單位出納崗位職責(zé)（精選27篇）

單位出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)

　　3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書(shū)、禮品、辦公用品的管理

單位出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并準(zhǔn)確的錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);配合副總負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

單位出納崗位職責(zé) 篇3

　　1、填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬,對(duì)每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清月結(jié);

　　2、按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù);

　　3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;

　　4、定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;

　　5、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開(kāi)立、注銷、變更等;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇4

　　(1)做好銀行賬戶的日常管理工作;

　　(2)配合經(jīng)理、副經(jīng)理做好日常融資工作、外匯相關(guān)工作，協(xié)助做好資料準(zhǔn)備等工作;

　　(3)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。

　　4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

　　6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

　　7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。

　　8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　9、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。

　　11、協(xié)助會(huì)計(jì)人員的日常工作。

　　12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

單位出納崗位職責(zé) 篇6

　　1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶

　　4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入

　　5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的整車銷售收入，售后維修收入日?qǐng)?bào)

　　6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金

　　7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

單位出納崗位職責(zé) 篇7

　　1.管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)放職工工資、報(bào)銷、及貨款等工作;

　　4.負(fù)責(zé)行政辦公室內(nèi)勤工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)區(qū)域公司日常收支的管理和核對(duì);

　　2、公司基本賬務(wù)的核對(duì)，及時(shí)對(duì)接集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

單位出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)店鋪貨品進(jìn)、銷、存管理，月末盤點(diǎn)，賬目核對(duì)與統(tǒng)計(jì)工作;

　　2、負(fù)責(zé)所屬店鋪考勤統(tǒng)計(jì)工作;

　　3、店鋪備用金的申請(qǐng)及領(lǐng)用;

　　4、其他臨時(shí)交辦的店鋪財(cái)務(wù)工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理，資金收付，體現(xiàn)，報(bào)銷，對(duì)賬等具體工作。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。

單位出納崗位職責(zé) 篇11

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑征辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫(kù)—次。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公-款。

　　5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開(kāi)支出。

　　6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

　　7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

　　8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)

單位出納崗位職責(zé) 篇12

　　1. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收 付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門 鎖，保證金庫(kù)安全。

　　3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù) 主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。

　　4. 根據(jù)財(cái)務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí)，要準(zhǔn)確無(wú)誤。必須 填寫(xiě)日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用，不得遺 失。平時(shí)開(kāi)出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核 對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每月3日前將銀 行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。 根據(jù)收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料， 計(jì)算、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負(fù)責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險(xiǎn)一金、定期存款到期后及時(shí)轉(zhuǎn)存，保管 好各個(gè)銀行的定期存單，存放在保險(xiǎn)柜內(nèi);

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 、

　　美元賬戶輔助備查帳;

　　14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、按照審批無(wú)誤的付款單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行日常現(xiàn)金和銀行收付，登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　2、每日郵件報(bào)送準(zhǔn)確無(wú)誤的現(xiàn)金、銀行EXCEL日記賬;

　　3、按照領(lǐng)要求，及時(shí)去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

　　4、稅務(wù)送資料、臨時(shí)頂替前臺(tái)和其他部門的外出工作;

　　5、部門經(jīng)理安排的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇14

　　1. 能夠獨(dú)立處理出納相關(guān)工作，編制報(bào)表，制作會(huì)計(jì)憑證、報(bào)銷單;

　　2. 負(fù)責(zé)銀行、工商、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，完成各類賬戶的開(kāi)立、變更、注銷等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)各類費(fèi)用核算、結(jié)算等工作;

　　4. 全面負(fù)責(zé)公司的行政體系維護(hù)，包括但不限于人力資源、文秘、辦公室等工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司行政執(zhí)照、合同及財(cái)務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，辦公室水、電、物業(yè)聯(lián)絡(luò)，環(huán)境衛(wèi)生和辦公設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn);

　　5、負(fù)責(zé)日常訪客接待，快遞收發(fā)，飲用水供應(yīng)管理等;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇16

　　1、 負(fù)責(zé)發(fā)票的申請(qǐng)審核/開(kāi)具/購(gòu)買、進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣、登記及管理。

　　2、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)文檔的全面管理，包括發(fā)票、合同的整理和保管，憑證交接等。

　　3、 熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作;

　　4、 協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　5、 對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　6、 準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　7、 審計(jì)合同、制作帳目表格;

單位出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、按規(guī)定作好日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)和批準(zhǔn)手續(xù)，按流程及相關(guān)規(guī)定，費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、定期盤點(diǎn)在管資金，月末現(xiàn)金清點(diǎn)，核對(duì)賬戶余額;

