企業財務室工作職責（精選28篇）

企業財務室工作職責 篇1

　　1.處理日常與美國供應商對接的郵件，回復供應商的咨詢;

　　2.收集和整理供應商發票;

　　3.檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的發票及時進行賬務處理，對有差異及時調整或向部門經理匯報;

　　4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;

　　5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;

　　6.每月對供應商往來余額進行清理，并出具報告;

　　7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;

　　8.對工作有很強的責任心，完成總監和部門經理指派的其它工作任務。

企業財務室工作職責 篇2

　　1、審核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業內部報表并及時報送;

　　2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性;

　　3、合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。

　　4、統計會計數據，為財務分析與運營分析提供支持;

　　5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。

　　6、辦理稅務申報及相關稅務工作;

　　7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇3

　　1、負責審核業務部門報送的單據及制單;

　　2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

　　3、統計銷售數據，出具統計報表;

　　4、應收賬款管理：與客戶對帳，發詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

　　5、審核產品銷售訂單，產品出庫單;

　　6、出具，編制相關財務報表并報送相關部門;

　　7、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

　　8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

企業財務室工作職責 篇4

　　1、負責上下游客戶的對帳及結算工作;

　　2、做好往來賬款管理工作，往來賬的分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　3、妥善保管好結算原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　4、審核付款信息憑證，并跟進付款流程;

　　5、工作日清日結，每天登記業務數據報表，發送給上級;

　　6、完成領導交辦的其他事項。

企業財務室工作職責 篇5

　　1、全盤操作公司財務工作，建立規范的財務管理模式，建立健全相關的財務管制度和工作目標，并貫徹執行。

　　2、日常財務工作開展、制定公司的財務計劃、組織財務預算。

　　3、 加強日常財務管理和成本控制，向總經理提出成本控制分析報告和成本計劃。

　　4、參與公司經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理。

　　5、正確使用會計科目，認真審核會計憑證，按時報送 財務報表，如實反映公司經營成果和財務狀況，提供財務分析。

　　6、及時完成各項有關涉稅業務，包括納稅申報、稅金繳納、稅務籌劃、匯算清繳等工作。

　　7、提供必要的財務知識方面的支持。

企業財務室工作職責 篇6

　　1、負責確保財務報表數據及各項數據及時性、準確性、真實性;

　　2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防范財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

　　3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節約費用等;

　　4、負責提交各項經營數據分析：定期經營數據分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

　　5、負責財務系統項目的推進和維護，公司內控的實施和風向防范，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現場工作，審核資料，編寫報告;

　　6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

　　7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

　　8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務室工作職責 篇7

　　1、根據公司的制度和要求，負責分公司物料、產成品出入庫相應單據審核、記賬及憑證錄入等工作;

　　2、負責項目驗收報告的收存、保管及營業收入的確認工作;

　　3、負責每月費用分攤、成本核算及結轉工作;

　　4、每月負責貨倉、生產、銷售、存貨核算、應收等子系統的核對工作;

　　5、負責每季度存貨(含原材料、在產品、產成品、發出商品、委托加工物資等)盤點，并出具相應的盤點報告;

　　6、負責壞帳準備、存貨跌價準備的計提與核算工作。負責存貨及應收賬款的管理和分析;

　　7、負責相關記帳憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作;

　　8、負責每月的成本分析，找出異常或重大成本問題并提出合理論化建議;

　　9、負責分析公司銷售產品的結構與毛利率分析，并向上級提供分析報表;

　　10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進、銷、存分析報告;

　　11、協調相關部門做好成本控制工作。

企業財務室工作職責 篇8

　　1、負責公司客戶財務規范咨詢指導服務工作，包括指出客戶在財務核算、管理方面存在的問題，針對問題提出解決方案;

　　2、對客戶的稅收狀況進行整體評價，有針對性的提出稅收籌劃的方案;

　　3、負責高新技術企業、研發費用加計扣除等稅收優惠政策咨詢服務;

