出納員崗位職責（精選28篇）

出納員崗位職責 篇1

　　一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

　　二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

　　六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

出納員崗位職責 篇2

　　學校出納

　　一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。?

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

　　五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。?

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

出納員崗位職責 篇3

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

出納員崗位職責 篇4

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;

　　2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;

　　3、確保收入及時入賬;

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款;

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表;

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符;

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙;

　　8、準確、及時編制各種需要發放的表格;

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到;

　　10、完成領導交辦的其它臨時工作

出納員崗位職責 篇5

　　1. 負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

　　2. 負責各類銀行事宜的對接;

　　3. 負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

　　4. 負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

　　5. 負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制;

　　6. 負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作;

　　7. 完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責 篇6

　　出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

　　主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納員崗位職責 篇7

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;

　　2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

　　3、 每日更新資金余額流水表;

　　4、 每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據粘貼電子回單;

　　7、個稅申報;

　　8.、領導交辦的其他事項。

　　備庫。

出納員崗位職責 篇8

　　1、處理日常現金收支業務;

　　2、按照要求做好資產保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6. 核算分公司業務數據。

出納員崗位職責 篇9

　　出納會計崗位工作職責：

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

　　12.完成人力資源總監交辦的其他任務。

出納員崗位職責 篇10

　　成本會計崗位職責

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進增收節支，提高公司的經濟效益。

　　二、協助會計進行報表報送、稅務申報、發票認證等工作。

　　三、負責領購、繳銷、保存增值稅發票、地稅安裝工程專用發票及其他服務業發票。

　　四、做好票據的領用登記工作，對收回的票據必須進行清點核對，定期整理，及時催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協助稅務機關的查票、驗票工作。

　　六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納員崗位職責 篇11

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、協助會計開具發票，處理發票相關事宜。

出納員崗位職責 篇12

　　會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況。

　　主要職責有：

　　第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協助經理編制并執行全院預算。

　　第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條 協助出納作好工資、獎金的發放工作。 第九條 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業秘密，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。 第十八條 認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

　　第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條 加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責 篇13

　　1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

　　2.按公司規定對審批通過后的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

　　提供相應單據交會計做賬務處理。

　　5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

　　6. 領導交辦的其他事項。

出納員崗位職責 篇14

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責范圍7

　　1.負責公司日常的費用報銷;

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納員崗位職責 篇15

　　1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、 及時編制與完善憑證并錄入系統

　　3、 工資及各類獎金發放

　　4、 社保合同處理

　　5、 零用金及各類報銷發放

　　6、 各類日記賬處理及保管

　　7、 公司注冊注銷、銀行業務往來處理

　　8、 各項票據保管

　　9、 有效審查各項執行之合法性與合理性

出納員崗位職責 篇16

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規定。

　　2、認真執行原始憑證的審核.審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

　　3、遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規定的開支范圍.標準，認真辦理現金.銀行收付業務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

　　4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理。

　　6、及時完成總經理交辦的各項其他工作。

出納員崗位職責 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責公司財務管理統計匯總;

　　8、負責公司各項合同整理。

出納員崗位職責 篇18

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;

　　3、辦理往來結算，建立清算制度;

　　4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;

　　8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;

　　9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;

　　11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;

　　12、發票的購買與保管;

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。

　　14、財務經理交辦的其他工作

出納員崗位職責 篇19

　　1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2. 負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

　　3. 負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

　　7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

　　8. 負責按時提交個人周報、月報。

　　9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

　　10. 負責公司銀行業務對接;

　　11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

　　12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員崗位職責 篇20

　　1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

　　2. 各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

　　3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

　　4. 完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;

　　5. 銀行相關事宜辦理;

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納員崗位職責 篇21

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負責現金及銀行業務辦理;

　　4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

　　5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

　　7、負責公司證照及資質年審工作

出納員崗位職責 篇22

　　1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

　　3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

　　4、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、上級安排的其他工作。

出納員崗位職責 篇23

　　1、審核付款報銷憑證;

　　2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務

　　3、完成每日銀行、現金報表;

　　4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調節表

　　5、增值稅進項發票認證及核對

　　6、增指數開票及入賬相關事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

出納員崗位職責 篇24

　　1、日常的收支工作以及記賬工作，配合好會計做好每月憑證的錄入

　　2、負責發票的開具、領購、核銷、郵寄、登記。

　　3、負責銀行回單、對賬單的領取和整理歸檔和日常銀行往來事項

　　4、協助會計做好財務檔案的收集、整理、歸檔。

　　5、收據的登記和管理以及領導安排的其他工作。

出納員崗位職責 篇25

　　1、負責日常費用的統計與核對：

　　2、負責公司資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　3、負責辦公室內勤工作;

　　4、有責任心，細心仔細，工作踏實;

　　5、熟練使用office辦公軟件;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納員崗位職責 篇26

　　1、整理公司與劇組 貨幣資金核算;整理劇組各類往來賬務與結算;劇組收支相關出納工作

　　2、現金及銀行存款管理：根據相應的現金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調節表，做到賬實相符;

　　3、日常報銷：復核日常報銷憑證，嚴格按照公司制度進行支付，確保報銷工作的正確規范;

　　4、貨款支付：負責對預付款的單據進行復核，對審批通過后的支付貨款;

　　5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負責催收，對到期未還的借款及時匯報上報;

　　6、原始憑單的管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉交;

　　7、核銷單據：根據收、支款，核銷相應憑單并統計超期應收，提交財務經理;及時登記開出的發票和收到的發票信息，對超期應收提交會計復核;

　　8、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;協助會計整理、裝訂憑證、報表及其他部門相關檔案;

　　9、負責工商、稅務等證照的變更和財務印章的保管、。

　　10、完成上級交辦的其他工作。’

出納員崗位職責 篇27

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

　　6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

　　7、負責收據開具核銷。

　　8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納員崗位職責 篇28

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、配合項目執行登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。