出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容（通用26篇）

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇1

　　1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶;

　　2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);

　　4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;

　　6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

　　7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級(jí)交付的其他工作;

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開(kāi)具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇3

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的收據(jù)上簽收確認(rèn);

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

　　每周上報(bào)資金報(bào)表;

　　月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　每周上報(bào)資金報(bào)表;

　　完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇4

　　1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

　　2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇5

　　1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;

　　4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表， 授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;

　　5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級(jí)交待的其他工作(包含前臺(tái)接待)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇6

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報(bào)和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

　　2、負(fù)責(zé)分公司日常現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷整理及支票處理工作;

　　4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

　　5、其它事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證保存、歸檔等;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

　　3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié);

　　6、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴(yán)格準(zhǔn)守結(jié)算紀(jì)律和結(jié)算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負(fù)責(zé)憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財(cái)務(wù)相關(guān)資料等 對(duì)私銀行業(yè)務(wù)處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點(diǎn)表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領(lǐng)導(dǎo)安交代的任務(wù)，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開(kāi)立和管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇12

　　準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付及報(bào)銷工作，開(kāi)具或索取相關(guān)的票據(jù)，完成賬務(wù)處理。

　　審核各類原始憑證，負(fù)責(zé)公司收入和支出的管理，做到日清月結(jié)，做到賬實(shí)相符。

　　負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票，核對(duì)合同金額。

　　負(fù)責(zé)保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)稅金的計(jì)算，申報(bào)和匯繳工作，協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇13

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇14

　　1. 負(fù)責(zé)審核各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù);

　　2. 支付各類費(fèi)用報(bào)銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)費(fèi)用，匯總;

　　6. 公司增值稅進(jìn)項(xiàng)稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)的處理工作。

　　8. 其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　3、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目.

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇16

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對(duì)接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公新車或售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入的收款和機(jī)動(dòng)車發(fā)票的開(kāi)具。

　　2、每天營(yíng)業(yè)后按時(shí)結(jié)算當(dāng)天收款明細(xì)，制作、打印、核對(duì)相關(guān)收款憑證。

　　3、整理當(dāng)日業(yè)務(wù)單據(jù)，分類匯總，制作日?qǐng)?bào)表，保質(zhì)按時(shí)上報(bào)。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項(xiàng)與日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后安全交給出納員。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇18

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票據(jù)進(jìn)行初審;

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開(kāi)具;

　　7.工會(huì)相關(guān)財(cái)務(wù)記錄及繳費(fèi);

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);

　　9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作;

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇19

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

　　5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　6.處理日常銀行事務(wù)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng) ，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，

　　3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;

　　4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;

　　6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇22

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對(duì)銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開(kāi)戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇24

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

　　4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇25

　　1、做好日常現(xiàn)金備用工作，核對(duì)并支付各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷情況;

　　2、登記及核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;

　　4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)有哪些內(nèi)容 篇26

　　1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

　　5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

　　6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。