出納專員崗位職責（精選27篇）

出納專員崗位職責 篇1

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;

　　2、負責公司財務(wù)管理，會計核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進行有效的風險控制;

　　3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進行分析說明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營情況;

　　4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

　　6、負責公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領(lǐng)導交待的其他事宜。

出納專員崗位職責 篇2

　　1.處理各類付款業(yè)務(wù)，審核原始憑證確保符合企業(yè)要求

　　2.做好相關(guān)日記帳，確保賬實相符

　　3.做好庫存現(xiàn)金，有關(guān)印章，發(fā)票收據(jù)的保管工作，保管好保險箱鑰匙

　　4.配合財務(wù)經(jīng)理完成相關(guān)工作

出納專員崗位職責 篇3

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)

　　奏，做到日清月結(jié)

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計

　　4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

　　5、月底財務(wù)盤存工作

　　6、貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結(jié)等文稿

　　8、負責接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

出納專員崗位職責 篇4

　　1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發(fā);

　　2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

　　3、負責辦公物資的采購、發(fā)放維護管理;

　　4、監(jiān)督各項行政制度的執(zhí)行及落實情況;

　　5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;

　　6、獨立完成人事工作，包括但不限于：工資制作發(fā)放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

　　7、獨立完成基礎(chǔ)出納工作;

出納專員崗位職責 篇5

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金流水

　　5、負責開具各項票據(jù);

出納專員崗位職責 篇6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納專員崗位職責 篇7

　　1.資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開具公司發(fā)票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3. 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6.領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

出納專員崗位職責 篇8

　　1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

　　4、負責編制資金類收支周報表;

　　5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù);

　　6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);

　　7、完成上級安排的其他工作;

出納專員崗位職責 篇9

　　1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作

　　2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協(xié)助會計做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件

　　6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責 篇10

　　1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納專員崗位職責 篇11

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納專員崗位職責 篇12

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;

　　5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù);

　　6、負責工資、提成等發(fā)放工作;

　　7、日常采購管理

出納專員崗位職責 篇13

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報銷，發(fā)票管理

　　C) 采購，銷售結(jié)帳管理

　　D) 其他帳務(wù)處理

　　E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

　　F)其他上級指示的工作

出納專員崗位職責 篇14

　　1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;

　　3.按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

　　5.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納專員崗位職責 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。

出納專員崗位職責 篇16

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專員崗位職責 篇17

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發(fā)票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

出納專員崗位職責 篇18

　　負責公司現(xiàn)金，銀行存款票據(jù)的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領(lǐng)導交待的其它臨時工作。

出納專員崗位職責 篇19

　　1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時性事務(wù)。

出納專員崗位職責 篇20

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

出納專員崗位職責 篇21

　　1、負責公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;

　　2、負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應收款明細表及分析;

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納專員崗位職責 篇22

　　1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納專員崗位職責 篇23

　　1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

出納專員崗位職責 篇24

　　1.整理審核原始憑證;

　　2.負責網(wǎng)上銀行付款;

　　3.編制每日資金報告;

　　4.空白收據(jù)及票據(jù)的保管及盤點;

　　5.公司合同的記錄及歸檔;

　　6.銀行事宜的處理;

　　7.門店稅控機及發(fā)票的申購;

　　8.監(jiān)督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預算;

出納專員崗位職責 篇25

　　1、 負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。

　　2、嚴格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。

　　4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

　　5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務(wù)處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納專員崗位職責 篇26

　　1、負責現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責 篇27

　　1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯

　　5.負責協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結(jié)存情況