工作經驗優先考慮;

　　2、熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。

　　3、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納員的崗位職責 篇12

　　1. 每日統計出物流應收帳，以財務報表的形式上交公司;

　　2. 每日負責核對應收帳，保證貨款安全;

　　3. 嚴格把控配送員的代收貨款上繳，核實無誤后做好相關記錄，并按規定上交公司;

　　4. 按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5. 保管好各種財務票據，證明;

出納員的崗位職責 篇13

　　1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機;

　　2、負責復核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。匯總表，月末匯總后報會計進行賬務處理;

　　3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

　　4、每日及時將收款信息錄入明源系統;

　　5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款匯總表;

　　6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票;

　　7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票;

　　8、管理客戶購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

出納員的崗位職責 篇14

　　1.財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

　　2.熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

　　3.組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

　　4.能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

出納員的崗位職責 篇15

　　(1)負責公司的日常費用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

　　(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

　　(5)登記并勾選每月進項稅發票;

　　(6)和會計對接的相關事項;

　　(7)領導交辦的其他事項。

出納員的崗位職責 篇16

　　1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;

　　2、 負責現金、支票、U盾等的保管;

　　3、 處理銀行有關事宜;

　　4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;

　　5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;

　　6、 每月保理收入開票統計;

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的崗位職責 篇17

　　1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

　　2.對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關

　　3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

　　4.正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性

　　5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

　　6.負責集團合并資金日報表

　　7.與外部合作銀行保持良好溝通

　　8.完成上級交辦的其他工作

出納員的崗位職責 篇18

　　1.現金收付結算業務;

　　2.庫存現金保管并保證賬實相符;

　　3.妥善保管各種票據、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

　　4.準確、及時辦理銀行付款業務;

　　5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協助做好公司債務融資工作;

　　8.領導交辦的其他事項。

出納員的崗位職責 篇19

　　1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;

　　5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員的崗位職責 篇20

　　1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;

　　5. 銀行相關事宜辦理;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納員的崗位職責 篇21

　　1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

　　3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

　　7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

　　8. 負責按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

　　10. 負責公司銀行業務對接;

　　11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員的崗位職責 篇22

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

出納員的崗位職責 篇23

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納員的崗位職責 篇24

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

　　7、負責公司證照及資質年審工作

出納員的崗位職責 篇25

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執行登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納員的崗位職責 篇26

　　一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

出納員的崗位職責 篇27

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責范圍7

　　1.負責公司日常的費用報銷;

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納員的崗位職責 篇28

　　1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現金量;

　　3、負責每月銀行卡相關材料的監盤工作;

　　4、負責完成經理交辦的其它工作任務。