公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé)（精選7篇）

公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 篇1

　　1. 審核公司的原始單據(jù)以及套所有憑證;

　　2. 負責(zé)核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實相符;

　　3. 金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護、無誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。 應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;

　　4.月初編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、部門利潤表、資產(chǎn)負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來賬表編制;

　　5. 全面負責(zé)公司的會計核算、成本核算、資金預(yù)算和財務(wù)分析工作

公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 篇2

　　1、財務(wù)制度的建立及完善，日常費用報銷、請款及資金預(yù)算工作管理;

　　2、銷售合同以及采購合同的審核管理;

　　3、海外分公司銀行業(yè)務(wù)、費用報銷管理;

　　4、部門費用和項目成本控制分析、收款工作管理;

　　5、日常納稅申報及票據(jù)收集整理。

公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)藥店及診所的全盤財務(wù)處理;

　　2、負責(zé)藥店及診所的預(yù)算及執(zhí)行監(jiān)控;

　　3、負責(zé)藥店及診所的資金管理、稅務(wù)籌劃申報;

　　4、制訂藥店及診所的財務(wù)會計制度及相關(guān)管理制度。

　　5、組織并監(jiān)控藥店及診所的物品盤點情況。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 篇4

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)需求與技術(shù)部門密切溝通，為公司業(yè)務(wù)提供定制的財務(wù)系統(tǒng)實施方案;

　　2、完善企業(yè)的財務(wù)信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)財務(wù)信息化系統(tǒng)和業(yè)務(wù)信息化系統(tǒng)的有效銜接;

　　3、負責(zé)項目資源的組織與協(xié)調(diào)，給財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)支持;

　　4、針對業(yè)務(wù)需求進行深入分析和引導(dǎo)，協(xié)助完成基本系統(tǒng)架構(gòu)的的搭建;

　　5、負責(zé)項目問題的跟蹤與解決管理項目風(fēng)險，確保項目順利完成。

公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)公司年度預(yù)算及財務(wù)計劃編制，實施公司和部門的月度預(yù)算和年度預(yù)算方案，每月對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行分析并實施月度預(yù)算控制;

　　2、編制公司財務(wù)報表并提出分析建議;

　　3、完善財務(wù)規(guī)章制度及財務(wù)內(nèi)控制度，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　4、結(jié)合公司要求及法規(guī)要求制定稅務(wù)優(yōu)化方案，負責(zé)執(zhí)行公司的納稅管理及申報工作;

　　5、直接匯報總經(jīng)理，并完成總經(jīng)理要求的其他工作。

公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 篇6

　　1、主要負責(zé)應(yīng)收賬款的追款和跟進工作;

　　2、客戶帳單、費用的統(tǒng)計與核對;

　　3、做好統(tǒng)計資料的保密和歸檔以及單證的錄入工作。

　　4、依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，公司每月成本支出和收入統(tǒng)計，并做月度財務(wù)報表;

　　5、上級安排其它工作。

公司財務(wù)負責(zé)人職責(zé) 篇7

　　一、 收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù) 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資 料輸入計算機，做到及時準(zhǔn)確無誤。

　　二、 付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)， 工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現(xiàn)象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制 單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積 壓單不得超過 2 個工作日;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清 月結(jié);

　　3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》 ;

　　4、月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

　　1、每日庫存現(xiàn)金為 20__ 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟責(zé)任;

　　2、不得坐支現(xiàn)金;

　　3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;

　　2、根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

　　六、 報表規(guī)定

　　根據(jù)報表管理規(guī)定每日向深港財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。