出納職責(zé)和工作內(nèi)容（精選5篇）
出納職責(zé)和工作內(nèi)容 篇1
一、負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;
二、定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;
三、負責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
四、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
五、及時取回有關(guān)費用單據(jù)和對帳單;
六、負責(zé)編制月、季、年度財務(wù)報表;
七、負責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票;
八、負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;
九、負責(zé)參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定;
十、負責(zé)及時提供公司需要的財務(wù)信息;
十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納職責(zé)和工作內(nèi)容 篇2
1、負責(zé)公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、保管、開具增值稅發(fā)票;
6、每月工資按時發(fā)放及報銷;
7、公司合同管理，臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納職責(zé)和工作內(nèi)容 篇3
1、養(yǎng)老院內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)核算，開具收據(jù)，發(fā)票，更新院內(nèi)系統(tǒng)收費數(shù)據(jù);
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關(guān)部門資料、領(lǐng)取發(fā)票;
4、核算院內(nèi)員工工資;
5、收據(jù)和付款憑證整理;
6、做好院內(nèi)的催收款工作;
7、院長安排的其他事宜;
出納職責(zé)和工作內(nèi)容 篇4
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會計準備每日,，月單據(jù)及報表 。
7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
出納職責(zé)和工作內(nèi)容 篇5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責(zé)開具各項票據(jù);
7、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記和盤查管理;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。