項目出納的主要工作內(nèi)容（通用8篇）

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇1

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及 原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;

　　6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇2

　　1、主要負責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

　　5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

　　6、負責(zé)記賬憑證的打印、整理

　　7、負責(zé)開具各項票據(jù)

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

　　9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

　　10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇3

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

　　2、 項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、 項目倉庫盤點;

　　4、 項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

　　5、 每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;

　　6、 項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、 每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

　　8、 服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、 每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

　　10、負責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

　　11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責(zé);

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇4

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、熟練使用office辦公軟件處理財務(wù)賬目，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　4、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　5、具有物業(yè)行業(yè)相工作經(jīng)驗優(yōu)先。

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇5

　　1、負責(zé)項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責(zé)日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來款項的收回工作;

　　5、負責(zé)項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負責(zé)施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點的測算;

　　8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　9、開具各類銀行票據(jù);

　　10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇6

　　1.熟悉銀行辦事流程;

　　2.掌握日常辦公軟件;

　　3.負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記;

　　4.負責(zé)票據(jù)的收集與保管;

　　5.負責(zé)項目地稅金的繳納;

　　6.負責(zé)備用金的管理;

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇7

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)管理制度;及時正確辦理各項現(xiàn)金收支和銀行存款的收支，管好貨幣資金;

　　2、編制收、付記賬憑證，根據(jù)已辦完的收付憑證，順序逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記， 并結(jié)轉(zhuǎn)余額;

　　3、妥善保管好保險箱的鑰匙，妥善保管好支票專用章，嚴格按照規(guī)定用途使用印章及簽發(fā)支票;

　　4、每日核對各個項目及會所上交的收款單據(jù)與實際收到現(xiàn)金和銀行存款是否相符，將票據(jù)轉(zhuǎn)交收入會計錄入財務(wù)系統(tǒng)。

　　5、每周審批流程結(jié)束后安排集中付款，將付款單據(jù)轉(zhuǎn)交成本費用會計錄入財務(wù)系統(tǒng)，并將資金 周報報至財務(wù)管理部經(jīng)理

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計專業(yè)

　　2、具有一定的財務(wù)知識，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　3、工作細致、嚴謹，具有較強的敬業(yè)精神和責(zé)任心;

　　4、有一定的溝通能力，較強的語言表達能力，人際交往能力。

　　工作地點：歸元寺翠微橫路18號復(fù)地翠微新城小區(qū)

項目出納的主要工作內(nèi)容 篇8

　　1.負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表：做到日清月結(jié);

　　3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護;

　　7.負責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。