公司財務部崗位職責具體概述（通用26篇）
公司財務部崗位職責具體概述 篇1
1。遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳
2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化推薦，當好公司參謀
3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料
4。認真執行應收應付帳款管理制度
5。認真執行現金管理制度
6。嚴格執行庫存現金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金
7。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證
8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效
9。負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結
10。庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧
11。下屬加盟客戶繳款查核
12。銀行相關財務事宜辦理
公司財務部崗位職責具體概述 篇2
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
公司財務部崗位職責具體概述 篇3
1。具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;
2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦;
3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;
4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等);
5。查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。
公司財務部崗位職責具體概述 篇4
1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。
2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。
3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。
4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。
5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。
6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。
7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。
8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。
9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。
10.完成集團領導交給的其它工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇5
工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責：
一、業務管理、控制職責
1、成本管理：
A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。
C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。
3、 進行市場調查，掌握物質價格。
4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。
5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護公物設施，注意防火安全。
8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。
4、 審查關計算部門間的轉貨單。
5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。
6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。
8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。
11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產的控制
1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。
3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。
公司財務部崗位職責具體概述 篇6
1、全面負責公司業務的財務管理及風控管理;
2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;
3、保證公司資金良好運行狀態，優化企業財務狀態;
4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經理;
5、對公司投資行為提出合理化建議，并優化投資方案;
公司財務部崗位職責具體概述 篇7
1、組織制定、維護、改進財務方面的管理制度及規定，并監督執行;
2、協助監督執行并完善公司的會計核算體系，會計核算制度及財務管理制度;
3、負責公司的全盤賬務工作，能熟練操作一般納稅人納稅人全套賬務;
4、負責收入、成本、固定資產等全面財務會計工作，每月按時完成會計報表的編制上報;
5、保證按時納稅，負責按照國家稅法和其他規定，嚴格審查應繳稅費;
6、加強日常財務管理和成本核算控制，嚴格控制財務收支;按期歸集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;
7、負責研發加計、政府補助項目，統計報表的整理和上報;
8、完成上級領導交辦的工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇8
流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
公司財務部崗位職責具體概述 篇9
1. 制定符合國家法規、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;
2. 職能部門與項目的預算管理;
3. 資金合理安排、資金支付的管理;
4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;
5. 內外協調：外部和內部特殊情況的協調;
6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協助事項的完成和落實;
公司財務部崗位職責具體概述 篇10
1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;
2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;
3、負責責部門日常經營分析報告的出具;
4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;
5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。
公司財務部崗位職責具體概述 篇11
1、依據公司相關制度負責審核分公司各項財務付款單據，嚴把財務關，并根據審核查情況，每月定期出具審核報告;
2、負責核對行政費用預算，確保費用報銷不超預算。;
3、公司財務管理制度的完善。
公司財務部崗位職責具體概述 篇12
1、全面負責財務部的日常管理工作。
2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。
3、制定年度、季度、月度財務計劃。
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。
5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。
6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
8、完成上級交給的其他日常事務工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇13
1、負責組織制定企業年度財務預算，建立健全財務核算體系和內控制度，建立成本控制體系，為公司重大經營活動提供財務決策支持;
2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、財務管理流程的制定、修改、補充;
3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告;
4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執行與監督，制定年度與月度資金計劃;
5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審核項目預決算、用款方案并認真監督其執行。
公司財務部崗位職責具體概述 篇14
1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;
2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;
3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;
4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放
6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;
7.負責每日收發貨報表的登記與整理，以及各項報表的記錄;.
8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付;
9.及時完成領導安排的其他工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇15
聯系部門：酒店各部門
工作職責：
一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監督財務計劃的實施，及時了解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。
二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。
三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。
四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業財務會計報表和統計報表。
五、制定和審查酒店有關費用開支的手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。
六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。
七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。
公司財務部崗位職責具體概述 篇16
會計
1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;
2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;
3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
4、登記保管各種明細賬、總分類賬;
5、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;
6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;
8、完成財務經理交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇17
與客戶核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。
與客戶確認應收款明細、付款時間。
按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。
公司財務部崗位職責具體概述 篇18
1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。
2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。
3.負責財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。
5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。
6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。
公司財務部崗位職責具體概述 篇19
1、負責編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;
2、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬;
3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;
4、熟悉公司記賬、結賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務報稅表格;
5、領導交辦的其他工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇20
1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規范及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;
2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作;
3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;
4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化;
5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;
6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;
7、定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表;
公司財務部崗位職責具體概述 篇21
1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。
2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。
3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。
4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;
5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;
6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;
7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;
8、完成領導交辦的其他臨時工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇22
1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;
2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;
3、按照財務規定留存備用金后將現金及時送存銀行;
4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;
5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;
6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;
7、完成上級交辦的其他相關工作。
公司財務部崗位職責具體概述 篇23
1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;
2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;
3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;
4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;
5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;
6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;
7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;
8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;
9.完成上級安排的其它工作;
公司財務部崗位職責具體概述 篇24
1、負責公司的資金運作、財務部日常管理;
2、負責公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;
3、按時向總經理提供財務報告及財務分析;
4、制定各項財務制度并組織實施;
5、制定財務年度、季度及月度預算報告;
6、負責資金、資產的管理;
7、管理與銀行、稅務局、工商局等外聯關系。
公司財務部崗位職責具體概述 篇25
1、負責對公司稅收進行整體籌劃與管理;
2、負責監督相關人員按時完成稅務申報;
3、與稅務部門建立并保持良好的關系;
公司財務部崗位職責具體概述 篇26
1、組織財務核算、審計、財務分析、稅審，按時間節點完成年度預算、審計、財務分析、稅審。
2、負責部門管理制度、績效考核制度的制定。
3、負責編制和組織財務預算工作。
4、負責審核財務各項對外數據報送。
5、負責審核年度稅種申報、稅款統籌、籌劃等工作，按稅務要求時間節點完成各項稅種申報工作、配合稅務的各項檢查調研，協調稅務關系。
6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協調公司整體資金收支結算。
7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答復或解決，充分發揮民主管理。
8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。
9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時了解與掌握。
10、負責組織和完成部門培訓計劃。
11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。