財務出納工作職責出納職責（通用30篇）

財務出納工作職責出納職責 篇1

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責出納職責 篇2

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

財務出納工作職責出納職責 篇3

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇4

　　1、負責現金、銀行日記賬的核對

　　2、負責現金、財務票據等管理

　　3、負責增值稅發票的領用及開具發票

　　4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務出納工作職責出納職責 篇5

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責出納職責 篇6

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2.獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責出納職責 篇7

　　1) 負責財務及稅務賬目管理。

　　2)負責各類財務報表的制作及報送。

　　3)負責公司稅務及發票管理。

　　4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5)完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

　　2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

財務出納工作職責出納職責 篇9

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。

　　3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發放職工的工資;

　　7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務出納工作職責出納職責 篇10

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

　　3、負責每月工資核算、發放;

　　4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符;

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的其他事項;

財務出納工作職責出納職責 篇11

　　1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納工作職責出納職責 篇12

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾�

　　2、每日登記公司現金及銀行賬本，并保管;銀行業務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

財務出納工作職責出納職責 篇13

　　1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

　　4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

　　6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務出納工作職責出納職責 篇14

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。

　　7.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇15

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

　　4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇16

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

財務出納工作職責出納職責 篇17

　　1、按照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。

　　3、按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表。

　　4、保管有關印章、空白收據和支票。

　　5、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數據，在系統上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的法律法規，做好增值稅發票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據產品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。

財務出納工作職責出納職責 篇18

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

　　3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納工作職責出納職責 篇19

　　1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納工作職責出納職責 篇20

　　1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

　　2、負責現金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門費用單據的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納工作職責出納職責 篇21

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

　　法性、準確性。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編

　　制銀行存款余額調節表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資

　　料。

　　6、負責開具各項票據。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責出納職責 篇22

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納工作職責出納職責 篇23

　　1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

　　3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關聯方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發布與日常工作相關的報告。

財務出納工作職責出納職責 篇24

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責出納職責 篇25

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、主管分派的其他任務。

財務出納工作職責出納職責 篇26

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

　　7、負責公司銷售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。

　　8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤點。

　　9、每周數據跟進，每月按時出具財務報表。

　　10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納工作職責出納職責 篇27

　　(1) 管理現金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5) 按日編制現金收支報表。

　　(6) 完成工資的發放工作。

　　(7) 負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責出納職責 篇28

　　1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納工作職責出納職責 篇29

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納工作職責出納職責 篇30

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算