財務主管出納崗位職責（通用27篇）

財務主管出納崗位職責 篇1

　　1. 負責日常費用報銷單據(jù)收集、費用發(fā)票登記

　　2. 負責日常各項付款業(yè)務，資金調度，保證賬戶安全

　　3. 負責銀行存款日記賬的登記

　　4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務

　　5. 協(xié)助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

　　6. 對接稅務代理，整理單據(jù)，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

　　7. 上級臨時安排的其他工作。

財務主管出納崗位職責 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表

　　3、負責開具各項票據(jù)

　　4、負責相關稅款的繳納工作

　　5、負責發(fā)票的購買、保管、開具、認證、抄稅以及發(fā)票相關資料的歸檔

　　6、負責公司收入、費用報銷等資金收付工作

　　7、負責保管銀行支票、發(fā)票、收據(jù)、報銷單、借款單

　　8、完成領導安排的其他工作

財務主管出納崗位職責 篇3

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.辦理現(xiàn)金，銀行的收支業(yè)務，及時登記現(xiàn)金，銀行日記賬。

　　3.負責發(fā)票的保管，開具。

　　4.處理基本的銀行及稅務等對外事項。

　　5.合同管理和臺賬建立

　　6.領導安排的其他事宜。

財務主管出納崗位職責 篇4

　　1、負責區(qū)域公司財務部的日常管理工作;

　　2、負責日常納稅申報表審核、項目土增稅清算、企業(yè)所得稅年度匯算清繳等，維護稅企關系;

　　3、負責日常賬務處理，編制本部門預算;

　　4、負責財務核算、報表分析等工作，為經(jīng)營決策提供參考;

　　5、負責資金、資產(chǎn)的管理工作，確保資金安全;

財務主管出納崗位職責 篇5

　　1、隸屬總部崗位，需要出差分子公司代崗或輔導財務工作;

　　2、輔導新公司財務核算系統(tǒng)建立，協(xié)助新來人員熟悉公司管理流程和管控要求;

　　2、協(xié)助財務臨時空缺公司財務核算工作;

　　3、配合新項目進行項目盡調，編寫盡調報告，為領導層提出并購意見;

　　4、上級領導交到的其他事宜。

財務主管出納崗位職責 篇6

　　1、負責所屬公司各項財務核算管理工作，并定期編制財務報表。

　　2、月度、年度財務分析。

　　3、全盤負責對所屬公司的稅務、資金、資產(chǎn)風險管理工作。

　　4、公司運營財務管控。

　　5、編制公司年度預算及預算執(zhí)行監(jiān)管工作。

財務主管出納崗位職責 篇7

　　1、負責往來款項的管理督導工作，及時同往來單位、往來個人核對賬目，催收應收款;主持財務報表及財務預決算的編制工作

　　2、根據(jù)總賬數(shù)據(jù)，審核系統(tǒng)內(nèi)的賬實、賬務、賬表相符情況，保證總賬數(shù)據(jù)與各相關明細賬數(shù)據(jù)勾稽關系完全符合，現(xiàn)金總賬和明細賬完全符合;

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　4、比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

　　5、向財務經(jīng)理匯報公司的經(jīng)營成果、財務收支情況、財務分析，提出有益的建議;

　　6、完成上級交辦的其他日常事務性工作。

財務主管出納崗位職責 篇8

　　1、管理財務部門工作;

　　2、負責公司會計核算、審核公司的原始憑證和辦理日常的會計業(yè)務;編制公司的記賬憑證，登記會計賬簿，每月及時出財務報表及財務分析報告;

　　3、負責核算公司各項成本和費用，監(jiān)督各項費用的支出，加強成本控制;

　　4、參加公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行;

　　5、為完善財務內(nèi)控制度提出建議;

　　6、負責資產(chǎn)核查、往來款項核對等工作;

　　7、對校區(qū)每日收費的準確性、合理性進行審核對賬，在金蝶生成憑證;

　　8、校區(qū)水電物業(yè)付款申請、費用報銷的審核做賬、房租水電物業(yè)費發(fā)票跟進;

　　9、學員交易作廢、結轉、退費申請的審核，單據(jù)裝訂;

