出納人員職責范圍（精選26篇）

出納人員職責范圍 篇1

　　行政事務工作及部門內部日常事務工作

　　建立并規范各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理

　　做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作

　　公司人員報銷流程與支付

　　登記現金、銀行日記賬每天做到賬實相符

出納人員職責范圍 篇2

　　1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。

　　2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

　　3、 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　4、 及時與銀行定期對賬。

　　5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。

　　6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

　　7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

出納人員職責范圍 篇3

　　1、公司的日常財務出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

　　5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員職責范圍 篇4

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納人員職責范圍 篇5

　　1、填寫現金、銀行日記賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

　　?5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;?

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員職責范圍 篇6

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

　　5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員職責范圍 篇7

　　1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;

　　3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

　　4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系;

　　5、其他辦公室工作。

出納人員職責范圍 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、負責開具各項票據;

出納人員職責范圍 篇9

　　1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存

　　2、負責倉庫部分欠條的整理

　　3、負責登記現金日記賬

　　4、負責部分欠條報表整理

　　5、負責零星報銷費用的支付

出納人員職責范圍 篇10

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

　　2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調節表;

　　4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員職責范圍 篇11

　　1.公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管;

　　2.財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全;

　　3.辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全;

　　4.辦理日常的銀行收支業務(網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業務;

　　5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排;

　　6.定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計;

　　7.檔案管理工作(現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表)。

出納人員職責范圍 篇12

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員職責范圍 篇13

　　1、主要負責公司下面多家小公司員工費用報銷單據進行收集和審核;

　　2、協助財務其他相關工作;

　　3、領導安排的其他工作。

出納人員職責范圍 篇14

　　1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯系銀行方面工作。

出納人員職責范圍 篇15

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發放員工工資。

出納人員職責范圍 篇16

　　1、辦理銀行存款和現金領取。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷各類費用的工作。

　　5、領導交辦的其它工作。

出納人員職責范圍 篇17

　　一、辦理銀行存款和現金領齲

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　五、員工工資的發放。

出納人員職責范圍 篇18

　　1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性;

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況;

　　3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務;

　　4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務;

　　5、部分行政類事務;

　　6、協助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的其他事項工作;

出納人員職責范圍 篇19

　　1、網銀制單支付款項

　　2、現金、銀行票據管理

　　3、收款查詢并郵件通知生產、銷售

　　4、銀行日報表發送

　　5、部分憑證賬務處理、裝訂

　　6、匯票、保函等開具

　　7、其他臨時工作

出納人員職責范圍 篇20

　　1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;

　　2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;

　　4、 負責工資表核算與發放;

　　5、 負責月、季、年公司各類統計報表;

　　6、 負責每月發票認證、開具等工作;

　　7、 完成部門領導交代的其他任務。

出納人員職責范圍 篇21

　　1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

　　5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員職責范圍 篇22

　　1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員職責范圍 篇23

　　1、負責項目費用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;

　　3、負責每日的現金及銀行往來;

　　4、及時跟進回款進度;

　　5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員職責范圍 篇24

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

出納人員職責范圍 篇25

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務報表

　　4.組織小區內勤交賬

　　5.對外拓項目賬務的管理

　　6.年初預算、中期預算調整

　　7.增值稅抄報稅和企業所得稅納稅申報

　　8.其他財務會計相關工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業的應屆畢業生或往屆生;

　　2、具備良好的職業道德，有責任心、聰明好學、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎和實習經驗者優先

出納人員職責范圍 篇26

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。