現(xiàn)金出納員崗位職責（精選31篇）

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇1

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

　　13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據(jù)原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業(yè)務當天一定要處理完，嚴禁業(yè)務滯后處理導致查賬信息產生誤差。

　　14、根據(jù)原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無誤。

　　15、配合會計每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

　　16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投�？蛻粜畔�，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票。

　　17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。

　　18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。

　　19、安排每日晚班收銀發(fā)送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現(xiàn)金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。

　　20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。

　　21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業(yè)機密

　　22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇2

　　1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，辦理銀行結算及其他相關業(yè)務;

　　2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

　　3.公司日常報銷及其他收支業(yè)務;

　　4.公司業(yè)務款項的收款確認;

　　5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

　　6.承擔稅務相關工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領導交代的其他任務。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇3

　　1.負責每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報表。

　　2.負責核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

　　3.負責公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4.負責跟會計對接單據(jù)的交接工作。

　　5.完成上級交代的其他有關工作。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇4

　　學校出納

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇5

　　1. 現(xiàn)金、銀行存款相關業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

　　5. 銀行相關事宜辦理;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇6

　　一、負責銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關業(yè)務工作。

　　二、負責發(fā)票審核、賬務處理。

　　三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

　　四、完成上級交付的其他工作。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現(xiàn)金及銀行業(yè)務辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結;

　　5、發(fā)票管理和開具，開票系統(tǒng)維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

　　7、負責公司證照及資質年審工作

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇8

　　1、負責核對電商平臺的銷售明細

　　2、負責快遞費用的核算

　　3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

　　4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料

　　5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇9

　　1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、 工資及各類獎金發(fā)放

　　4、 社保合同處理

　　5、 零用金及各類報銷發(fā)放

　　6、 各類日記賬處理及保管

　　7、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務往來處理

　　8、 各項票據(jù)保管

　　9、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

　　8、負責公司各項合同整理。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇11

　　1、準確無誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協(xié)助會計處理稅局事務的外勤工作;

　　4、完成領導交辦的其他事務。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇12

　　1、負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據(jù)及印章等;

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業(yè)務;

　　5、協(xié)助會計、財務經理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據(jù)等;根據(jù)經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇13

　　一、認真學習有關會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇14

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、登記并核對物料(產品)電腦賬進、銷、存;

　　6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù);

　　7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作;

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇15

　　1.現(xiàn)金收付結算業(yè)務;

　　2.庫存現(xiàn)金保管并保證賬實相符;

　　3.妥善保管各種票據(jù)、印鑒，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

　　4.準確、及時辦理銀行付款業(yè)務;

　　5.及時收取銀行單據(jù)及對賬單，做好銀行對帳工作;

　　6.準確、及時記錄各種票據(jù)的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

　　7.協(xié)助做好公司債務融資工作;

　　8.領導交辦的其他事項。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇16

　　1、辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;辦理各項現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)的收付業(yè)務;

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業(yè)務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證;

　　9、根據(jù)資金計劃，及時向財務總監(jiān)和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　12、發(fā)票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務經理交辦的其他工作

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇17

　　(1)負責公司的日常費用報銷;

　　(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　(3)根據(jù)日常業(yè)務開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票，并做好登記;

　　(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發(fā)票，開具電子發(fā)票;

　　(5)登記并勾選每月進項稅發(fā)票;

　　(6)和會計對接的相關事項;

　　(7)領導交辦的其他事項。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇18

　　1、負責日常往來收付、經營性支出的查詢、審核與支付;

　　2、負責現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

　　3、負責每月銀行卡相關材料的監(jiān)盤工作;

　　4、負責完成經理交辦的其它工作任務。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇19

　　1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、上級安排的其他工作。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇20

　　為人要正直、本分，做事認真踏實，要有吃苦耐勞的精神，從事財務工作二年以上，本科以上學歷優(yōu)先考慮。

　　負責公司日�，F(xiàn)金的收支，費用報銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進行核對，確保無誤

　　開具發(fā)票，根據(jù)付款單進行網上銀行轉賬

　　填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務報表

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇21

　　職責：

　　1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

　　2、銀行承兌相關業(yè)務;

　　3、增值稅發(fā)票開具及網絡認證;

　　4、憑證裝訂;

　　5、領導交付的其他工作。

　　任職資格：

　　1、 男女不限;

　　2、 年齡25歲-35歲之間;

　　3、 財務專業(yè)專科及以上;

　　4、2年以上出納經驗;

　　5、 有一定工作能力、獨立、仔細。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇22

　　1. 負責貨款、費用等的收付款及票據(jù)網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

　　2. 將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成ERP系統(tǒng)相關操作;

　　3. 負責各類收付匯國際收支申報;

　　4. 編制銀行余額調節(jié)表、資金統(tǒng)計表等各類資金相關臺賬與統(tǒng)計表;

　　5. 熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

　　6. 配合銀行理財、授信相關工作;

　　7. 完成領導交付的其他工作。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇23

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇24

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節(jié)表

　　5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

　　6、增指數(shù)開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇25

　　1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2. 負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;

　　3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

　　7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

　　8. 負責按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;

　　10. 負責公司銀行業(yè)務對接;

　　11. 協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇26

　　1.根據(jù)公司相關財務制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。

　　2.完成收付款相關業(yè)務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

　　3.負責資金動態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;

　　4.協(xié)助FM完成稅務核算、申報工作，根據(jù)收入情況開具發(fā)票;

　　5.協(xié)助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息披露的正確性，

　　6.協(xié)助FM完成年度審計工作;

　　7.有效地監(jiān)督檢查公司財務制度并及時提出建議;

　　8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會申報等);

　　9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

　　10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

　　11.上級領導交辦的其他事項。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇27

　　出納會計崗位工作職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇28

　　出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇29

　　1、負責對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務;

　　2、負責日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務催收回款，網銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業(yè)務資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。

　　5、負責開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;

　　6、其他領導安排的工作

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇30

　　1. 整理應收應付登記明細賬和現(xiàn)金日記賬;

　　2. 費用單據(jù)審核、報銷及合同審核、保管;

　　3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

　　4. 協(xié)助外賬會計整理外賬資料;

　　5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

　　6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關業(yè)務;

　　7. 公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;

　　8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

　　9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財務票據(jù)，做好各種財務票據(jù)的登記保管工作;

現(xiàn)金出納員崗位職責 篇31

　　崗位職責：

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

　　4、在規(guī)定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;

　　8、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件;

　　5、具有良好的溝通能力;