出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的（精選25篇）

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇1

　　1. 根據審核好的原始憑證進行付款及報銷業務;根據審核好的費用報銷單，將報銷費用進行分類登記;

　　2. 在進銷存軟件系統內及時登記收付款，在財務系統內編制現金銀行憑證;

　　3. 在系統內登記進銷發票，并編制統計表;

　　4. 發票開具、保管;購買、驗證發票，涉稅事項;

　　5. 應收賬款對賬單的編制;

　　6. 核對現金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;

　　7. 編制銀行流水、發票臺賬，合同臺賬的登記;

　　8. 根據系統內維修單據，編制維修費用統計表;

　　9. 完成領導交待的其它工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇2

　　1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

　　2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

　　3.負責現金的管理，做好日記賬;

　　4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

　　5.負責發票、支票的管理;

　　6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇3

　　1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　3. 保管好公司票據及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理轉賬等相關手續;

　　8. 協助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇4

　　1、負責做好現金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責應收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責工商、銀行、稅務事項的辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

　　5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數

　　7、負責按照合同開具增值稅發票

　　8、做好每月工資發放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇5

　　1、協助會計完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，銀行對帳，開具與保管發票等;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、服從公司領導的工作安排，并及時完成領導交辦的各項工作;

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇6

　　1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　2、負責收取各項目部當天現金營業款并及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

　　3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇7

　　1、處理外貿財務業務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

　　2、總公司進項稅發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;

　　3、制作銀行余額調節表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結算及收款跟進;

　　5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續;

　　6、其他部門主管指派的工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇8

　　1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據)的收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳;

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇9

　　1.嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4.每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5.負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇10

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、辦理現金、銀行的收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款余額;

　　4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;

　　5、業務員銷售提成核算;

　　6、配合公司領導交付的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇11

　　1、銀行供應商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

　　2、工資發放工作，銀行理財工作;

　　3、現金收支工作;

　　4、財務與生產部門、采購部門以及其他相關業務部門之間的溝通、協調工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇12

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇13

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　8.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10.完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇14

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇15

　　管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇16

　　1.配合并與銷售部門協商項目的及時開具

　　2.根據公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數據及內部報表

　　5.妥善保管庫存現金空白票據和空白支票、法人章及票據

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結

　　8.每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇17

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇18

　　1、現金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇19

　　1、負責受理日常的收付款業務;

　　2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;

　　3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;

　　5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇20

　　1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;

　　2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

　　5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

　　6.完成上級領導交代的其他工作等。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇21

　　1. 辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬;

　　2. 負責開具、保管與使用登記各項票據;

　　3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納;

　　4. 負責應收應付款項及相關報表、往來明細;

　　5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇22

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇23

　　1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

　　2.負責現金、財務票據等管理;

　　3.負責增值稅發票的領用及開具發票;

　　4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

　　5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇24

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責有哪些_出納會計是干什么的 篇25

　　1、負責公司現金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業務付款、費用報銷、往來款結算。

　　2、按規定編制《資金日報表》，盤點庫存現金，保證庫存現金安全，做到日清月結，賬實相符。

　　3、協助編制月度資金預算，合理利用資金。

　　4、負責金蝶ERP應收應付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務相關業務的外勤辦理。

　　6、合同等財務資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。