簡述出納工作職責（通用29篇）

簡述出納工作職責 篇1

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;

簡述出納工作職責 篇2

　　1、主要負責管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

　　3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護等稅務(wù)工作。

　　4、每日更新財務(wù)報表日清月結(jié)。

　　5、每月計算工資制作工資表。

簡述出納工作職責 篇3

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結(jié)賬、扎賬，登記每周結(jié)賬情況表;

　　3.保管項目上的收據(jù)和發(fā)票，進行登記、發(fā)放和核銷;

　　4.保管項目上的現(xiàn)金和發(fā)票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現(xiàn)金，拉取回單、對賬單。

簡述出納工作職責 篇4

　　1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

　　2、負責審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實性;

　　3、負責公司費用報銷。

簡述出納工作職責 篇5

　　1、負責審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時清理公司的各種往來款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

簡述出納工作職責 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

簡述出納工作職責 篇7

　　1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負責銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負責發(fā)票的開具、驗舊領(lǐng)購、保管等工作;

　　8、把控稅負，整理財務(wù)原始單據(jù)，送交中介機構(gòu)進行賬務(wù)稅務(wù)處理;

　　9、負責公司各個業(yè)務(wù)活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;

　　10、負責結(jié)賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。

　　11、負責公司日常財務(wù)、行政方面等事務(wù);

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡述出納工作職責 篇8

　　1. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符

　　3. 負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對賬單

　　6. 負責編制月、季、年度財務(wù)報表

　　7. 負責調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充

簡述出納工作職責 篇9

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對;

　　2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時準確編制資金報表;

　　3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

簡述出納工作職責 篇10

　　1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;

　　3、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

　　4、負責費用報銷審核，市場部門/業(yè)務(wù)團隊及辦公室費用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;

　　5、負責準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;

　　6、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;

　　7、負責憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

簡述出納工作職責 篇11

　　1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

　　2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

　　3.每日核對各開戶行與賬面余額，及時準確反應(yīng)實際資金使用情況，實際結(jié)存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

　　4.月末核對銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個工作日前完成。

　　5.負責認領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應(yīng)收賬款會計憑證、登記應(yīng)收帳款明細臺帳。認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

簡述出納工作職責 篇12

　　1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性;

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;

　　4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

　　6、負責稅務(wù)申報等工作;

　　7、負責項目申報的財務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項。

簡述出納工作職責 篇13

　　1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié);

　　2，負責登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

　　4，其他有關(guān)銀行的業(yè)務(wù);

　　5，發(fā)票申領(lǐng)、開具和往來賬結(jié)算;

　　6，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡述出納工作職責 篇14

　　嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負責與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預(yù)算。

　　負責劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的確認。

　　負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

簡述出納工作職責 篇15

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務(wù)分析：月度及周財務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費用的及時繳納

簡述出納工作職責 篇16

　　1、負責日�，F(xiàn)金收支保管，按《財務(wù)審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;

　　2、編制《現(xiàn)金日報表》

　　3、現(xiàn)金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數(shù)一致，現(xiàn)金入庫，支付入帳，日結(jié)日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;

　　4、跟進返饋工作：核對應(yīng)收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協(xié)助返款到帳;

　　5、負責員工工資的核發(fā)并做好憑證;

　　6、發(fā)票的購銷和票據(jù)的及時認證;

　　7、根據(jù)公司資金狀況合理支付應(yīng)付款項，提出合理意見和建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)公司財務(wù)的健康運作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

簡述出納工作職責 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　4、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

簡述出納工作職責 篇18

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

簡述出納工作職責 篇19

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

簡述出納工作職責 篇20

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉(zhuǎn)正購買社保等與財務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

簡述出納工作職責 篇21

　　1. 協(xié)助財務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;

　　2. 完成會計帳簿、報表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3. 對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日報統(tǒng)計，資金計劃);

　　4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

簡述出納工作職責 篇22

　　1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;

　　4、發(fā)放工資，開票;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項;

　　6、有駕照;

　　7、熟練運用辦公軟件;

簡述出納工作職責 篇23

　　1、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報銷

　　3、與代賬會計對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費用票據(jù)等事宜以及下個月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

簡述出納工作職責 篇24

　　1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;

　　3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理;

　　5.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

　　6.負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

簡述出納工作職責 篇25

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

簡述出納工作職責 篇26

　　1.負責日常會計處理，賬務(wù)核算

　　2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對

　　3.負責結(jié)賬、編制會計報表

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)

簡述出納工作職責 篇27

　　1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

　　2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

　　3.具備一定的財務(wù)知識，有良好的職業(yè)道德

　　4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

　　5.有服務(wù)意識，有較強的責任心和事業(yè)心

　　6.負責領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

簡述出納工作職責 篇28

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

簡述出納工作職責 篇29

　　1、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務(wù);

　　2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區(qū)服務(wù)中心每筆物業(yè)服務(wù)收入的核對，并對各服務(wù)中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。

　　5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關(guān)報表，并按時匯總編制、報送各類財務(wù)統(tǒng)計報表。