　　10、大區(qū)運營數(shù)據(jù)報表、預算報表的出具、分公司稅務申報;

　　11、及時解答校區(qū)客服、老師關于財務事項的咨詢;

　　12、完成上級領導交辦的其他工作

財務主管出納崗位職責 篇9

　　職責：

　　1.全面負責公司及分公司全盤賬務處理;

　　2.負責銷售、項目等各類財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計和預決算工作，為公司決策提供及時有效財務分析和建議;

　　3.負責財政、稅務、銀行、公司資方、事務所等相關部門工作溝通與事務辦理;

　　4.負責公司固定資產(chǎn)、技術物料和商品的部分采購及出入庫管理;

　　5.協(xié)助公司科技項目申報財務分析工作;

　　6.協(xié)助完成行政、后勤工作的執(zhí)行及領導安排的臨時工作。

　　任職資格：

　　1.大專及以上學歷，財務相關專業(yè)。3年以上工作經(jīng)驗，至少1年一般納稅人全盤工作經(jīng)驗;

　　2.具備會計從業(yè)資格證書，熟悉財務核算流程，了解稅法，能獨立完成賬務處理，熟練使用金蝶軟件和Office軟件;

　　3.具備高新技術企業(yè)和研發(fā)型科技企業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　4.細致嚴謹，具有較強的溝通協(xié)調能力，做事穩(wěn)重，有較強的責任心和執(zhí)行力。

財務主管出納崗位職責 篇10

　　1、主要負責財務核算、內(nèi)部控制、財務管理、財務分析，預算管理等管理;

　　2、協(xié)助上級建立、健全公司財務管理體系、財務監(jiān)督體系、財務風險控制體系;

　　3、根據(jù)公司年度工作計劃，組織編制、初審公司年度全面預算，形成公司預算執(zhí)行報告和執(zhí)行差異分析報告;

　　4、建立財務管理培訓體系，指導、監(jiān)控財務系統(tǒng)運行，提出合理建議，供高層決策參考;

　　5、檢查指導團隊工作，提出有效改進意見，持續(xù)提升各項財務工作績效;

　　6、協(xié)助完成領導交辦的其他工作。

財務主管出納崗位職責 篇11

　　(一)負責公司財務核算;

　　(二)負責財務審核，核對和管理公司各類發(fā)票，單據(jù);

　　(三)負責公司債權，債務及時登記，及時查清。

　　(四)負責每月稅務申報納稅，稅務籌劃，加強與稅務機關的溝通和協(xié)調;

　　(五)負責公司憑證，會計帳薄，會計報表和其他會計資料等分類歸檔，整理保管工作 ;

　　(六)建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬管理，核對工程物料進銷存，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點;

財務主管出納崗位職責 篇12

　　1、負責制定年度、季度財務計劃及預算，掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　2、負責部門/檔口成本預測、控制、核算、分析預警，確保公司利潤指標的完成;

　　3、負責費用報銷的審核，對財務單據(jù)的合理性、合規(guī)劃及合法性進行檢查;

　　4、負責公司稅務籌劃工作，根據(jù)國家稅法編制各種會計(統(tǒng)計)報表：如資產(chǎn)負債表、損益表、增值稅納稅申報表、企業(yè)所得稅申報表、個人所得稅申報表等一系列的月報、季報、年報;

　　5、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估。

財務主管出納崗位職責 篇13

　　1、熟悉門店使用的系統(tǒng)，熟悉報表各項數(shù)據(jù)取數(shù)來源及使用;

　　2、負責區(qū)域門店財務人員的管理及賬目審查，確保數(shù)據(jù)完整性及正確性;

　　3、負責督查每月財務報表及營收報表按節(jié)點提交，并進行同比、環(huán)比數(shù)據(jù)分析對比;

　　4、熟悉門店的盈虧平衡點，預算投資回報率;

　　5、熟悉門店財務數(shù)據(jù)并具有一定的分析能力，具備對數(shù)據(jù)對比后的敏感性，從而對門店運營成本控制提出合理性建議。

財務主管出納崗位職責 篇14

　　1、負責團隊所有公司日常銷售財務報表及各項數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計和整理;

　　2、核對往來賬目和應收應付款管理;

