公司財務處工作職責（精選30篇）
公司財務處工作職責 篇1
1.在財務系統中及時錄入應收類記賬憑證，按期打印輸出記賬憑證、整理憑證等;
2.負責應收及預收、應付及預付款項的核算工作;
3.審核退款，退費流程，檢查整理清理記錄;
4.完成預收賬款管理、應收賬款管理與分析相關工作;
5.完成上級領導臨時交辦的工作事項。
公司財務處工作職責 篇2
1、負責往來供應商的貨款結算,審核供應商貨款支付及應
2、負責供應商月度結算開票數據的審核和賬務處理,根據合同條款及時做好供應商對賬并確保進項發票時收到,審核供應商付款并提報資金需求;
3、日常統計結算報表制作,對結算單據及相關資料進行整理,保管在財務系統錄入結算類憑證
4、核算存貨,包括林摔料的采購、商品的進銷
5、積極參與公司財務制度聿設及內部控制制度的完善工作,并能提供有效建議或方案
公司財務處工作職責 篇3
1、管理及開具發票，公司稅費的計算;
2、及時做好會計憑證、報表等，財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
3、負責各項費用的申請及員工報銷工作，建立各種臺賬管理;
4、商品出入庫核算及盤點，往來賬務的核算，具備一定的核算能力;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
公司財務處工作職責 篇4
1、負責工廠業務流程中與財務部相關的規章、流程優化的擬定，并提出合理建議;
2、全面負責生產工廠會計核算工作
3、與工廠其他各部門的具體業務工作的溝通;
4、與稅務部門、銀行的具體業務工作的溝通;
5、加強工廠的成本核算管理，并分解下達成本、費用、計劃指標，收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作;
6、 負責組織對工廠庫存盤盈、盤虧業務的帳務處理，對公司存貨、固定資產等監督，及時處理不良品存貨;
7、完成上司交辦的其它臨時工作。
公司財務處工作職責 篇5
1.負責現金及銀行收、付各種原始票據收集、整理、核對(含線上線下)、保管，獨立制作現金、銀行財務記帳憑證，登記相關明細帳、定期或不定期核查現金、銀行明細帳，履行核查職能;
2.負責日常費用報銷票據合規審核，報銷原始憑證，財務記賬憑證的制作，登記相關費用明細帳;
3.現金報銷;
4.財務系統錄入;
5.領導交代的其他工作;
公司財務處工作職責 篇6
1、優化公司內部財務管理制度，編制年終決算和年初預算計劃，成本費用分析、控制報告，參與公司各項經營活動的預測、核算、分析;
2、 藥交平臺創建發票、追蹤醫院未下訂單票據，與銷售部溝通及處理;
3、 金蝶系統鉤稽發票，匯總供應商未開票數據整理及跟蹤，月末成本結賬;
4、按時無誤履行稅務申報、稅款繳納工作，維系好與銀行及稅務機關的關系;
5、完成領導交辦的其它事宜。
公司財務處工作職責 篇7
1、負責獨立公司的財務核算或獨立負責事業部財務核算;
2、為公司生產經營，業務發展等事項提供專業的財務分析和決策依據;
3、組織本公司及下屬單位會計核算、財務風險管理等，履行財務監督控制職能;
4、協調公司同銀行、稅務等部門的關系，維護公司利益。
公司財務處工作職責 篇8
1. 梳理完善事業部或公司財務管理制度、流程、表單;
2. 負責事業部或獨立子公司日常會計核算、會計報表編制、會計資料的整理、歸檔;
3. 負責獨立子公司納稅申報、繳納、稅收籌劃、管理;
4. 組織推進事業部或子公司財務預算、資金計劃管理工作;
5. 負責項目收入、成本、毛利分析預警;
6. 協助事業部應收賬款、應付賬款及資金總體平衡管理;
7. 負責事業部、子公司財務管理類報表編制、分析;
8. 參與事業部、子公司重大經濟合同的審核，監督執行情況;
9. 協助領導完成其他相關財務管理工作。
公司財務處工作職責 篇9
1.建立健全公司財務管理制度，建立核算體系，優化財務流程，并進行有效的實施和管控;
2.負責公司財務管理工作的統籌，對年度預算、資金運作等進行總體控制并提供合理建議，對資金使用、資金風險進行把控;
3.負責加強日常財務管理，開展成本控制和全面預算，嚴格控制財務收支;
4.負責進行稅收籌劃及管理，保障公司合法經營，減少運營風險;
5.根據公司業務發展狀態及中長期發展規劃，編制年度財務計劃和控制標準，搭建財務模型;
6.根據公司財務狀況及業務發展，為公司重大決策提供合理有效的財務分析，配合公司完成投融資等重要事項;
7.完成上級領導交辦的其他工作。
公司財務處工作職責 篇10
1、負責公司旗下項目的全面財務會計工作;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、核算進銷存，報銷記賬，清理往來賬款，計算盈虧，計算稅金;
4、分析檢查公司項目財務收支和預算的執行情況;
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;
7、編制公司的會計報表，在每月10日前報送運營總監或總經理;
8、編制、核算每月的工資、獎金發放表;
9、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
10、不定期檢查接單客服、倉儲管理崗位的商品是否帳實相符;
11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;
12、承辦總經理和運營總監交辦的其他工作。
公司財務處工作職責 篇11
1、分管日常財務、會計及稅務管理工作，監督基礎財務的工作質量;
2、建立或協助完善學院的會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，并監督執行;
3、編制實施學院預決算、財務收支和資金籌措計劃，負責成本核算和控制;
4、定期組織資產清查盤點，保證財產安全;
5、確保資金的有效管理，加速資金周轉，考核資金使用效果，規避資金和債務風險;
6、完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為管理層提供分析數據;
7、定期清理往來帳戶，及時催收和清償款項，做好帳務核對，組織審計工作;
8、負責部門團隊建設及員工培養，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理;
