會計憑證整理職責（通用4篇）
會計憑證整理職責 篇1
1.協助財務經理了解業務運營情況，梳理業務流程，提供財務管理建議與方案，協助業務健康發展;
2.協助財務經理進行項目管理，包括立項審核，項目跟蹤，預算管控，項目效果分析等;
3.復核收入和支出計算的正確性，發現異常時能積極與業務部門核對，解決問題，保證財務結賬工作順利開展;
4.負責合同相關日常事務，包括財務條款審核、合同歸檔等;
5.協助業務部門解決日常運營中遇到的財務相關問題，積極支持業務工作開展。
會計憑證整理職責 篇2
1、管理實物(要會手工做BOM，MRP2)、資產、往來賬。編制會計憑證、登記有關賬簿，編制月度報表(包括會計報表、稅務報表、統計報表等以及內部要求的按月編制的管理報表等);
2、財務軟件(包括財務軟件和有關財務應用的軟件)備份、維護等;
3、內部及外部對帳、調賬處理;
4、提供有關數據或報告，為上級和其他部門提供有用的財務信息;
5、熟悉各項報稅流程，資質年檢及維護;
6、完成上級臨時交辦的工作。
會計憑證整理職責 篇3
1. 收款單據賬款審核
1) 審核網上銀行回款的日期、客戶、金額是否和輸入單據一致;
2. 銷售發票審核
2) 審核銷售發票的抬頭、日期、數量、稅額、金額是否與系統一致;
3) 根據銷售發票及時、真實、準確、完整編制應收賬款憑證，核對每個客戶的回款情況，以便了解客戶的往來款;
3. 應收對賬
4)根據應收賬款制度規范核算，正確使用會計科目，及時反映每筆往來款項，以隨時掌握應收、預付賬款的形成、回收增減變化情況，并及時辦理對帳，把拖欠的應收賬款余額反饋給銷售經辦人員及時進行催討，加速貨款回籠，避免發生損失;
4. 監督銷行發貨，賒銷
5) 定期對銷售行政發貨單，零售單價、數量等做相應的抽查，減少發貨單價錯誤;
6) 定期對銷售行政的賒銷利息，進行審核;
5. 編制“賬齡分析表”
7)編制編制賬齡分析表,檢查應收賬款的實際占用天數,企業對其收回的監督,可通過編制賬齡分析表進行,據此了解,客戶資金回籠的具體情況，有多少欠款尚在信用期內,應及時監督,有多少欠款已超過信用期,計算出超時長短的款項各占多少百分比,估計有多少欠款會造成壞賬;
6. 計提壞賬
8)每年應定期對應收賬款余額進行賬齡分析，對賬齡較長又不能收回的應收賬款要查明原因，追究責任。對確實無法收回的，按規定程序審批，作為壞帳損失沖銷提取的壞帳準備;
7. 完成上級主管交辦的其他工作。
會計憑證整理職責 篇4
1、負責協調、監督庫房、生產、物流、外協涉及生產成本核算業務，能夠與業務部門進行充分、良好的溝通。
2、能夠對生產核算業務體系有完整的體系化認知，并能結合公司目前生產現狀提供有效的成本核算及成本管控辦法。
3、使用過ERP軟件的存貨核算、生產管理及成本核算模塊，對于ERP軟件結合存貨、生產管理、內控體系管控有自己的認知。
4、能夠完成ERP存貨模塊、成本核算模塊的日常核算、月度對賬及關賬。
5、如有ERP系統上線經驗更佳。
6、文字表達能力優秀，EXCEL具有基本使用能力。
7、負責期末庫房盤點及盤點報告出具。
8、編制成本報表。
9、編制存貨報表。
10、提交存貨及成本核算分析報告。
11、能對現有業務系統提出改進及優化方法。