　　3、負責團隊公司發(fā)票稅務相關事項;

　　4、對財務數(shù)據(jù)分析整理，為企業(yè)的經(jīng)營提供財務方面的分析和決策依據(jù);

　　5、各子公司運營財務監(jiān)控，復核營業(yè)數(shù)據(jù);

　　6、對公司運營成本核算，制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足風險控制的要求;

　　7、按照會計制度的規(guī)定審核原始憑證單據(jù)與保管會計資料，每月按時做好各種內(nèi)部會計報表;

財務主管出納崗位職責 篇15

　　1、組織會計核算,協(xié)調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果;

　　2、嚴格按照公司審批權限完成日常單據(jù)審批;

　　3、按時編制財務報表、準確統(tǒng)計所屬業(yè)務單元報表，對于數(shù)據(jù)中的異常數(shù)據(jù)有能力甄別;

　　4、分析做好核算單元財務分析,為核算單元提供管理依據(jù)，提供合理化建議;

　　5、協(xié)助財務經(jīng)理制定本公司內(nèi)部財務管理制度,并督促會計人員貫徹執(zhí)行;

　　6、加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料;

　　7、規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅;

　　8、完成財務經(jīng)理臨時交待的其他事項;

財務主管出納崗位職責 篇16

　　1、協(xié)助財務總監(jiān)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　2、負責公司日常財務管理與分析、費用審核等。

　　3、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

　　4、按時向財務中心提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。

　　6、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。

　　7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

　　8、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

　　9、全面負責財務部的日常管理工作。

　　10、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　11、負責公司會計核算和分析工作。

　　12、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

　　13、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。

　　14、完成上級交給的其他日常事務性工作。

財務主管出納崗位職責 篇17

　　1、全面負責財務部的日常管理工作，建立健全公司財務管理、會計核算的各項規(guī)章制度和工作流程;

　　2、負責日常會計核算工作，出具財務報表，對財務報表進行分析和提出合理的建議;

　　3、制定合理資金回款計劃，按計劃協(xié)同客服部部催收貨款，分析計劃內(nèi)未回款原因;

　　4、根據(jù)公司年度計劃制定各部門費用定額，并按計劃監(jiān)控各部門的費用使用情況;

　　5、負責各項目的全成本監(jiān)控，及時總結各項目各環(huán)節(jié)的成本控制情況;

　　6、處理日常會計事務以及各項賬務，審核各項財務收支，合理調度、使用資金;

　　7、負責公司賬戶及賬務安全管理;

　　8、負責管控公司資金運營風險，根據(jù)公司資金的運營情況，出具資金風險分析報告;

　　9、組織財會人員按期上交政府部門相關報表和提交管理相關報表并組織上繳相關稅收;

　　10、負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)。

財務主管出納崗位職責 篇18

　　職責：

　　1、協(xié)助公司財務戰(zhàn)略的制定與監(jiān)督管理，進行資金管理、資金運作、稅務籌劃等工作

　　2、健全公司財務制度，優(yōu)化財務工作流程，降低經(jīng)營風險

　　3、負責公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作，完成公司財務目標

　　4、負責公司資金管理、成本核算、會計核算和分析工作，為公司決策提供及時有效的財務分析

　　5、完成主管領導安排的其他工作任務

　　職位要求：

　　1、統(tǒng)招全日制本科及以上學歷，財務管理、會計等相關專業(yè)

　　2、具有三年以上財務管理工作經(jīng)歷，中級會計師

　　3、熟悉國家財稅政策，熟悉用友、金蝶等財務系統(tǒng)軟件使用

　　4、具備良好的溝通、協(xié)調、協(xié)作能力，良好的職業(yè)道德

財務主管出納崗位職責 篇19

　　1、負責財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;

　　2、組織協(xié)調、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃;

　　3、負責審核日常費用報銷單據(jù);

　　4、負責會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)，增減和

　　使用、經(jīng)費收支進行核算，集團財務報表編制;

　　5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析;

　　6、負責財務報表及財務預算決算的編制工作;

　　7、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度審計工作;

　　8、負責審核每月結賬前的部門科目;

