出納崗位的職責(zé)有哪些（精選29篇）

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇1

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負(fù)責(zé)對員工費用票據(jù)進(jìn)行初審;

　　5.負(fù)責(zé)對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會相關(guān)財務(wù)記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護(hù);

　　9.部門及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作;

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

　　5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié);

　　6、協(xié)助區(qū)域財務(wù)主管的其他工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇3

　　1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運用情況進(jìn)行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關(guān)工作建議報告。

　　4、保管公司財務(wù)有關(guān)印章，負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務(wù)部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務(wù)。

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇4

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇5

　　1、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)�計崗�?

　　5、每月月初對上月會計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇6

　　1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時、準(zhǔn)確、完整;

　　2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3、負(fù)責(zé)費用報銷的審核及支付工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;

　　6、負(fù)責(zé)編制資金日報表，編制月末現(xiàn)金盤點表;

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇7

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

　　5.協(xié)助會計完成財務(wù)報表;

　　6.處理日常銀行事務(wù)。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇8

　　1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對;

　　2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;

　　3.負(fù)責(zé)出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負(fù)責(zé)工資核算;

　　5.負(fù)責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負(fù)責(zé)展會補貼的相關(guān)事務(wù);

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù);

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇9

　　1.嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2.熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

　　5.每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇10

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇11

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時性;

　　3、協(xié)助稅務(wù)申報工作，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的管理;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、開具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇13

　　1. 負(fù)責(zé)審核各類費用報銷單據(jù);

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進(jìn)項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會計做好各類帳務(wù)的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇14

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

　　2、每日報名款審核;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實;并編制記賬憑證編號，

　　3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準(zhǔn)備單據(jù)及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇17

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

　　2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實準(zhǔn)確。

　　3、辦理各項報業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實性。

　　4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤點。。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇18

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇19

　　1. 負(fù)責(zé)公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇20

　　1、訂單系統(tǒng)客戶和單價的維護(hù)管理;

　　2、客戶應(yīng)收賬款的管理;

　　3、直營店鋪的日常財務(wù)管理;

　　4、銷售業(yè)績的統(tǒng)計分析;

　　5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)工作;

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進(jìn)行報稅并進(jìn)行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

　　3、做好影城財務(wù)支出預(yù)算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

　　4、負(fù)責(zé)影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇22

　　1)負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負(fù)責(zé)工資的核算和發(fā)放;

　　3)負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負(fù)責(zé)去銀行處理事務(wù)，與銀行的對接;

　　5)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇23

　　1、及時、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進(jìn)行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇24

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理;

　　3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的開具;

　　4.負(fù)責(zé)原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程;

　　5.熟悉財務(wù)相關(guān)財稅法律法規(guī);

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇25

　　1.按照集團(tuán)和公司財經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時并序時登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關(guān)人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇26

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇27

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務(wù)信息嚴(yán)格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時性事務(wù)。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇28

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位的職責(zé)有哪些 篇29

　　1、負(fù)責(zé)公司的出納工作：負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務(wù)，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)單據(jù)整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認(rèn)證，制作供應(yīng)商排款明細(xì)表，及時更新付款及收款明細(xì)表;月結(jié)對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的財務(wù)相關(guān)工作。