9、全面負責帳務問題處理及稅務的協調工作，維系好與銀行及稅務機關的關系。
公司財務處工作職責 篇12
1、 協助做好財務分析和成本核算工作，為公司生產經營提供支持;
2、 負責ERP系統數據的統計、分析、審核等工作;
3、 做好與客戶和供應商的對賬和結算工作，按照合同協議進行核算，發現問題及時處理，保證數據的準確性;
4、 申請票據，購___，協助辦理稅務相關事宜;
5、完成領導交給的其它各項工作。
公司財務處工作職責 篇13
1、你將負責增值稅發票的處理、納稅申報、日常現金和銀行事務;
2、你將遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜，與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
3、你需要熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;
4、你需要每月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;
5、你需要每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋，進行合規審查,確保政策有效實施;
6、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作。
公司財務處工作職責 篇14
1、審核集團及下屬公司財務報表，準時提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據。
2、審核集團各公司納稅申報表，核查各公司稅務風險，統籌平衡稅負。
3、完成重大項目測算、預算和決算。
4、建立健全公司財務管理和內控、并組織實施財務全面工作，確保財務體系的高效運轉。
5、組織并具體推動公司年度經營/預算計劃程序;
6、負責債務性融資工作。
7、協助制定公司財務戰略;
8、團隊建設和專業培訓。
公司財務處工作職責 篇15
1.全面負責分公司財務工作，健全分公司財務管理體系，風控體系，防范或規避內外部財務風險;
2.參與業務，圍繞集團重點戰略規劃組織開展財務工作，為業務決策提供有效的支撐;
3. 能夠有效整合管理信息數據，發現管理問題，提出改進建議;
4.在財務管理等價值鏈管理方面敢于提出重大結構性創新方案并勇于推進;
5.組織開展財務部與內外的溝通和協調工作，前端賦能，有效解決財務業務問題。
公司財務處工作職責 篇16
1、負責行政人事部全盤工作;
2、負責員工的招聘、入職、績效考核、薪資福利、勞動關系等人事管理工作;
3、辦理員工社會保障福利和銀行事務;
4、負責簡單的賬目管理，及工商行政管理年審工作;
5、協助公司因應具體情況，制定和完善管理制度和標準;
6、協調管理外聘專業服務提供者;
7、完成上級安排的臨時工作任務。
公司財務處工作職責 篇17
1.遵守國家財經紀律、財務規章制度，組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護公司權益。
2.在總公司領導下，負責子公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督等工作，加強子公司經濟管理，提高經濟效益。
3.參與子公司投資、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與子公司重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。
4.負責審核子公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的業務計劃、經濟合同、經濟協議等。
5.負責組織協調總公司內控制度在子公司落實、子公司內控制度的建設，督促并監督子公司內控制度的執行。
6.掌握稅收政策，組織稅務籌劃工作，加強與財政、稅務、工商、銀行等相關部門的聯絡與溝通，維護子公司利益。
7.掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總公司及子公司總經理匯報。
8.規劃、完善子公司財務部門，建立健全財務管理、會計核算與監督、成本核算的規章制度和工作流程，做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能。
9. 完成總公司交辦的其他工作。
公司財務處工作職責 篇18
1、根據公司財務收支實際發生情況做好憑證、審核、制訂、記帳、核算等工作
2、負責公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況
3、服從領導的日常工作安排;參加公司例會，完成日、周、月工作總結計劃與報表，及領導安排的其他臨時性工作;
4、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
5、其他項目財務工作
公司財務處工作職責 篇19
1、主持公司財務預決算 、財務核算、會計監督、財務管理及合資并購、上市融資等工作;
2、組織協調、指導監督財務部門日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標。
3、根據公司中、長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;
4、保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。
公司財務處工作職責 篇20
1、及時準確了解公司現有業務進展，熟悉基礎財務工作流程;
2、協助建立并完善公司的外部資金管理體系;
3、配合擬訂公司與機構資金客戶的合作方案，協助成本的測算，融資資料的準備，向各資方提供基礎資料，對資方問題進行解答，包括但不限于授信申請，融資方案設計，資金方盡調等;
4、協助分析資金使用情況，提交資金使用情況分析報告，讓領導及時了解公司內部資金情況;
5、編制資金部有關的各項報表的編制及資金計劃，對其中的差異數據做出分析，協助落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報;