　　4、完成上級(jí)交待的其它事項(xiàng)。

單位出納崗位職責(zé) 篇18

　　1、財(cái)務(wù)工作：

　　1)現(xiàn)金及銀行收付處理登記，銀行對(duì)帳，單據(jù)的收集和整理;

　　2)根據(jù)銷售人員提供的客戶信息開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　3)工資發(fā)放、單據(jù)核銷和報(bào)銷;

　　4)公司印章保管及使用登記;

　　2、行政人事工作：

　　1)辦理公司所需人員的招聘及儲(chǔ)備;辦理入離職手續(xù);

　　2)公司入離職人員社保的辦理;

　　3)負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)合同的分類管理及電子存檔;

　　4)公司制度文件的整理及監(jiān)督執(zhí)行;

　　5)公司水電的管理、電話費(fèi)用繳納;

　　6)公司固定資產(chǎn)、禮品及辦公用品的管理;

　　3、物品采購(gòu): 對(duì)公司及各項(xiàng)目提出的需求，負(fù)責(zé)辦公用品及禮品和日常物品的采購(gòu)工作;

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇19

　　1.認(rèn)購(gòu)、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

　　2.預(yù)售證、預(yù)售備案、價(jià)格備案、售后合同備案、預(yù)告登記等工作的辦理;

　　3.與銀行對(duì)接，及時(shí)了解最新按揭政策，跟進(jìn)按揭進(jìn)度，及時(shí)處理按揭中遇到的問(wèn)題;

　　4.財(cái)務(wù)臺(tái)賬更新、數(shù)據(jù)匯總、報(bào)表填報(bào)。

單位出納崗位職責(zé) 篇20

　　1.原始憑證審核報(bào)銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;

　　2.財(cái)務(wù)憑證整理等;

　　3.SAP系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)錄入;

　　3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);

　　4.銀行收支明細(xì)表作成，匯總，核對(duì);

　　5.公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并申報(bào);

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務(wù)協(xié)助工作;

　　8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對(duì)等人事助理工作;

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

單位出納崗位職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金，票據(jù)的收付，保管。

　　2、核銷內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，銀行到款確認(rèn)并及時(shí)系統(tǒng)確認(rèn)回款。

　　3、登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日?qǐng)?bào)表。

　　4、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀對(duì)外支付貨款，費(fèi)用等。

　　5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用原始單據(jù)的審核，保證報(bào)銷手續(xù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

單位出納崗位職責(zé) 篇22

　　1.登記備查賬，協(xié)助進(jìn)行資產(chǎn)安全管理

　　2.收付數(shù)據(jù)錄入

　　3.往來(lái)客戶應(yīng)收應(yīng)付核對(duì)

　　4.跟蹤客戶付款情況

　　5.協(xié)助進(jìn)行費(fèi)用、成本報(bào)銷及核銷工作

　　6.與公司其他部門協(xié)調(diào)好工作、配合領(lǐng)導(dǎo)處理工作

單位出納崗位職責(zé) 篇23

　　1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。

　　5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

　　7.公司其他部分支持工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇24

　　1)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;

　　(2)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;

　　(3)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

　　(4)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效;

　　(5)積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;

　　(6)配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;

　　(7)完成董事長(zhǎng)交付的其他工作;

　　(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對(duì);

　　2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據(jù)財(cái)務(wù)主管要求跟進(jìn)資金付款情況，登記資金日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，并按要求每日上報(bào)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;其他銀行相關(guān)事宜的處理;

　　3、日常報(bào)銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、 認(rèn)證及開(kāi)具發(fā)票，登記開(kāi)票臺(tái)賬，抄報(bào)稅

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理現(xiàn)金類科目的統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8：公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作及協(xié)助本公司處理其他公司內(nèi)務(wù)。

單位出納崗位職責(zé) 篇26

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　根據(jù)記賬憑證、報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　每日清盤庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保障庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　對(duì)所保管的支票、印鑒等，做出詳盡的使用記錄，妥善保管;

　　制定收款、付款、報(bào)銷等相應(yīng)工作流程，使工作更為順利;

　　了解承兌匯票及支票的使用;

　　7. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

單位出納崗位職責(zé) 篇27

　　1、按照國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，帳戶開(kāi)戶、銷戶、變更、年檢和網(wǎng)銀的搭建工作。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符。

　　4、配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收款的清算工作，以及未達(dá)帳款的跟進(jìn)工作。

　　5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)等、開(kāi)戶資料的整理、歸檔工作。