財務出納工作職責主要內(nèi)容（精選26篇）

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇1

　　1)集團日常OA支付(含子公司)

　　2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款

　　3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表

　　4)編制現(xiàn)金盤點表

　　5)印章及票據(jù)管理

　　6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇2

　　1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

　　4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

　　6. 服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇3

　　1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;

　　5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;

　　6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇4

　　1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入

　　2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作

　　3.資金管理工作

　　4.協(xié)助IPO上市審計資料準備

　　5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作

　　6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務

　　7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇5

　　1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。

　　3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

　　5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇6

　　1、主要負責財務出納相關(guān)工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關(guān)報表。

　　2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關(guān)票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關(guān)工作。

　　4、負責到銀行辦理相關(guān)手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。

　　5、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇7

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發(fā)票章;

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關(guān)人員;

　　6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會計、財務經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

　　10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應用;

　　12、服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇8

　　1.填寫現(xiàn)金、銀行日對賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符;

　　2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;

　　3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;

　　4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;

　　6.負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;

　　7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇9

　　負責銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負責現(xiàn)金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料

　　領(lǐng)導交代的其他工作事宜

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇10

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領(lǐng)導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇11

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇12

　　1.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協(xié)助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇13

　　1. 發(fā)票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關(guān)業(yè)務，網(wǎng)銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　3. 進項稅發(fā)票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產(chǎn)臺賬，定期盤點

　　9.完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇14

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4.嚴格執(zhí)行安全制度，認真負責地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6.要做到收付金額準確、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當天的余額情況;

　　7.當天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)節(jié)表及月末的統(tǒng)計報表及時交會計;

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇15

　　1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

　　2、負責公司發(fā)票的開具和賬款的收支處理;

　　3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;

　　4、輔助會計完成財務系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇16

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇17

　　1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規(guī)性審核，填制會計憑證和記賬;

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

　　5、協(xié)調(diào)公司項目申報部門的財務數(shù)據(jù)核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協(xié)調(diào);

　　6、具有稅務籌劃的工作經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識、對國內(nèi)稅法相當熟悉。

　　7、財政、稅務、銀行相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇18

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領(lǐng)導交辦的其他事務;

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇19

　　1.辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經(jīng)理或公司財務部安排的其他與財務相關(guān)工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇20

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關(guān)業(yè)務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇21

　　1、負責公司業(yè)務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

　　2、負責工資、獎金等核算及發(fā)放;

　　3、完成其他財務相關(guān)工作及上級領(lǐng)到安排的工作;

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇22

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及時與銀行對賬;

　　4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　5、負責開具各種票據(jù)，購買支票、發(fā)票，抄稅等工作;

　　6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇23

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇24

　　1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

　　2.辦理現(xiàn)金收付時，要認真審査憑證要素，對未經(jīng)復核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應做到當面點清、一戶一清。

　　3.票幣整點要及時，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復點后，才能付出或上調(diào)，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。

　　4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應上雙鎖。

　　5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

　　6.領(lǐng)導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。

　　7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現(xiàn)象。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇25

　　1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統(tǒng)計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導交代的其它工作。

財務出納工作職責主要內(nèi)容 篇26

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導完成其它日常事務性工作。