　　4、財稅部門團隊管理及相應的財務技能內部培訓。

企業財務室工作職責 篇9

　　職責要求：

　　1、現金收付業務處理標準。

　　2、票據印章的使用管理。

　　3、負責工資結算及發放。

　　4、報銷差旅費各項工作。

　　5、領導交付的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、會計、財務等相關專業本學歷。

　　2、有財務工作經驗、有會計上崗證優先。

　　3、有良好的職業操守，作風嚴謹。

　　4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件，且電腦操作嫻熟。

　　5、具備良好的學習能力和獨立工作能力。

　　6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

企業財務室工作職責 篇10

　　1.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證。

　　2.負責公司會計核算、會計賬務，月度報稅;并確保銀行流水與賬套數據的一致性、各科目余額與實際業務準確性、及時性;

　　3.據實計提以及攤銷各類型費用。(包括但不限于裝修臺賬、租賃臺賬、推廣費以及咨詢費等等)實時監控更新維護臺賬。

　　4.會計賬冊、憑證檔案管理工作;

　　5.完成上級領導交代的其他事項;

企業財務室工作職責 篇11

　　1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系;

　　2、負責公司內控制度建設、執行和公司內部審計工作;

　　3、負責公司日常財務核算，編報公司財務預算和決算;

　　4、分析公司的財務經營情況，參與公司的經營管理;

　　5、負責監督和指導下屬子公司或分支機構的財務工作，定期匯總上報其經營成果、財務狀況并分析潛在風險，監督檢查其財務預算執行情況;

　　6、負責公司資金調度和管理，根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。辦理各類結算業務，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內部費用報銷工作;

　　7、配合有關部門定期對公司資產進行盤點;

　　8、負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;

　　9、對公司經濟業務的決策提出財務或稅收籌劃建議;

　　10、統一發票自動報繳作業。營利事業所得稅核算及申報作業。營、印稅沖退作業及事務處理。資金預算作公司財務部工作職責;

　　11、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作;

　　12、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告;

　　13、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

　　14、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制和財經紀律;

　　15、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源;

　　16、負責公司現有資產管理工作;

　　17、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析;

　　18、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總;

　　19、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表填制;

　　20、完成公司領導交辦的其他事項。

企業財務室工作職責 篇12

　　1、負責公司的賬務處理及相關憑證;

　　2、負責所有稅務申報事項;

　　3、日常各項財務工作的審核、核算;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、組織進行公司的預算工作;

　　6、協助集團進行其他相關財務管理工作

企業財務室工作職責 篇13

　　1.負責現金、銀行存款、貴重物品的管理;

　　2.負責審核各項支出的單據及內容、憑證編號、登記資金日報;

　　3.負責統計、編制運費結算報表并及時核對;

　　4.負責統計所屬項目收入報表并及時核對;

　　5.負責公司各項財產的登記、管理、監督;

　　6.負責辦理上級臨時交待的工作。

企業財務室工作職責 篇14

　　財務總監崗位職責：

　　1.在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

　　2.負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

　　3.制定和管理稅收政策方案及程序。

　　4.建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

　　5.組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　6.監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

　　財務副總監崗位職責：

　　1、 協助財務總監對公司各項資產的管理，保障公司的財產安全，維護公司利益;

　　2、 建立、健全財務管理體系，執行財務收支二條線的管理，實行財務預算管理制度;

　　3、 負責制訂、審核、完善財務管理的各種規章制度，并監督執行;

　　4、 向財務總監提請簽發財務文件，簽發本部門工作備忘錄;

　　5、 及時學習了解國家最新會計法、稅法等，保障公司健康發展;

　　6、 按公司文件執行費用審核、監督及控制;合理調配公司的資金，監督公司審批后的“月度資金計劃”的執行以及審核各影城工資;

　　7、 指導下屬財務負責人員進行財務管理工作，并對管理人員進行財務知識培訓;

　　8、 建立財務核算流程，審核會計報表及稅務報表，審核公司財務預算，審核公司資金支出，審核各項經濟合同。

　　9、 組織財務人員編寫財務分析，根據財務狀況向財務總監提出有益建議。

　　10、負責本部門的日常管理工作，與各部門溝通。

　　高級財務經理：

　　制定本部門工作計劃，組織本部門完成企業的財務工作，實施會計監督，報告經營成果，做好財務分析.

　　編制企業年度預算，對預算執行情況進行監督，合理安排、有效支配企業帳戶的經營資金.

