財務出納工作職責職能（通用28篇）

財務出納工作職責職能 篇1

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責職能 篇2

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

　　4、整理公司業務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納工作職責職能 篇3

　　1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

　　2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

　　6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責職能 篇4

　　1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

　　5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發票領購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責職能 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責職能 篇6

　　1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。

　　3.負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發放之。

　　7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業發展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務經理按排的其他事務。

財務出納工作職責職能 篇7

　　1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;

　　2.管理銷售合同，負責開具相關票據，并做好登記、郵寄工作;

　　3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;

　　4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納工作職責職能 篇8

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

財務出納工作職責職能 篇9

　　1.辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納工作職責職能 篇10

　　1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算

　　4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務出納工作職責職能 篇11

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

　　2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

　　3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發放;

　　6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

財務出納工作職責職能 篇12

　　1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;

　　2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

　　4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

　　5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責職能 篇13

　　1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業務;

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

財務出納工作職責職能 篇14

　　1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。

財務出納工作職責職能 篇15

　　1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

　　2、負責工資、獎金等核算及發放;

　　3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納工作職責職能 篇16

　　1、負責公司轉賬、各個客戶、供應商的費用結算，確保各項應收賬款的及時收回;

　　2、負責為對外事務聯系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現金管理;

　　4、負責固定資產盤點;

　　5、負責銀行往來業務辦理;

　　6、完成上級領導交辦的其他事宜等

財務出納工作職責職能 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，銀行回單打印，編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計匯總;

　　7、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責職能 篇18

　　1.嚴格執行“五雙一交叉”制度，遵守操作規程，堅持“雙先”制度,做到現金付出先記賬，后付款，現金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現金收付時，要認真審査憑證要素，對未經復核的付款憑證不得付款，收入現金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現金都要經過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業終止，一切現金、有價單證、印章必須按數入庫保管,現金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發現假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規定處理出納款，杜絕白條、單據抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現象。

財務出納工作職責職能 篇19

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

財務出納工作職責職能 篇20

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

　　2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

財務出納工作職責職能 篇21

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現金盤點表

　　6.負責開具各項票據

財務出納工作職責職能 篇22

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責職能 篇23

　　1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;

　　2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;

　　3、每月初現金盤點，并保證帳實相符;

　　4、辦理銀行業務：收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調節表的編制;

　　5、根據經審批的文件，編制貸項訂單并生成對應的電子票;

　　6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發放及回收;

　　7、進項發票、合同掃描、歸檔;簽收單回執登記;

　　8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　9、協助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

　　10、完成上級領導交代的各項任務。

財務出納工作職責職能 篇24

　　1、1年以上財務相關工作經驗;

　　2、日常業務流程中，審核相關業務單據，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。

財務出納工作職責職能 篇25

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、主管分派的其他任務。

財務出納工作職責職能 篇26

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現金報銷及單據的審核。

　　辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

財務出納工作職責職能 篇27

　　1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內游戲公司銀行結算業務操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結算業務操作;

　　5. 境內游戲公司外匯業務操作;

　　6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納工作職責職能 篇28

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

　　4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協助公司伙伴的輔助工作。