2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé)（精選31篇）
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇1
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關(guān)會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容。
第三，出納人員要嚴(yán)格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額;月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符。對未達(dá)賬款，要及時查詢，并督促有關(guān)人員及時處理。
第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理付款手續(xù)。
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應(yīng)當(dāng)配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施。
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網(wǎng)
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚。kba中南選礦網(wǎng)
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒章kba中南選礦網(wǎng)
應(yīng)由室主任保管或?qū)Ｈ吮９堋?/p>
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作。kba中南選礦網(wǎng)
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇2
一、按照國家財政制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務(wù)收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業(yè)務(wù)收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。
四、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項財經(jīng)制度，遵守費用開支標(biāo)準(zhǔn)，對違反財經(jīng)紀(jì)律和財會制度的行為，有權(quán)拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級機關(guān)報告。
五、定期檢查和分析財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇3
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務(wù);
5.負(fù)責(zé)開具收據(jù)和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇4
1. 辦理與資金結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)，及時準(zhǔn)確傳遞相關(guān)單據(jù);
2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務(wù);
3. 熟練銀行業(yè)務(wù)，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金掛空;
4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關(guān)的審計;
6. 其他交辦事宜;
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、每月配合人力資源發(fā)工資
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性事務(wù)。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇7
1、出納職務(wù)代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細(xì)賬核對管理;
2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進項認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;
3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表，統(tǒng)計報表，按照稅務(wù)要求及時編制各稅務(wù)申報表及時報送;
5、會計檔案的整理裝訂與保管;
6、專項財務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財務(wù)工作等。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇8
1.按中間業(yè)務(wù)會計通知時間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應(yīng)及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務(wù)處理員進行處理。
4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇9
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇10
1.負(fù)責(zé)每天付款、開票
2.清點零錢
3.統(tǒng)計每月進票、登記應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)
4.統(tǒng)計銀行對賬單
5.完成每月統(tǒng)計報表
6.及時完成公司安排的其他事項。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇11
1、辦理銀行開戶、對賬、網(wǎng)銀、銀企直聯(lián);
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現(xiàn)匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉(zhuǎn)貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結(jié)算中心內(nèi)部理財;
8、負(fù)責(zé)區(qū)域各法人主體月度銀行余額調(diào)節(jié)表;
9、外部機構(gòu)等對銀行賬戶的詢證，負(fù)責(zé)管理詢證函的寄出蓋章等。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)收取管理費;
2、負(fù)責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;
3、負(fù)責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)收費資料的歸檔和保管;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇13
1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;
2、負(fù)責(zé)資金日記賬，核對付款單和銀行明細(xì)賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現(xiàn)金，每日進行現(xiàn)金自盤
6、依據(jù)財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度，理財購買及贖回操作
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇14
1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費、退費日常賬務(wù)，核對內(nèi)部往來;
2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;
3、 負(fù)責(zé)做賬、報稅;
4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務(wù)軟件的操作;
6、 校區(qū)其他日常財務(wù)工作;
7、銀行、工商、社保的年檢工作;
8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇15
1.根據(jù)公司財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;
2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結(jié)，賬實相符;
4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的保管、網(wǎng)上銀行費用支付的操作與管理;
2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。
3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇17
1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。
2.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實現(xiàn)營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫存現(xiàn)金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
8.認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應(yīng)收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務(wù)主管交代的其他事情。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇18
1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。
5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇19
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負(fù)責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);
6、負(fù)責(zé)工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇20
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度做好各項資金收支工作;
3、及時準(zhǔn)確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;
4、及時與銀行定期對賬;
5、完成上級交辦的其他工作
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇21
一、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
1、收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準(zhǔn)確無誤。
2、收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定有要人復(fù)核。
二、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
三、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現(xiàn)鈔。
四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記帳憑證。
五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
六、銀行帳務(wù)和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。
3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務(wù)部直接開出支票按審批權(quán)限辦理。
4、空白支票應(yīng)妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理：
1、每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當(dāng)日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;
4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇23
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)客戶費用核算結(jié)算及收費管理，開具收據(jù);
2、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;
3、做好銷售人員的績效考核核算;
4、做好護理人員的工資核算;
5、物資采購與倉庫出入庫管理;
6、與財務(wù)主管會計核對項目有關(guān)賬目;
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇27
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇29
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%);
2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準(zhǔn)確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6. 每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確);
7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對及時、準(zhǔn)確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時予以幫助解決。
6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議，傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協(xié)調(diào)各班組的工作。
2023年經(jīng)典的公司出納崗位職責(zé) 篇31
1 負(fù)責(zé)管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬;
4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;
7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;
11 完成上級交辦的其他任務(wù)。