6、完成領導指派的其他工作任務，及時準確;
公司財務處工作職責 篇21
1：根據公司業務需求，獨立負責財務工作
2：公司產品成本核算能力
3：負責供應商 加工廠往來對賬工作
4：公司員工工資發放
公司財務處工作職責 篇22
1、負責公司投融資事宜;負責代表公司與證券會的溝通、議價;負責財稅規劃，合理、合法規避政策風險;
2、根據公司發展戰略，組織制定財務規劃/參與公司重大財務問題的決策;
3、關注公司流動資金動態，及時為公司重大經營決策提供信息支持;
4、匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃;
5、根據公司經營情況，組織審核修正財務預算;
6、組織公司成本估算，提出成本控制指標建議;
7、定期組織固定資產、流動資金清查、核實/負責組織稅務籌劃，合法納稅;
8、定期組織編制財務狀況表，分析公司償債能力、盈利能力、成長能力，并提出財務建議;
9、監督指導會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準確、真實、完整
10、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報;
11、負責資金預算的執行與監督/制定年度資金計劃/組織編寫財務收支計劃;
12、負責公司財務人員隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見
13、制定和完善財務管理的各項制度，監督檢查執行情況;
14、負責指導并督促下屬員工制定階段工作計劃/對直接下屬績效考核與工作評價。
公司財務處工作職責 篇23
1、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
2、根據公司要求負責發生費用的審核、憑證的編制和登帳;
3、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
4、分析、核對稅務相關問題;
5、審計合同、制作帳目表格。
公司財務處工作職責 篇24
1. 制作并發送對賬單
2. 定期與客戶對賬并催收貨款
3. 銀行進賬情況的查詢及應收款核銷
4. 定期制作、匯報超期客戶情況
公司財務處工作職責 篇25
1、全面負責公司的財務管理工作，對財務管理分析、資金運作管理、稅務籌劃等工作制定總體規劃，出具應用方案;
2、完成財務核算及經營分析報告，對公司財務狀況、經營成果和資金變動情況進行總體控制，及時有效地為企業提供財務依據和財務指導;
3、根據公司中長期的經營計劃，制定年、季度、月度財務工作計劃和控制標準，調整與執行結果的監控、報告，確保公司業績達到既定目標;
4、對公司稅收進行整體籌劃及管理，規避涉稅風險，按時完成稅務申報及年度審計工作;
5、管理規劃集團公司的政府政策申請的財務支持，與財務、稅務、銀行等相關政府部門建立良好的關系，對公司稅收進行整體籌劃和管理;
6、根據公司內控制度做好公司內控工作、公司資產盤點及盤點報告，確保公司資金及資產安全。
公司財務處工作職責 篇26
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;
5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發放;
7、負責發票的開具、購買、登記工作;
8、協助會計辦理相關事宜。
公司財務處工作職責 篇27
具體實施分公司及總部的日常會計核算、財務報告、涉稅事項、資金日常管理、財務信息管理、成本監控、財務風險預控、內部會計控制制度的實施和執行、憑證的整理及裝訂等;
具體實施分公司及總部銀行賬戶管理，包括日常的會計核算、月末編制銀行余額調節表、協助出納辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷手續、實時監督銀行賬戶余額情況，保證賬賬相符、賬實相符、賬證相符等;
負責及時傳達和指導內部會計控制制度、會計準則及國家相關法律、法規等;
具體對接公司內審和外審工作，包括資料準備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等。
歸口管理和維護財務軟件已設帳套單位的稅務管理關系，負責稅收政策的收集、整理和提煉，及時培訓和業務指導;
具體實施唯家所屬公司現金流量的統計及分析;
領導交辦工作。
公司財務處工作職責 篇28
1、負責編制、修訂財務制度，組織編制公司年度預算、年度決算核算;
2、統籌公司財稅管理工作，把握公司財稅風險，針對潛在的財務風險及時提出預警，提高財務風險防范管理;
3、督導財務預算執行情況，分析財務經營數據，編制公司月度、季度、年度財務報表及財務分析;
4、審核財務報表，制訂公司的財務核算體系，統一核算標準;
5、制訂部門年度工作計劃，季、月度工作計劃，制訂及完成部門考核指標及業務培訓;
6、負責公司財務管理系統的管理和維護，聯系上級、維護配合與外部財稅審計相關單位的關系;
7、負責公司資產財務管理工作，組織資產財務核算、盤點及核算指導，編制相關報表;
8、推行信息化管理和財務信息化建設;
9、督導成本費用管理，進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核工作;
10、完成領導交辦的其它工作。
公司財務處工作職責 篇29
1、根據公司中長期經營計劃，配合編制年度綜合財務計劃和控制標準;
2、配合部門負責人開展財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;
3、對公司稅收進行整理籌劃與管理;
4、比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;
5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;
6、外聯：與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系。
7、領導交辦的其他工作。
公司財務處工作職責 篇30
1.負責公司日常開銷票據的核對及報銷;
2. 發票購買、開具、保管、核對及發票認證及報稅
3.負責公司應收款的催收工作
4.工資表及公司成本核算。