出納崗位職責(zé)范圍（通用8篇）

出納崗位職責(zé)范圍 篇1

　　1. 集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2. 相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3. 各類費(fèi)用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4. 經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

　　5. 應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6. 銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7. 公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8. 每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9. 每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;

　　10. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范圍 篇2

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點(diǎn)庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范圍 篇3

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進(jìn)度;

　　5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;

　　7、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍 篇4

　　1.支付報銷工資及貨款等。

　　2.辦公用品采購及發(fā)放，行政固定資產(chǎn)清點(diǎn)(1月二次左右)

　　3.其他款項及單據(jù)核對。

　　4.其他行政后勤事項(工作量不多)

出納崗位職責(zé)范圍 篇5

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)范圍 篇6

　　1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2. 每日按照規(guī)定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3. 根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4. 每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6. 負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7. 負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8. 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責(zé)范圍 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。