關于出納的崗位職責（精選26篇）

關于出納的崗位職責 篇1

　　1、 負責公司收入及日常成本費用單據的財務核算;

　　2、 負責業務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符;

　　3、 負責公司稅務發票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作;

　　4、 負責與銀行之間的所有相關業務;

　　5、 對公司經營情況進行賬務處理，出具各類統計報表;主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋;

　　6、 領導交代的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇2

　　1、具有一定的會計專業知識，有填制記賬憑證的經驗。

　　2、具有增值稅發票認證和抵扣的經驗，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬;

　　4、協助主管完成其他日常事務工作;

關于出納的崗位職責 篇3

　　負責費用申請的初步審核和提交;

　　負責所有票據的整理和歸納;

　　負責日常公司非業務類的資金管理和申請;

　　負責業務類費用的核對，登記：采購類，運費類

　　負責采購提成的核對;

　　負責月度付款的預計;

　　整理和統計相關費用;

關于出納的崗位職責 篇4

　　1、 負責日常收支的管理和核對，并在規定時間內完成每日資金日報表

　　2、 根據收款情況，編制每日業績報表

　　3、 業務系統訂單審核和經營統計類工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬

　　5、 供應鏈處理

　　6、 對接銀行業務處理

　　7、 其他臨時性工作

關于出納的崗位職責 篇5

　　1、辦理現金收付業務，負責現金的保管和盤點;

　　2、根據公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據、員工報銷單據，發票查驗;

　　3、辦理公司收付款結算業務、外匯收付結算業務;

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”;

　　5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;

　　6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續;

　　7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表;

　　8、保管財務章、私章，做好用章記錄;

　　9、財務部臨時性工作。

關于出納的崗位職責 篇6

　　1、各類銀行票據的收入、簽發，定期盤點各類票據;按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作;

　　2、按時編制資金日報表，及時上傳;配合銀行會計編制銀行調節表;及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關的統計報表;

　　3、妥善保管公司財務專用章、網銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業務;

　　4、完成領導安排的其它工作。

關于出納的崗位職責 篇7

　　1、財務相關數據的統計匯總及分析圖表制作;

　　2、監督并預判項目進程中存在的問題，及時發現，及時匯報并及時解決;

　　3、領導交辦的其他事宜。

關于出納的崗位職責 篇8

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬;

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付;

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;

　　6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

關于出納的崗位職責 篇9

　　1、嚴格按照公司財務權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業務;

　　2、負責現金、網銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實登記現金、銀行存款日記賬并進行現金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;

　　4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇10

　　1.負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證;

　　2.負責ERP系統相關業務流程的及時審核處理;

　　3.按公司規定，審核會計憑證，錄入財務系統;

　　4.負責日結、月結，編制總賬;

　　5.根據公司業務發展的需要，完成上級安排的其他財務工作;

　　6.負責整理相關資料

關于出納的崗位職責 篇11

　　1、做好會計業務，搞好會計核算和分析。

　　2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。

　　3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

關于出納的崗位職責 篇12

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理;

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負責資金報表編制、匯報;

　　5、 負責___領購、開具及市場部對接;

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;

　　7、 負責工資核算、工資發放;

　　8、 負責會計憑證裝訂管理;

　　9、 負責合同及臺賬登記管理;

　　10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;

　　11、 負責各類備查臺賬登記管理;

　　12、 上司交辦的其他工作;

關于出納的崗位職責 篇13

　　1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉;

　　6、領導安排的其它事宜。

關于出納的崗位職責 篇14

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報

　　5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

關于出納的崗位職責 篇15

　　1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

　　3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

　　9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確�，F金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

關于出納的崗位職責 篇16

　　1. 負責審核公司各部門發生的費用，明確開支范圍及報銷單據支付和結算工作;

　　2、熟悉銀行日常操作程序，核對銀行、現金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據;

　　3、熟悉各票據、發票及各類憑證的購買、填制方法，填寫應正確，清晰，書寫規范;

　　4. 審核憑證、做賬并編制會計報表;

　　5. 處理日常稅務事宜，按時完成納稅申報工作;

　　6、按時匯總公司各期需求的資金，提報審批。 監督、反饋資金的使用情況;

　　7、完成上級交辦或相關部門提出需要協助的工作。

關于出納的崗位職責 篇17

　　崗位職責：

　　1、負責協助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績效考核、薪酬、社會保險等工作;

　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作。

　　3. 完成領導交辦的其他工作;

　　崗位要求：

　　1.兩年以上相關工作經驗，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;

　　2、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協調能力，頭腦靈活，性格開朗，相貌端正，能主動完成工作。

　　3、有基本財務方面的相關知識或者工作經驗者優先錄用。

關于出納的崗位職責 篇18

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

關于出納的崗位職責 篇19

　　1、負責日�，F金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

關于出納的崗位職責 篇20

　　1.日常行政事務性工作;

　　2.負責出納的相關工作;

　　3.負責前臺接待，引領及服務工作;

　　4.負責辦公環境管理，包括會議室安排使用等;

　　5.協助完成公司員工考勤，社保繳納等工作;

　　6.領導安排的其他任務性工作。

關于出納的崗位職責 篇21

　　崗位職責;

　　1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。

　　1、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

　　5、每月書面向經理匯報財務情況，發揮財務監督作用。

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。

　　任職要求

　　1、大專及以上學歷，認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

　　2、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗;

　　3、熟練應用Office等辦公等軟件;

　　4、具有良好的溝通能力;

　　5、有會計從業資格證書優先考慮。

關于出納的崗位職責 篇22

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

關于出納的崗位職責 篇23

　　崗位職責：

　　1、營業款的收款清點以及上繳總部工作;

　　2、編制現金以及銀行存款日記賬;

　　3、定期盤點現金，監督存貨盤點

　　4、協助會計，辦理納稅相關事宜;

　　5、編制月度資金預算及使用情況;

　　6、原始單據、發票的審核以及備用金的管理工作

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，五年以上工作經驗;

　　2、具有良好的溝通技巧和能力;

　　3、抗壓能力強，有集體榮譽感團結積極向上，有良好的個人職業規劃;

　　4、服從管理，能夠適應企業嚴格的工作流程管理方式;

關于出納的崗位職責 篇24

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務性工作;

關于出納的崗位職責 篇25

　　1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

　　3、根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務處理。

關于出納的崗位職責 篇26

　　崗位職責：

　　1、負責員工考勤,于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔;

　　2、負責辦公用品統計及物品領取管理,辦公資產的管理;

　　3、負責報銷日常開支及撥款,做好現金日記賬與銀行日記賬;

　　4、現金及銀行收付處理,做好財務報表的統計及與總部財務部的對接工作;

　　5、對接行政類和財務類事務;

　　6、完成上級交辦的其他事宜。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷,財務、會計相關專業;

　　2、熟悉先關財務統計工作及行政管理工作

　　3、能熟練使用ERP財務軟件及辦公軟件;

　　4、正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;

　　5、具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識、良好的職業道德。