2023年財務出納崗位職責（精選30篇）

2023年財務出納崗位職責 篇1

　　1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

　　2、負責現金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門費用單據的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

2023年財務出納崗位職責 篇2

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執行力;

2023年財務出納崗位職責 篇3

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

　　法性、準確性。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編

　　制銀行存款余額調節表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資

　　料。

　　6、負責開具各項票據。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

2023年財務出納崗位職責 篇4

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

　　4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領導交辦的其他工作。

2023年財務出納崗位職責 篇5

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

　　2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

　　4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

2023年財務出納崗位職責 篇6

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、保管好各種空白支票、票據;

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　4、負責單位的應收應付賬款;

　　5、負責每月報銷審核;

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

2023年財務出納崗位職責 篇7

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

2023年財務出納崗位職責 篇8

　　1、負責網銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時地與實際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發放、辦理;

　　5、負責發票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時提交相關統計報表。

2023年財務出納崗位職責 篇9

　　1、負責公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表

　　6、熟練掌握金稅系統開票，并能協助業務人員對賬

2023年財務出納崗位職責 篇10

　　01、協助總經理制定財務規劃

　　02、組織公司財務預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務監督與管理工作

　　05、組織公司財務分析

　　06、監督指導會計、現金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經理交付的其它任務

2023年財務出納崗位職責 篇11

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

2023年財務出納崗位職責 篇12

　　1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

2023年財務出納崗位職責 篇13

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。

2023年財務出納崗位職責 篇14

　　1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

　　2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;

　　3、保管財務證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

2023年財務出納崗位職責 篇15

　　1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;

　　3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發票等工作;

　　7、其他臨時性事務.

2023年財務出納崗位職責 篇16

　　1、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。

　　2、協助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現金、發票、憑證、銀行對賬單、 各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。

　　3、負責開具相關票據，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。

　　4、負責到銀行辦理相關手續，與銀行的對外聯絡。

　　5、領導安排的其他事項。

2023年財務出納崗位職責 篇17

　　1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

　　2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

　　4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

　　6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

　　7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

　　8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

2023年財務出納崗位職責 篇18

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

　　3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

2023年財務出納崗位職責 篇19

　　1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領導布置的其他工作。

2023年財務出納崗位職責 篇20

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷業務核算;

　　2、負責日常銀行業務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業務;

　　3、負責外匯業務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發放;

　　6、配合相關監督人員做好現金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業務到期安排好資金

2023年財務出納崗位職責 篇21

　　1、負責各類票據的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

　　2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發票的購買等事務;

　　4、協助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

2023年財務出納崗位職責 篇22

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

2023年財務出納崗位職責 篇23

　　1、負責憑證的錄入及整理;

　　2、負責現金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實相符;

　　3、負責應收、應付賬款的記錄

　　4、協助會計、出納做好臨時事務

　　5、銀行外匯準備和安排

　　6、票據的購買和開局

2023年財務出納崗位職責 篇24

　　1、負責現金、銀行日記賬的核對

　　2、負責現金、財務票據等管理

　　3、負責增值稅發票的領用及開具發票

　　4、負責應收管理，對賬工作，協助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

2023年財務出納崗位職責 篇25

　　1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

　　2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

　　3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

　　4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

　　5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

　　6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

　　7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發放、登記、出入庫管理

　　8. 公司各類日常費用的繳納

　　9. 公司合同歸檔管理

　　10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

　　11. 其他臨時性工作

2023年財務出納崗位職責 篇26

　　負責開具各項票據;

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

2023年財務出納崗位職責 篇27

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

2023年財務出納崗位職責 篇28

　　1、負責審核公司付款單、報銷單，并準確支付。

　　2、了解報關、出口退稅、免抵退稅等相關國家政策與計算、財稅法規、會計法規和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務，工商各部門順利溝通;

　　3、熟悉外貿會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業整套的財務處理及財務核算;

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關業務。

　　5、負責制作資金日報表和會計報表，編制財務綜合分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;?

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

2023年財務出納崗位職責 篇29

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

2023年財務出納崗位職責 篇30

　　1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。