　　9、制作每月收支明細報表;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

財務主管出納崗位職責 篇20

　　1、根據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃，做好各部門的財務預算-監(jiān)控-檢查-調整工作;

　　2、制定公司的財務制度，報銷標準;管理內(nèi)部賬務;

　　3、負責公司的業(yè)務往來賬目核算審核、供應商對賬管理、費用審批工作;

　　4、制作財務報表;店鋪的盈虧分析報表;

　　5、負責公司的稅務管理工作;

財務主管出納崗位職責 篇21

　　1、全面負責集團投資新房地產(chǎn)項目的全盤財務工作。

　　2、建立健全公司的各項財務制度及會計核算辦法，做好內(nèi)部控制，并督促貫徹執(zhí)行。

　　3、根據(jù)報銷制度審核費用報銷單據(jù)、并對其真實性和有效性負責。

　　4、編制、匯總各財務報表，組織編制公司的年度、季度、月度財務收支預算，并督促實施。

　　5、審核編制有關工程結算、審核相關合同，并編制相應會計憑證。

　　6、通過對成本、費用、利潤的分析，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并提出合理化建議。

　　7、協(xié)調財務部門同本公司其他部門及集團總部的聯(lián)系與溝通。

　　8、與工商、稅務、會計師事務所等對外部門的溝通與協(xié)調工作，建立并維系良好的關系

財務主管出納崗位職責 篇22

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

　　3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

　　4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

　　5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作;

　　6、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

　　7、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

　　8、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

　　9、協(xié)調對外審計，提供所需財會資料。

財務主管出納崗位職責 篇23

　　1. 配合財務經(jīng)理負責財務部的日常管理工作;

　　2. 組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3. 制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃;

　　4. 負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

　　5. 負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

　　6. 負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

　　7. 監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動;

　　8. 定期完成各項稅務申報、所得稅匯算、公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織盤點;

　　9. 負責公司稅務管理，建立、保持、維系、鞏固與銀行、稅務機關、等之間的良好合作關系。

財務主管出納崗位職責 篇24

　　1、負責所在分子公司財務體系的梳理;

　　2、保證所在分子公司財務工作按公司標準執(zhí)行;

　　3、負責應收帳款、異常庫存、資金周轉等營運指標管控工作，保證公司資金安全;

　　4、作為總公司與分子公司(合資公司)專業(yè)線溝通負責人

財務主管出納崗位職責 篇25

　　1.負責公司的財務管理工作，包括財務預算、財務核算、資產(chǎn)管理、資金運作管理及相關工作;

　　2.建立和完善公司財務部門管理制度和相關工作流程，加強財務人員管理;

　　3.負責審核公司年度及月度預算、跟蹤分析資金執(zhí)行;

　　4.編制公司財務管理分析報告，為公司經(jīng)營決策提供財務分析依據(jù)，協(xié)助公司領導制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃;

　　5.建立公司財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制;

　　6.對公司重大經(jīng)營活動提供建議，參與風險評估、指導跟蹤和控制;

　　7.負責與工商、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立和保持良好關系。

財務主管出納崗位職責 篇26

　　1、辦理公司與各職能部門各項相關事物，如銀行，稅務，工商，社保等;

　　2、負責公司財務部出納方面相關工作，現(xiàn)金日記賬，銀行帳，月底匯總，票據(jù)管理;

　　3、全面負責公司的財務統(tǒng)籌規(guī)劃與監(jiān)督管理工作，建立健全財務管理體系;

　　4、負責全盤賬務處理，編制內(nèi)部管理報表、分析報表、財務報表，為公司決策層提供及時有效的財務分析;

　　5、根據(jù)財稅法規(guī)及政策進行合理合法的稅務籌劃工作，預控財稅風險，并分析、核對并處理稅務相關工作，完成月底及季度的稅務申報工作;

　　6、嚴格審查各項財務收支，確保支出的合理、合法，保證公司資金的正常高效運轉。

財務主管出納崗位職責 篇27

　　1-協(xié)助財務主管復核賬務;負責財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計，

　　2-協(xié)助會計、出納完成部分日常工作;

　　3-協(xié)助完成各類財務憑證的整理裝訂與歸檔工作;

　　4-上級領導安排的其他事宜.