公司財務部的職責概括（通用26篇）

公司財務部的職責概括 篇1

　　打印銀行到賬單給相關操作員;

　　核對已到賬款項，督促操作員提供水單并開具稅務發票;

　　將操作員交來的水單整理并編號，并記錄在銀行到賬單上;配合提供資料給金蝶及PEACHTREE 系統.

　　核對并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　將數據錄入到Excel表 Taxed invoice及時更新匯報收入 ;

公司財務部的職責概括 篇2

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務結果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領導提供及時可靠的財務信息和工作相關建議

　　5.定期核固定資產賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務報表

公司財務部的職責概括 篇3

　　1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

　　2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;

　　3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;

　　4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;

　　5、領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇4

　　1、負責財務資料及賬務處理;

　　2、負責對賬，包括公司之間的往來，客戶，供應商;

　　3、負責考勤統計、工資計算;

　　4、負責每月報表編制;

　　5、負責___，工商稅務現場工作;

　　6、負責復核財務賬;

　　7、負責復核工資表;

　　8、負責復核報表;

　　9、負責財務分析;

　　10、負責日常財務指導;

　　11、負責日常財務咨詢、財務方案;

公司財務部的職責概括 篇5

　　1、協助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規章制度，防范風險;

　　2、負責公司資金預算，資金回籠周期、業務支出等各項財務數據的預測，規避資金風險;

　　3、負責監控各地區業務的財務情況，降低風險;

　　4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，并提供分析報告和建議;

　　5、負責公司賬務和稅務工作;

　　6、負責財務資料的保管。

公司財務部的職責概括 篇6

　　1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;

　　2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;

　　3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;

　　4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審;

　　5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

　　6、編制公司的年度財務預算，并對執行情況進行監控;

　　7、監控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;

　　8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;

　　9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況;

　　10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;

　　11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

　　12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作;

　　13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;

　　14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;

　　15、完成公司安排的其它工作。

公司財務部的職責概括 篇7

　　1、參與制定產品戰略和產品平臺規劃;

　　2、參與產品開發與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產品測試與用戶培訓，并協助產品經理制定產品試點上線策略;

　　5、參與產品上線后的運行情況，并做出產品總結報告，協助產品經理審核產品交付物;

　　6、參與制定產品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導產品推廣上線后期運維及優化工作，使產品可持續運營;

　　8、參與產品升級迭代或則下線評估;

公司財務部的職責概括 篇8

　　1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

　　2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;

　　3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節表編制工作;

　　4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;

　　5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;

　　6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇9

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　3、協調跟進帳務處理;

　　4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

公司財務部的職責概括 篇10

　　工作內容：主要負責酒店的現金管理

　　工作職責：

　　1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

　　3、負責保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

　　3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

　　9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

公司財務部的職責概括 篇11

　　1、協助制定公司財務發展戰略;

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，并監督、跟蹤其執行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來;

　　6、全面負責財務部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

公司財務部的職責概括 篇12

　　1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;

　　3、與稅務部門建立并保持良好的關系;

公司財務部的職責概括 篇13

　　1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實現;

　　2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

　　4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;

　　7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

　　8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

公司財務部的職責概括 篇14

　　工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務

　　工作職責：

　　一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。

　　二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。

　　三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。

　　四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。

　　五、負責各類稅收的申報。

　　六、負責各類保險的索賠工作。

　　七、處理會計部內部行政事務。

　　八、做好資料的存檔。

　　九、嚴格組織紀律。

　　十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。

公司財務部的職責概括 篇15

　　1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;

　　2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性;

　　3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、

　　對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

　　5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

公司財務部的職責概括 篇16

　　1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

　　2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

　　4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;

　　5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

　　6、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作;

　　7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

　　8、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的良好關系，維護公司經營利益;

公司財務部的職責概括 篇17

　　1.負責全省資金預算、資金計劃的編制和資金調撥;

　　2.負責保費收付處理操作;

　　3.負責銀行賬戶的管理;

　　4.負責余額調節表的編制。

公司財務部的職責概括 篇18

　　1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規定，并監督執行;

　　2、協助監督執行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;

　　3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;

　　4、負責收入、成本、固定資產等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;

　　5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規定，嚴格審查應繳稅費;

　　6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

　　7、負責研發加計、政府補助項目，統計報表的整理和上報;

　　8、完成上級領導交辦的工作。

公司財務部的職責概括 篇19

　　1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;

　　2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;

　　4、制定各項財務制度并組織實施;

　　5、制定財務年度、季度及月度預算報告;

　　6、負責資金、資產的管理;

　　7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。

公司財務部的職責概括 篇20

　　出納員的崗位職責

　　(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。

　　(2) 辦理銀行結算現金收支業務。

　　(3) 掌握庫存現金和各種票券。

　　(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。

　　(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，

　　(6) 核對雙方往來金額。

　　(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司財務部的職責概括 篇21

　　1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

　　2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;

　　3、具體負責公司內部的年度財務預、決算;

　　4、負責協調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料，定期向總經理匯報;

　　6、負責各項財產的登記、調撥，并按規定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

　　8、嚴格執行國家規定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

　　9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經理交辦的其它工作。

公司財務部的職責概括 篇22

　　1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實際經營情況，實現動態管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位;

　　2、參與經營決策并提供財務分析，協助制定業務戰略及運營規劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議;

　　3、流程優化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監控風險點提出應對舉措;

　　4、信息化建設，參與業務與財務信息化系統建設，如管理會計平臺、TPM與云商系統的持續建設與優化;

　　5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，了解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。

公司財務部的職責概括 篇23

　　1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;

　　2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;

　　3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;

　　4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放

　　6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.

　　8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;

　　9.及時完成領導安排的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇24

　　1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

　　2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

　　3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;并統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關系，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

　　5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;

　　6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

　　8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

　　9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

公司財務部的職責概括 篇25

　　1、負責公司各地區門店財務稽核工作

　　2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

　　3、負責門店開業及結業的盤點復核工作

　　4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

　　5、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部的職責概括 篇26

　　工資核算崗位職責

　　按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

　　負責工資的結算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負責職工福利費和工會經費計提等工作。