企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（精選27篇）

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金類(lèi)收支周報(bào)表;

　　5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等);

　　7、完成上級(jí)安排的其他工作;

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票管理

　　C) 采購(gòu)，銷(xiāo)售結(jié)帳管理

　　D) 其他帳務(wù)處理

　　E) 倉(cāng)庫(kù)管理，辦公用品入庫(kù)管理輔助

　　F)其他上級(jí)指示的工作

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1、庫(kù)存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶(hù)的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報(bào)表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類(lèi)整理;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1.按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對(duì)賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

　　3.按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

　　5.完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負(fù)責(zé)保管專(zhuān)用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1、開(kāi)具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

　　6、上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理

　　2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報(bào)銷(xiāo)/工資核算/證件管理

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)賬務(wù)管理

　　4、完成上級(jí)交辦的其他事宜

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;

　　5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶(hù)銀行收、付支付;

　　2、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶(hù)銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負(fù)責(zé)各開(kāi)戶(hù)銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

　　6、負(fù)責(zé)將銀行購(gòu)入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺(tái)賬;

　　7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日?qǐng)?bào)表;

　　8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會(huì)計(jì)憑證，

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運(yùn)作，包括后續(xù)平臺(tái)醫(yī)療器械訂貨工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類(lèi)文件、資料的鑒定及統(tǒng)計(jì)管理工作;

　　4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)行政事務(wù)的執(zhí)行;

　　5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報(bào)銷(xiāo)管理。

　　2.管理銀行賬戶(hù)、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的進(jìn)、出庫(kù);每月盤(pán)點(diǎn)

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報(bào)銷(xiāo)、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷(xiāo)等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。

　　3、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類(lèi)和管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷(xiāo);

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇17

　　1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購(gòu)?fù)瓿刹少?gòu)款項(xiàng)支付，配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好收款查詢(xún)，每日做好銀行現(xiàn)金日?qǐng)?bào);

　　2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門(mén)收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開(kāi)具

　　4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜

　　7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

　　8、及時(shí)取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇18

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇19

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印件等的日常管理;

　　2.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開(kāi)戶(hù)、匯款、發(fā)工資、報(bào)銷(xiāo)、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時(shí)的替崗工作;

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇20

　　1.日�，F(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);

　　2.購(gòu)買(mǎi)及包管各類(lèi)票據(jù)，正確填寫(xiě)及簽發(fā)公司各類(lèi)票據(jù);

　　3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　4.員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的收集及審核;

　　5.其他安排的相關(guān)工作。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇21

　　1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類(lèi)報(bào)表;

　　7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇22

　　1. 負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;

　　2. 公司來(lái)訪(fǎng)客人的接待、酒店預(yù)訂及用車(chē)安排;

　　3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

　　4. 日常考勤，及對(duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

　　5. 傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對(duì)存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)接、銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)、信息變更等工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、認(rèn)證抵扣、保管;

　　5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款單據(jù)的審核;

　　6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊(cè)的裝訂整理歸檔;

　　7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇24

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開(kāi)具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證

　　5.完成上級(jí)指派的其他相關(guān)工作

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇25

　　1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日?qǐng)?bào);

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審批和報(bào)銷(xiāo)工作;

　　4、完成上級(jí)交給的其他工作任務(wù);

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇26

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)出納專(zhuān)員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容 篇27

　　1、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)結(jié)算費(fèi)用和編制相關(guān)憑證及對(duì)賬工作;

　　3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶(hù)、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。