簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé)（精選25篇）

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開(kāi)具過(guò)來(lái)的增值稅發(fā)票，協(xié)助會(huì)計(jì)出口退稅;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇2

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　4、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇3

　　1、系統(tǒng)錄入:貼數(shù)據(jù)、選課錄系統(tǒng)、轉(zhuǎn)班退班

　　2、退費(fèi)辦理：退費(fèi)審核和流程盯對(duì)

　　3、財(cái)務(wù)分析：月度及周財(cái)務(wù)分析

　　4、物品管理：校區(qū)固定資產(chǎn)、圖書(shū)、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區(qū)前臺(tái)接待和環(huán)境衛(wèi)生、用水用電的管理、校區(qū)費(fèi)用的及時(shí)繳納

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇4

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會(huì)網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)及日常維護(hù);

　　2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn);

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬;

　　4、資金日?qǐng)?bào)表，匯票日?qǐng)?bào)表。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3. 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票等事宜的申請(qǐng)及變更等事項(xiàng)，按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票，并做好發(fā)票的保管，核對(duì)工作;與稅務(wù)、銀行做好溝通及聯(lián)系工作;

　　4、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售表、發(fā)票登記表、費(fèi)用表等各種數(shù)據(jù)的匯總和分析，并按照要求及時(shí)反饋給各部門(mén)負(fù)責(zé)人;

　　5、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)的對(duì)賬

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇6

　　1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財(cái)務(wù)軟件;

　　2、審核報(bào)銷(xiāo)憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;

　　3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類(lèi)報(bào)表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協(xié)助完成財(cái)務(wù)其他工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇7

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單

　　6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶(hù)余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票

　　8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇8

　　1、月度結(jié)算發(fā)票開(kāi)具及發(fā)票管理;

　　2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)保管、銀行余額核對(duì);

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶(hù)管理;

　　5、銀行、稅務(wù)等外部對(duì)接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、其他兼客戶(hù)訂單物流，對(duì)賬，催款等工作

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇10

　　1.審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)和核對(duì)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇11

　　1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對(duì)公付款，對(duì)私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)

　　2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對(duì)賬單及回單的打印和整理。

　　3. 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)稅，報(bào)稅事宜

　　4.在滿(mǎn)足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。

　　5.準(zhǔn)備融資材料，申請(qǐng)用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來(lái)活動(dòng)安排。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全

　　和完備;

　　2.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符;

　　4.填寫(xiě)資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　5.定期去銀行存款;

　　6.財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時(shí)工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷(xiāo)工作，保證開(kāi)票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

　　2.核對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開(kāi)票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

　　3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日?qǐng)?bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇15

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;

　　2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶(hù)管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶(hù)報(bào)價(jià)、草擬合同等;

　　6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類(lèi)、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購(gòu)工作;

　　9、 完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇17

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤(pán)點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇18

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開(kāi)支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇19

　　1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

　　3.妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開(kāi)使用支票;

　　4.根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表;

　　5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始憑證;

　　6.負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作;

　　7.完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇20

　　1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目收款出納崗位，負(fù)責(zé)收取樓盤(pán)銷(xiāo)售的各種款項(xiàng)、開(kāi)具收款收據(jù)和發(fā)票;

　　2、統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、錄入公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng);

　　3、編制銷(xiāo)售報(bào)表、整理和審核相關(guān)臺(tái)賬，報(bào)送相關(guān)部門(mén);

　　4、負(fù)責(zé)收款資料檔案的管理、與相關(guān)人員進(jìn)行資料移交工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行按揭的統(tǒng)計(jì)工作;

　　6、配合監(jiān)督項(xiàng)目銷(xiāo)售的具體情況，確保日常銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實(shí)性;

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇22

　　1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績(jī)效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作

　　3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話(huà)費(fèi)，水電;

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

　　5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購(gòu)及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷(xiāo)并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接;

　　8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié))

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類(lèi)工作

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇23

　　1.審核報(bào)銷(xiāo)等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷(xiāo)流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)往來(lái)賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級(jí)交代的其他工作。

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇24

　　1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

　　3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;

　　4、銷(xiāo)售發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時(shí)清理公司的各種往來(lái)款項(xiàng);

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

簡(jiǎn)述出納的工作職責(zé) 篇25

　　1、根據(jù)公司制度審核各類(lèi)單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類(lèi)稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門(mén)及個(gè)人的往來(lái)對(duì)賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類(lèi)款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問(wèn)題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái);負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。