　　指導和規范員工隊伍，考核、調配下級工作，聽取下級述職，做出工作評價;審核本部門員工收入;定期向上級領導述職.

　　統籌收銀工作，確保收款系統運作正常.

　　協調與政府職能部門的關系，接待有關部門對企業財務工作的檢查。

　　按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關人員的監督檢查。 參與公司財務方面的其他相關事宜

　　輔助總經理進行公司財務相關事件和突發事件的處理解決;

　　總經理委派的與其他部門協調執行的工作以及其它臨時性工作;

　　財務經理：

　　1、在總經理領導下，負責資金調配、成本核算和財務管理。

　　2、嚴格執行國家財經制度、財經紀律以及財務會計制度，遵守國家政策、法令。

　　3、嚴格遵守公司財務方面的管理制度及有關規定。

　　4、擬訂稅收政策方案及程序，充分利用國家政策為公司進行合理避稅。

　　5、負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。

　　6、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力降低成本、提高效益。

　　7、根據公司年度經營計劃編制財務收支計劃、信貸計劃和成本計劃。

　　8、負責企業資產管理，監督其增減變動，負責盤盈、盤虧、報廢清理，貨款結算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時。

　　9、負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　10、負責完成總經理臨時布置的各項任務。

企業財務室工作職責 篇15

　　1、參與制定公司發展戰略、和其他重大決策，從財務、風險控制、政策等方面提出前瞻性的預警和措施;

　　2、貫徹執行公司財務管理制度，健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制。

　　3、基于公司運營狀況的全面財務分析和資金運作管理，定期向總經理提供各項財務報告和財務分析數據;

　　4、對重大的投資活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　6、負責公司財務體系的組織建設和團隊管理。

企業財務室工作職責 篇16

　　1、制定財務制度及操作流程，能夠獨立建立及處理全盤賬務、編制會計報表、填報各種類報表數據;

　　2、熟悉稅務處理、負責增值稅、所得稅納稅申報和匯算清繳工作，辦理各項相關稅務業務;

　　3、負責工資計算發放、報銷、付款單據核對，固定資產臺帳核對、年底盤點清查;

　　4、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　5、 負責更新資金日記賬及做好每月的資金計劃

　　6、負責完成上級交代的任務及工作。

企業財務室工作職責 篇17

　　1. 監督各類產品的采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確;

　　2. 根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定;

　　3. 正確統計核算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，并編制各類財務報表;

　　4. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢;

　　5. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案治理工作

　　6.審核與承租方簽訂的租賃合同

企業財務室工作職責 篇18

　　1、負責集團內成本管理，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;主持財務報表及財務預決算的編制工作，為集團內決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行。

　　2、審核賬務處理;審核集團內各項財務收支行為及票據的合法合規性;

　　3、審核集團內納稅申報，有效防范稅務風險，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　3、能夠按照集團要求，建立公司財務管理制度、流程、系統，有效地監督檢查財務內控制度的執行情況，及時提出改進、完善方案;

　　4、檢查集團內預算的執行情況，適當及時地提出調整方案;

　　5、負責部門的日常管理工作及對部門員工指導、培訓及評估;

　　6、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策;

　　7、有效進行財務部門與各部門的溝通協作，完善財務系統與銷售系統的對接;

　　8、協助上級跟進各項工作，配合完成各項臨時交辦的任務。

企業財務室工作職責 篇19

　　1、總控、監督整體會計工作流程，跟進和督促各會計人員的工作流程和進度;

　　2、主持制定或修訂公司財務管理、會計核算、預算管理的內部控制制度，經批準后組織實施并監督檢查落實情況;

　　3、獨立處理和解決企業全盤財務及稅務核算;

　　4、審核款項收付，清理往來賬目，加強賬務管理;

　　5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬;

　　6、編制會計憑證，成本核算，編制各類財務報表;

　　7、組織公司月末結賬及報稅方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益;

　　8、定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。

　　9、代表公司與外界有關部門(稅務、財政、統計、工商、人社局、公積金管理中心等)機構聯絡并保持良好合作關系;

　　10、完成上級交給的其它事務性工作。

企業財務室工作職責 篇20

　　1、協助資產管理部門擬訂(修訂)公司資產管理制度實施細則;

