簡述出納的工作職責(zé)（精選27篇）

簡述出納的工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

　　4、負(fù)責(zé)銷售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的對賬

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

簡述出納的工作職責(zé) 篇2

　　1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證，不得積壓。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

簡述出納的工作職責(zé) 篇3

　　1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財(cái)務(wù)軟件;

　　2、審核報(bào)銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;

　　3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報(bào)表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)其他工作。

簡述出納的工作職責(zé) 篇4

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對

　　3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納

簡述出納的工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計(jì)出口退稅;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

簡述出納的工作職責(zé) 篇6

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護(hù);

　　2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對賬;

　　4、資金日報(bào)表，匯票日報(bào)表。

簡述出納的工作職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等;

　　2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對，做到賬款相符;

　　3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理;

　　5、負(fù)責(zé)對手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù);

　　6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會計(jì);

　　7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;

　　8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

簡述出納的工作職責(zé) 篇8

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

簡述出納的工作職責(zé) 篇9

　　1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;

　　3.收對報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，按照規(guī)定報(bào)銷流程操作，不符合的拒付;

　　4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

　　5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;

　　6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證

簡述出納的工作職責(zé) 篇10

　　1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會計(jì)檔案;

　　6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對外付款申請，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡述出納的工作職責(zé) 篇11

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

簡述出納的工作職責(zé) 篇12

　　1.、按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對賬;

　　4、按需編制資金流動報(bào)表;

　　5、做好每月的工資發(fā)放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作

簡述出納的工作職責(zé) 篇13

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

簡述出納的工作職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報(bào)銷核對以及會議紀(jì)要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對匯總財(cái)務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報(bào)上報(bào)情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財(cái)務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

簡述出納的工作職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　3.負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會計(jì)做賬。

　　4.負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5.負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對賬、報(bào)賬、清理回單工作。

　　6.負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7.負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

　　8.負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

簡述出納的工作職責(zé) 篇16

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)員工每月工資的核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

　　5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。

簡述出納的工作職責(zé) 篇17

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對賬單

　　6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

簡述出納的工作職責(zé) 篇18

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

簡述出納的工作職責(zé) 篇19

　　1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對，并編制每月相關(guān)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

簡述出納的工作職責(zé) 篇20

　　嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預(yù)算。

　　負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

簡述出納的工作職責(zé) 篇21

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

　　3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

簡述出納的工作職責(zé) 篇22

　　1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

簡述出納的工作職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

簡述出納的工作職責(zé) 篇24

　　1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統(tǒng)計(jì)工作

　　3、對外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電;

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對接;

　　8、公司年會、旅游等團(tuán)建活動的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié))

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作

簡述出納的工作職責(zé) 篇25

　　1、及時(shí)完成銀行承兌匯票收支業(yè)務(wù)，確保差錯率為0;

　　2、及時(shí)完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴(yán)格審核采購付款單據(jù)，對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據(jù)不得付款;

　　4、及時(shí)通知供應(yīng)商領(lǐng)取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實(shí)相符。

簡述出納的工作職責(zé) 篇26

　　1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進(jìn)行賬目核對，確保賬實(shí)相符;

　　5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;

　　6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;

簡述出納的工作職責(zé) 篇27

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。