　　2、督導各資產管理分部日常資產管理工作;

　　3、組織并實施公司年度資產盤點工作，出現問題及時處理并上報;

　　4、督導公司各項資產管理工作、及時處理異常資產狀況;

　　5、完成上級主管交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇21

　　1、統籌管理財務部門，建立并不斷完善財務部門各項業務工作流程及規范;建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系。

　　2、全盤掌握公司財務狀況，為公司經營決策提供依據;參與制定公司發展戰略。

　　3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

　　4、制定公司資本運營計劃，監督資金管理報告和預、決算。

　　5、負責財務部門團隊建設及日常管理工作，指導和監督所屬人員的工作。

　　6、協調公司與銀行、市場監督、稅務等政府部門的關系。

　　7、審核各類財務報表，提供財務管理工作報告。

企業財務室工作職責 篇22

　　1、根據集團整體發展戰略，協助董事長、總裁制定集團財務戰略，對公司中長期目標的達成產生重要影響;

　　2、負責集團財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、財物、成本控制，定期分析整個集團經營狀況，及時提出合理化建議;

　　3、制定整個集團層面的財務流程及業務體系，并在日常工作中保證制度的有序及流程規范運行;

　　4、負責集團財務管理及內部控制，根據集團業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

　　5、制定、管理和實施集團公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

　　6、聯系協調與工商、稅務、銀行等部門的工作，維護公司的利益

　　7、協助董事長、總裁對重大投資項目和經營活動進行財務風險的評估、指導、跟蹤和控制

企業財務室工作職責 篇23

　　1、負責公司財務的全盤管理工作，執行公司財務會計制度及規定;

　　2、負責公司的成本估算，提出成本控制指標建議;

　　3、財務團隊的培訓、考核、人才梯隊的建設。

企業財務室工作職責 篇24

　　組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;

　　組織撰寫財務內部的工作計劃、總結、報告等，不斷完善內部管理;

　　負責分公司各項財務核算、日常管理工作;

　　每月按時提交集團要求的各類報表及月度、季度、年度財務分析報告;

　　負責分公司的日常資金管理、預算管理、應收管理工作;

　　負責分公司的稅務籌劃，充分利用稅務政策合理避稅;

　　負責本級及下屬門站的各項稅務工作審查與指導;

　　制定和完善公司風險控制制度，組織開展公司內部審計工作;

　　9、制定公司合規工作制度，提出風控工作要求，包括合同審查、投融資方面。

企業財務室工作職責 篇25

　　1、 審核原始單據，編制會計憑證，負責財務檔案的裝訂及管理;

　　2、 協助財務負責人制定公司內部會計制度和工作流程。

　　3、 負責各項稅種申報，發票開具。

　　4、 負責辦理公司與當地各部門相關事項，并進行良好的聯系溝通。

　　5、 完成領導交辦的其他工作。

企業財務室工作職責 篇26

　　1、財務人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　6、審計合同、制作帳目表格;

企業財務室工作職責 篇27

　　1、準確、及時編制公司財務分析報表，分析公司財務狀況，發現存在問題，提出有效解決辦法并跟進落實情況;

　　2、根據公司業務發展的計劃制定年度財務預算，指導各部門制定預算并審核;準確、及時向公司領導報告財務狀況，控制資金風險;

　　3、與銀行、稅務等相關部門保持密切聯系，及時準確掌握國家相關政策的變動及新政策，為公司財務工作提供新思路、新方法。

　　4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時匯報。

企業財務室工作職責 篇28

　　1、負責公司全盤賬務及真實運營監督，進行公司收入、支出及成本費等財務核算，往來款項、財產物資登記管理;

　　2、按時編制報表、申報繳納各項稅款，合理避稅與稅務專管員及工商保持良好溝通，完成年度企業所得稅匯算清繳及工商年審工作;

　　3、配合政府項目審計工作，提供各類相關財務數據、材料與報表;

　　4、審核、錄入相關經營單據，確保賬實相符;

　　5、按時出具資產負債表、損益表等月報表;

　　6、通過財務數據反饋公司經營過程中的問題，向管理層匯報并提出解決方案;

　　7、完成上級領導交待的各項工作。